Multimercado
Ax Equilibrium Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 20.378.135/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Ax Equilibrium FIC FI Multimercado CP, CNPJ 20.378.135/0001-00: rendeu +9,0% em 12 meses, contra +13,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,2m e 2 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Grid Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA (51,30%), BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (30,51%), ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO (18,41%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AX EQUILIBRIUM FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 2.882 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de mai/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,0%CDI: +13,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 05/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Grid Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 30/06/2025
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 05/10/2026), o fundo rendeu +9,0%, contra +13,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,84retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 05/10/2026 | +8,2% | +10,7% | -2,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +10,6% | +14,3% | -3,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,3% | +10,9% | -2,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +8,1% | +13,0% | -4,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +4,2% | +12,4% | -8,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,1% | +1,4% | -1,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 305,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Ax Equilibrium Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 2.882 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (10,63%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (9,96%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (4,78%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,63%
ValorR$ 204,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,96%
ValorR$ 191,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,78%
ValorR$ 92,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,88%
ValorR$ 74,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,35%
ValorR$ 64,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 61,9k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 25,6k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2028-04-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 22k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 22k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 21,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 20,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 19,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 19k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 18,8k
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,167 - venc. 2050-07-26
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 15,4k
DEB
BCPSA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 14,2k
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,167 - venc. 2048-05-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 12,6k
DEB
BCPSA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 12,1k
DEB
EBENA8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 12k
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 334473455,8754 - venc. 2048-08-15
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 11,9k
DEB
ISAEB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 11,8k
DEB
ENTV13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 11,1k
DEB
CCPV11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 10,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 10,5k
DEB
CHSF13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 10,2k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 2.882 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Janeiro Distribuidores FIF da Classe de Inv em Cotas Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo51,30%
ValorR$ 616,8k
BTG Pactual CDB Plus Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo30,51%
ValorR$ 366,8k
Id Soberano Fundo de Investimento Renda Fixa Simples Longo Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,41%
ValorR$ 221,3k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 6,12k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 2,37k
Itaú Legend Renda Fixa Longo Prazo FIF da Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 623,87
Kinea Absoluto Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 296,12
Id RF Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,21m100,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 12,2k-1,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 12.232,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Seven Mp Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 1,14m | +70,7% | +56,5 p.p. |
| Mpm Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 1,17m | -67,9% | -82,2 p.p. |
| Occam Retorno Absoluto Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,18m | +12,9% | -1,3 p.p. |
| Ax Equilibrium Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,2m | +9,0% | -4,2 p.p. |
| Bradesco Prime Net Cristal Fundo de Investimento Financeiro - Cic Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,33m | +10,8% | -3,4 p.p. |
| Rps Total Return Digital D30 Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 1,42m | -6,7% | -20,9 p.p. |
| Hb Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 1,77m | -30,8% | -44,9 p.p. |
Perguntas sobre Ax Equilibrium Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Ax Equilibrium FIC FI Multimercado CP?
20.378.135/0001-00 (só os números: 20378135000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AX EQUILIBRIUM FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Ax Equilibrium FIC FI Multimercado CP?
Grid Gestora de Recursos LTDA., com administração de Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Ax Equilibrium FIC FI Multimercado CP?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Ax Equilibrium Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA (51,30%), BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (30,51%), ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO (18,41%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 1,21m sobre um patrimônio de R$ 1,2m.
Qual o patrimônio do Ax Equilibrium Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 1.202.067,70 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 20.378.135/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam