Ações e renda variável
Caixa Master Quantitativo Low Vol Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 61.416.431/0001-28 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Caixa Master Quantitativo Low Vol FIF Ações, CNPJ 61.416.431/0001-28: rendeu +21,9% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 31,6m e 5 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 26 posições; as maiores: BBSEGURIDADE ON ED NM (8,49%), KLABIN S/A UNT N2 (8,36%), SLC AGRICOLA ON NM (8,23%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA MASTER QUANTITATIVO LOW VOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 31,6m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 45 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +21,9%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 5Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/06/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +21,9%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 7,4 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 12,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,60retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -7,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +10,9% | +10,5% | +0,4 p.p. |
| 2025ano incompleto31/07/2025 a 31/12/2025 | +18,1% | +6,1% | +12,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 6,33k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Caixa Master Quantitativo Low Vol Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 45 investimentos finais. Os maiores: BBSEGURIDADE ON ED NM (8,49%), KLABIN S/A UNT N2 (8,36%), SLC AGRICOLA ON NM (8,23%). Retrato de ago/2026.
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,49%
ValorR$ 2,69m
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,36%
ValorR$ 2,65m
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,23%
ValorR$ 2,61m
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,73%
ValorR$ 1,81m
AMBEV S/A ON EJ
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,51%
ValorR$ 1,74m
TELEF BRASIL ON EJ
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,49%
ValorR$ 1,74m
TIM ON EJ NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,10%
ValorR$ 1,62m
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,63%
ValorR$ 1,47m
WEG ON EJ NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,38%
ValorR$ 1,39m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,26%
ValorR$ 1,35m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,09%
ValorR$ 1,3m
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,02%
ValorR$ 1,27m
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,85%
ValorR$ 1,22m
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,78%
ValorR$ 1,2m
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 1,13m
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,45%
ValorR$ 1,09m
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,31%
ValorR$ 1,05m
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 995,8k
PETRORECSA ON NM
RECV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 960,5k
PETROBRAS ON
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 930,4k
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 868,6k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 493,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 15,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 8,11k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,88k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 45 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,49%
ValorR$ 2,69m
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,36%
ValorR$ 2,65m
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,23%
ValorR$ 2,61m
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,73%
ValorR$ 1,81m
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,51%
ValorR$ 1,74m
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,49%
ValorR$ 1,74m
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,10%
ValorR$ 1,62m
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,63%
ValorR$ 1,47m
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,38%
ValorR$ 1,39m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,26%
ValorR$ 1,35m
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,09%
ValorR$ 1,3m
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,02%
ValorR$ 1,27m
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,85%
ValorR$ 1,22m
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,78%
ValorR$ 1,2m
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 1,13m
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,45%
ValorR$ 1,09m
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,31%
ValorR$ 1,05m
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 995,8k
PETRORECSA ON NM
RECV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 960,5k
PETROBRAS ON
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 930,4k
Mostrar as outras 6 posiçõesMostrar menos
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 868,6k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 493,5k
Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 72,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,68k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 31,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 26todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 31,7m99,89% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 9,36k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 9.355,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Caixa Master Quantitativo Low Vol FIF Ações
5 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Caixa Dividendos Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade LimitadaR$ 31,2m neste fundo · carteira de ago/2026
- Caixa Master Carteira Quantitativa Uno FIF Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade LimitadaR$ 258,7k neste fundo · carteira de ago/2026
- Caixa Master Carteira Quantitativa Duo FIF Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade LimitadaR$ 106,3k neste fundo · carteira de ago/2026
- Caixa Master Carteira Quantitativa Quali FIF Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade LimitadaR$ 65,4k neste fundo · carteira de ago/2026
- Caixa Ações Quantitativo Low Vol FIC de Classe de FIF em Ações - Responsabilidade LimitadaR$ 17,3k neste fundo · carteira de ago/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Sulamérica Fundo Mútuo de Privatização FGTS- Petrobrás de Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 22,6m | +69,3% | +54,9 p.p. |
| Manager Absoluto Partners II FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 27,7m | +18,1% | +3,6 p.p. |
| UBS Allocation Norte Long Bias II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 27,8m | +23,7% | +9,2 p.p. |
| Classe Única de Cotas do Mantaro Ibovespa Ativo Master Fi em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 29,4m | +24,5% | +10,0 p.p. |
| Clic Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 29,8m | +14,6% | +0,2 p.p. |
| Caixa Master Quantitativo Low Vol Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 31,6m | +21,9% | +7,4 p.p. |
| Pilotis Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 36,4m | +3,0% | -11,5 p.p. |
Perguntas sobre Caixa Master Quantitativo Low Vol Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Caixa Master Quantitativo Low Vol FIF Ações?
61.416.431/0001-28 (só os números: 61416431000128). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAIXA MASTER QUANTITATIVO LOW VOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Caixa Master Quantitativo Low Vol FIF Ações?
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Caixa Economica Federal, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Caixa Master Quantitativo Low Vol FIF Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Caixa Master Quantitativo Low Vol Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são BBSEGURIDADE ON ED NM (8,49%), KLABIN S/A UNT N2 (8,36%), SLC AGRICOLA ON NM (8,23%). O fundo declarou 26 posições no total, somando R$ 31,7m sobre um patrimônio de R$ 31,6m.
Qual o patrimônio do Caixa Master Quantitativo Low Vol Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 31.643.802,76 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.416.431/0001-28, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam