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Renda fixa

AZ Quest Debêntures Incent Feeder FIC Fundos Incentivados de Investimento em Infra RF Resp Limitada

CNPJ 64.757.267/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

AZ Quest Debêntures Incent Feeder FIC Fundos Incentivados de Investimento em Infra RF, CNPJ 64.757.267/0001-00: tem patrimônio de R$ 119,4m. Fundo, gerido por AZ Quest Infra LTDA. e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 21 posições; as maiores: AZ QUEST AZRF MASTER 01/2032 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INCENTIVADO EM INFRA RF RESP LIMITADA (201,78%), AZ QUEST AZRF MASTER 01/2033 FIF INCENTIVADO EM INFRA RF RESP LIMITADA (201,61%), SUB A1 CDI (182,74%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: AZ QUEST DEBÊNTURES INCENT FEEDER FIC FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 119,4m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
90 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
AZ Quest Infra LTDA.
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Constituído em
28/01/2026
Índice de referência
DI de um dia

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 849,2m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o AZ Quest Debêntures Incent Feeder FIC Fundos Incentivados de Investimento em Infra RF Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 90 investimentos finais. Os maiores: SUB A1 CDI (351,05%), SUB A2 CDI (338,83%), DEB (72,07%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • SUB A1 CDI

    Outros

    Peso no fundo351,05%

    ValorR$ 215,8m

  • SUB A2 CDI

    Outros

    Peso no fundo338,83%

    ValorR$ 208,3m

  • DEB

    RIAE11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo72,07%

    ValorR$ 44,3m

  • DEB

    TTLH11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo68,77%

    ValorR$ 42,3m

  • DEB

    AXS311Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo38,62%

    ValorR$ 23,7m

  • DEB

    PLAC13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo37,09%

    ValorR$ 22,8m

  • DEB

    GITG11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo36,06%

    ValorR$ 22,2m

  • DEB

    AXS412Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo33,36%

    ValorR$ 20,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo30,78%

    ValorR$ 18,9m

  • DEB

    BZGE11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo29,15%

    ValorR$ 17,9m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    BTCL12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo28,76%

    ValorR$ 17,7m

  • DEB

    ASHS12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo28,51%

    ValorR$ 17,5m

  • DEB

    WELT21Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo26,68%

    ValorR$ 16,4m

  • EXPOCACER ? COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DO CERRADO LTDA. - venc. 2030-11-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo25,90%

    ValorR$ 15,9m

  • DEB

    BZGY21Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo24,50%

    ValorR$ 15,1m

  • DEB

    IVIAA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo21,77%

    ValorR$ 13,4m

  • DEB

    HGLB23Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo21,22%

    ValorR$ 13m

  • DEB

    AXSI11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo20,09%

    ValorR$ 12,4m

  • SUBCLASSE SENIOR DA CLASSE UNICA DO FIDC NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.989.090/0001-99)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo19,75%

    ValorR$ 12,1m

  • DEB

    AXSE11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo18,22%

    ValorR$ 11,2m

  • RESERVA NOVOS PARQUES URBANOS S.A. - venc. 2038-08-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo17,17%

    ValorR$ 10,6m

  • AZ-ATHON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA (52.148.267/0001-24)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo17,13%

    ValorR$ 10,5m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AZQ ALL CREDIT HY DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA (33.475.421/0001-28)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo16,46%

    ValorR$ 10,1m

  • DEB

    NEOS11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo16,44%

    ValorR$ 10,1m

  • DEB

    EMMP21Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo13,14%

    ValorR$ 8,08m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 90 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • AZ Quest Azrf Master 01/2032 Fundo de Investimento Financeiro Incentivado em Infra RF Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo201,78%

    ValorR$ 240,8m

    Ver a carteira deste fundo

  • AZ Quest Azrf Master 01/2033 FIF Incentivado em Infra RF Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo201,61%

    ValorR$ 240,6m

    Ver a carteira deste fundo

  • SUB A1 CDI

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo182,74%

    ValorR$ 218,1m

  • SUB A2 CDI

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo176,28%

    ValorR$ 210,4m

  • Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,58%

    ValorR$ 4,28m

    Ver a carteira deste fundo

  • DIF EMISSÃO DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo2,10%

    ValorR$ 2,52m

  • TXGESTAO A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 336,6k

  • DESPESA DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 176,5k

  • TX DISTRIBUI A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 133,2k

  • DIF OFERTA DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 98,5k

  • PFEE RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 82,2k

  • DIF AZQUEST DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 67,1k

  • TXADM A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 36,8k

  • CVM DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 34,6k

  • Despesa Provisão

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 25k

  • DIF CE AZQST DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 18,1k

  • TAXA ADM ADMISTRA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,63k

  • TXCUST A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,06k

  • VLR A RECEB

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2k

  • ANBIMA DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 868,73

Mostrar as outras 1 posição

  • TITULO DE CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 478,90

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 119,4mno mês de set/2026
Posições declaradas
21todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 917,8m768,89% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 798,5m-668,97% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 798.471.258,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no AZ Quest Debêntures Incent Feeder FIC Fundos Incentivados de Investimento em Infra RF

10 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

Este CNPJ tem 3 subclasses com cota própria no período de 12 meses (AKR1Y1769615597, RK81P1769614761, VAFK71778767421). Cada subclasse cobra taxas próprias e rende diferente. Um número único para o CNPJ seria a média de coisas distintas, e nenhum investidor teve esse resultado.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Balsas FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 69,3m+14,5%+0,1 p.p.
Itaú Prêmio Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 119,3m+12,6%-1,8 p.p.
AZ Quest Debêntures Incent Feeder FIC Fundos Incentivados de Investimento em Infra RF Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 119,4m——
Santander Inflação Curta Max Renda Fixa - Cic FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 119,9m+13,1%-1,4 p.p.
Porto Referenciado DI Institucional Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 130,4m——
Trend Inflação Longa Fundo de Investimento em Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026R$ 140,6m+12,4%-2,1 p.p.
Fluxus Cash Fun Incent de Invest Financeiro em Cotas de Fundos Incent de Invest em Infra Renda Fixacarteira de set/2026R$ 245,8m+11,8%-2,7 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre AZ Quest Debêntures Incent Feeder FIC Fundos Incentivados de Investimento em Infra RF Resp Limitada

Qual é o CNPJ do AZ Quest Debêntures Incent Feeder FIC Fundos Incentivados de Investimento em Infra RF?

64.757.267/0001-00 (só os números: 64757267000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AZ QUEST DEBÊNTURES INCENT FEEDER FIC FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do AZ Quest Debêntures Incent Feeder FIC Fundos Incentivados de Investimento em Infra RF?

AZ Quest Infra LTDA., com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.

Onde o AZ Quest Debêntures Incent Feeder FIC Fundos Incentivados de Investimento em Infra RF Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são AZ QUEST AZRF MASTER 01/2032 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INCENTIVADO EM INFRA RF RESP LIMITADA (201,78%), AZ QUEST AZRF MASTER 01/2033 FIF INCENTIVADO EM INFRA RF RESP LIMITADA (201,61%), SUB A1 CDI (182,74%). O fundo declarou 21 posições no total, somando R$ 917,8m sobre um patrimônio de R$ 119,4m.

Qual o patrimônio do AZ Quest Debêntures Incent Feeder FIC Fundos Incentivados de Investimento em Infra RF Resp Limitada?

R$ 119.358.526,40 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 64.757.267/0001-00, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 21 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam