Renda fixa

Fvi Debêntures Incentivadas Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa

CNPJ 47.730.898/0001-17 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Fvi Debêntures Incentivadas Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra RF, CNPJ 47.730.898/0001-17: rendeu +7,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 108,8m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por AZ Quest Infra LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 97 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (4,67%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (4,03%), DEB (3,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: FVI DEBÊNTURES INCENTIVADAS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 108,8m
Mês da carteira: mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 154 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Rentabilidade em 12 meses: +7,5%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 2Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: AZ Quest Infra LTDA.
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem: Investidor qualificado
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 20/05/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,7 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 3,0% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -2,22retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: -1,0%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+6,0%	+11,6%	-5,7 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+13,9%	+14,3%	-0,4 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+10,9%	+10,9%	-0,0 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	+17,0%	+13,0%	+4,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 28,6m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Fvi Debêntures Incentivadas Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 154 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (4,03%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (3,78%), DEB (3,21%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,03%
ValorR$ 4,37m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,78%
ValorR$ 4,1m
DEB
HGLB23Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 3,48m
DEB
ASHS12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 3,46m
DEB
BTCL12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 3,39m
DEB
VRDN12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 3,3m
DEB
RMGG12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 3,29m
DEB
RRRP13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 2,92m
DEB
BZGE11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 2,79m
DEB
ENMTA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 2,73m

Mostrar mais 15 investimentos finais

DEB
CASN23Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 2,68m
DEB
CSNP12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 2,65m
DEB
AXS311Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 2,65m
DEB
CLTM14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 2,45m
DEB
VERO13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 2,41m
DEB
HARG11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 2,38m
DEB
RMSA12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 2,37m
DEB
PEJA11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 2,36m
DEB
ECPN11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 2,33m
DEB
AXSI11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 2,26m
DEB
ALGAB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 2,22m
SUB A1 CDI
Outros
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 2,22m
DEB
BTEL23Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 2,13m
DEB
CBAN12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 2,1m
DEB
TEPA12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 2,09m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 154 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,67%
ValorR$ 5,08m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,03%
ValorR$ 4,39m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 3,39m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 3,36m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 3,34m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 3,33m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 3,31m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 2,86m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 2,81m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 2,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 2,64m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 2,56m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 2,47m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 2,37m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 2,34m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 2,25m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 2,24m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 2,24m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 2,21m
RIALMA ENERGIA SPE S.A. - venc. 2038-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 2,2m

Mostrar as outras 77 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 2,17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 2,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 2,09m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 2,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 2,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 1,94m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 1,87m
DEBENTURES / ISIN: BRPEJADBS008 / 15/08/2032 / 08926302000105
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 1,82m
GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A. - venc. 2031-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 1,81m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 1,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 1,67m
DEBENTURES / ISIN: BRCRBDDBS025 / 15/07/2034 / 10647979000148
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 1,65m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 1,56m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 1,56m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 1,54m
DEBENTURES / ISIN: BRHARGDBS003 / 15/10/2036 / 18903785000178
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 1,44m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 1,44m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 1,32m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 1,31m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 1,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 1,29m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 1,22m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 1,19m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 1,16m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais de Responsabilidade Limitada Fortbrasil
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 1,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 1,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 1,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 982,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 980,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 977,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 976,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 952,9k
DEBENTURES / ISIN: BRCSANDBS073 / 05/05/2032 / 50746577000115
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 915,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 846,2k
DEBENTURES / ISIN: BRMOVIDBS0G1 / 15/09/2029 / 21314559000166
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 838,4k
Az-athon Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Ilimitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 832,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 808,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 765,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 764,5k
DEBENTURES / ISIN: BRDASADBS0M9 / 30/10/2031 / 61486650000183
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 679,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 648,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 621,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 583,1k
DEBENTURES / ISIN: BRBRKPDBS071 / 15/04/2027 / 24396489000120
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 581,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 579k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 574,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 573,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 540k
AZ Quest Debêntures Incent Feeder FIC Fundos Incentivados de Investimento em Infra RF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 521,9k
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 431,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 426,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 416,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 371k
DEBENTURES / ISIN: BRMOVIDBS0S6 / 22/12/2027 / 21314559000166
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 339,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 339,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 322,2k
CRI / ISIN: BRAPCSCRIM81 / 15/09/2034 / 02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 291,1k
DEBENTURES / ISIN: BRUSIMDBS0A1 / 09/12/2029 / 60894730000105
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 281,2k
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - venc. 2050-05-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 276,6k
CRI / ISIN: BRAPCSCRIJQ7 / 15/09/2037 / 02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 263,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 249,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 246,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 192,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 114,4k
DAPFK35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 52,3k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 47,2k
DAPFQ32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 36,9k
DAPFQ28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 26,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 19,6k
DAPFQ30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 11,2k
AZ Quest Sole Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Fiagro - Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,83k
Ver a carteira deste fundo
DAPFK33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 3,05k
DAPFK29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,47k
DAPFK27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,3k
DAPFQ26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 101,06

4 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos

Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 108,8mno mês de mai/2026
Posições declaradas: 97todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 126m115,38% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 17,2m-15,82% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 17.210.262,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Fvi Debêntures Incentivadas Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra RF

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Fvi Debêntures Incentivadas FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura RFR$ 101,9m neste fundo · carteira de mai/2026
Scopo Debêntures Incentivadas FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra RFR$ 3,96m neste fundo · carteira de set/2026

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Occam Liquidez Baixa Volatilidade FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 93,2m	+14,5%	+0,3 p.p.
Fcopel Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado III Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026	R$ 105,5m	+15,0%	+0,8 p.p.
Bradesco FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Multi-índices Longo Prazo -Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 107m	+13,4%	-0,8 p.p.
JGP Roka Andes Fi Financeiro Renda Fixa Invest em Infraestrutura Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026	R$ 107,8m	+7,5%	-6,7 p.p.
Western Asset Prev Inflation Limited Renda Fixa FIF Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 108,4m	+14,2%	+0,1 p.p.
Formosa FIF - Classe de Investimento em Cotas RF Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026	R$ 108,8m	—	—
Fvi Debêntures Incentivadas Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026	R$ 108,8m	+7,5%	-6,7 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Fvi Debêntures Incentivadas Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Fvi Debêntures Incentivadas Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra RF?

47.730.898/0001-17 (só os números: 47730898000117). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FVI DEBÊNTURES INCENTIVADAS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Fvi Debêntures Incentivadas Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra RF?

AZ Quest Infra LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Fvi Debêntures Incentivadas Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra RF?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Fvi Debêntures Incentivadas Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (4,67%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (4,03%), DEB (3,11%). O fundo declarou 97 posições no total, somando R$ 126m sobre um patrimônio de R$ 108,8m.

Qual o patrimônio do Fvi Debêntures Incentivadas Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa?

R$ 108.788.869,34 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 47.730.898/0001-17, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 97 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam