Caixa Master Quantitativo Low Vol Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 61.416.431/0001-28 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Caixa Master Quantitativo Low Vol Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 31,6m distribuído em 26 posições. As maiores: BBSEGURIDADE ON ED NM (8,49%), KLABIN S/A UNT N2 (8,36%), SLC AGRICOLA ON NM (8,23%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA MASTER QUANTITATIVO LOW VOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 31,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 26todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 31,7m99,89% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 9,36k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 9.355,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,69m | 8,49% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,65m | 8,36% |
| SLC AGRICOLA ON NMVer SLCE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,61m | 8,23% |
| CAIXA SEGURI ON ED NMVer CXSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,81m | 5,73% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,74m | 5,51% |
| TELEF BRASIL ONVer VIVT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,74m | 5,49% |
| TIM ON NMVer TIMS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,62m | 5,10% |
| ISA ENERGIA PN N1Ver ISAE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,47m | 4,63% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,39m | 4,38% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,35m | 4,26% |
| MINERVA ON NMVer BEEF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,3m | 4,09% |
| CEMIG PN N1Ver CMIG4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,27m | 4,02% |
| MARCOPOLO PN N2Ver POMO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,22m | 3,85% |
| COPEL ON N1Ver CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,2m | 3,78% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,13m | 3,58% |
| AUREN ON NMVer AURE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,09m | 3,45% |
| BRADESPAR PN N1Ver BRAP4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,05m | 3,31% |
| FLEURY ON EJ NMVer FLRY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 995,8k | 3,14% |
| PETRORECSA ON NMVer RECV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 960,5k | 3,03% |
| PETROBRAS ONVer PETR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 930,4k | 2,94% |
| GERDAU MET PN N1Ver GOAU4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 868,6k | 2,74% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 493,5k | 1,55% |
| CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 72,7k | 0,22% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,68k | 0,01% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| Disponibilidades | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam