Multimercado
Caixa Master Multigestor FIC de Classe de FIF Multimercado Crédito Privado Lp - Resp Limitada
CNPJ 51.944.194/0001-14 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Caixa Master Multigestor FIC de Classe de FIF Multimercado CP Lp, CNPJ 51.944.194/0001-14: rendeu +13,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 65m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: SULAMÉRICA CRÉDITO ESG FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP INVEST SUSTENTÁVEL DE RESP LIMITADA (12,47%), SPARTA MAX 60 FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,52%), ARX EVEREST FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,54%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA MASTER MULTIGESTOR FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 65m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/08/2023
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,3 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,41retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,3% | +11,6% | -0,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,0% | +14,3% | +0,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +13,3% | +10,9% | +2,4 p.p. |
| 2023ano incompleto31/08/2023 a 29/12/2023 | +4,3% | +3,8% | +0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Caixa Master Multigestor FIC de Classe de FIF Multimercado Crédito Privado Lp - Resp Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.333 investimentos finais. Os maiores: SULAMÉRICA CRÉDITO ESG FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP INVEST SUSTENTÁVEL DE RESP LIMITADA (33.701.828/0001-26) (12,52%), Sem detalhamento: ARX EVEREST MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (34.962.302/0001-62) (8,61%), Sem detalhamento: SPARTA MAX MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (24.444.154/0001-30) (8,22%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
SULAMÉRICA CRÉDITO ESG FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP INVEST SUSTENTÁVEL DE RESP LIMITADA (33.701.828/0001-26)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo12,52%
ValorR$ 8,33m
Sem detalhamento: ARX EVEREST MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (34.962.302/0001-62)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo8,61%
ValorR$ 5,73m
Sem detalhamento: SPARTA MAX MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (24.444.154/0001-30)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo8,22%
ValorR$ 5,48m
ICATU VANGUARDA IPORÃ PG FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA (35.609.382/0001-30)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo7,25%
ValorR$ 4,83m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo7,15%
ValorR$ 4,76m
Sem detalhamento: SPX SEAHAWK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA (35.491.217/0001-26)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo6,68%
ValorR$ 4,45m
Sem detalhamento: LETO CORPORATE MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (20.833.920/0001-06)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo5,33%
ValorR$ 3,55m
ABSOLUTE OLIMPIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (48.986.296/0001-98)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo5,22%
ValorR$ 3,48m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo4,92%
ValorR$ 3,27m
ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (32.760.042/0001-17)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,67%
ValorR$ 2,45m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Sem detalhamento: XP CORPORATE PLUS MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (32.771.072/0001-29)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,60%
ValorR$ 2,4m
Sem detalhamento: ARX VINSON MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (34.474.470/0001-09)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 1,75m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 947,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 789k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 647,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 594,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 454,4k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-02-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 369,9k
BCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-08-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 263,1k
BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC-CLASS Z
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 255,4k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR (14.166.140/0001-49)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 234k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII (59.929.098/0001-09)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 209,6k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESPONSABILID (53.841.740/0001-17)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 203,7k
PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA (08.417.544/0001-65)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 176,7k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-05-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 174k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 1.333 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Sulamérica Crédito ESG FIF Renda Fixa Crédito Privado Lp Invest Sustentável de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,47%
ValorR$ 8,11m
Sparta Max 60 FIC de Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Priv Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,52%
ValorR$ 7,5m
Arx Everest FIC FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,54%
ValorR$ 6,86m
SPX Seahawk FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,02%
ValorR$ 5,87m
BTG Pactual Credito Corporativo Plus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,63%
ValorR$ 5,61m
Kinea Oportunidade Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,56%
ValorR$ 5,57m
Icatu Vanguarda Iporã Pg FIF Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,66%
ValorR$ 4,99m
Leto Corporate FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,06%
ValorR$ 4,59m
Caixa Asset Flag Maxi FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,06%
ValorR$ 3,29m
Absolute Olimpia Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,73%
ValorR$ 3,08m
XP Corporate Plus FIC de Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,42%
ValorR$ 2,88m
Arx Vinson FIC de Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,57%
ValorR$ 2,33m
Icatu Vanguarda Credit Plus FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,48%
ValorR$ 2,27m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 2,17m
Caixa Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 2,13m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,13k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 65mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 17todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 67,2m103,31% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,2m-3,38% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.195.562,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Caixa Master Multigestor FIC de Classe de FIF Multimercado CP Lp
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Caixa Fof Smart FIC de Classe de FIF Crédito Privado Multimercado Longo Prazo - Resp LimitadaR$ 64,9m neste fundo · carteira de set/2026
- Caixa Master Carteira Quantitativa Quali FIF Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade LimitadaR$ 119,7k neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Potentia I Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 61,4m | +14,9% | +0,7 p.p. |
| Daemon Nous Global Master Undo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 63,4m | +18,7% | +4,5 p.p. |
| Jubia Qi FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 64,5m | +18,8% | +4,7 p.p. |
| Silves Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 64,9m | -0,4% | -14,6 p.p. |
| Caixa Master Multigestor FIC de Classe de FIF Multimercado Crédito Privado Lp - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 65m | +13,9% | -0,3 p.p. |
| Oawm Retorno Absoluto 60 FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 65,6m | +8,0% | -6,2 p.p. |
| Bram Global Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 66m | +14,7% | +0,5 p.p. |
Perguntas sobre Caixa Master Multigestor FIC de Classe de FIF Multimercado Crédito Privado Lp - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Caixa Master Multigestor FIC de Classe de FIF Multimercado CP Lp?
51.944.194/0001-14 (só os números: 51944194000114). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAIXA MASTER MULTIGESTOR FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Caixa Master Multigestor FIC de Classe de FIF Multimercado CP Lp?
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Caixa Economica Federal, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Caixa Master Multigestor FIC de Classe de FIF Multimercado CP Lp?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Caixa Master Multigestor FIC de Classe de FIF Multimercado Crédito Privado Lp - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SULAMÉRICA CRÉDITO ESG FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP INVEST SUSTENTÁVEL DE RESP LIMITADA (12,47%), SPARTA MAX 60 FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,52%), ARX EVEREST FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,54%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 67,2m sobre um patrimônio de R$ 65m.
Qual o patrimônio do Caixa Master Multigestor FIC de Classe de FIF Multimercado Crédito Privado Lp - Resp Limitada?
R$ 65.036.548,41 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.944.194/0001-14, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam