Fvi Debêntures Incentivadas Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa
CNPJ 47.730.898/0001-17 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Fvi Debêntures Incentivadas Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 108,8m distribuído em 97 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (4,67%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (4,03%), DEB (3,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FVI DEBÊNTURES INCENTIVADAS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 108,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 97todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 126m115,38% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 17,2m-15,82% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 17.210.262,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5,08m | 4,67% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 4,39m | 4,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,39m | 3,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,36m | 3,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,34m | 3,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,33m | 3,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,31m | 3,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,86m | 2,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,81m | 2,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,7m | 2,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,64m | 2,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,56m | 2,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,47m | 2,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,37m | 2,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,34m | 2,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,25m | 2,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,24m | 2,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,24m | 2,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,21m | 2,03% |
| RIALMA ENERGIA SPE S.A. - venc. 2038-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,2m | 2,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17m | 1,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,15m | 1,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,09m | 1,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,05m | 1,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,04m | 1,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2m | 1,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2m | 1,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,94m | 1,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,87m | 1,71% |
| DEBENTURES / ISIN: BRPEJADBS008 / 15/08/2032 / 08926302000105 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,82m | 1,67% |
| GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A. - venc. 2031-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,81m | 1,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,8m | 1,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,67m | 1,53% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCRBDDBS025 / 15/07/2034 / 10647979000148 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,65m | 1,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 1,41% |
| DEBENTURES / ISIN: BRHARGDBS003 / 15/10/2036 / 18903785000178 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,44m | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,44m | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 1,06% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FORTBRASIL | Aplicações em outros fundos | R$ 1,16m | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 982,3k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 980,1k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 977,2k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 976,9k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 952,9k | 0,87% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCSANDBS073 / 05/05/2032 / 50746577000115 | Títulos de bancos e empresas | R$ 915,8k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 846,2k | 0,77% |
| DEBENTURES / ISIN: BRMOVIDBS0G1 / 15/09/2029 / 21314559000166 | Títulos de bancos e empresas | R$ 838,4k | 0,77% |
| AZ-ATHON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 832,5k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 808,6k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 765,2k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 764,5k | 0,70% |
| DEBENTURES / ISIN: BRDASADBS0M9 / 30/10/2031 / 61486650000183 | Títulos de bancos e empresas | R$ 679,9k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 648,4k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 621,5k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 583,1k | 0,53% |
| DEBENTURES / ISIN: BRBRKPDBS071 / 15/04/2027 / 24396489000120 | Títulos de bancos e empresas | R$ 581,3k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 579k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 574,2k | 0,52% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 573,3k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 540k | 0,49% |
| AZ QUEST DEBÊNTURES INCENT FEEDER FIC FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 521,9k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 431,7k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 426,8k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 416,9k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 371k | 0,34% |
| DEBENTURES / ISIN: BRMOVIDBS0S6 / 22/12/2027 / 21314559000166 | Títulos de bancos e empresas | R$ 339,5k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 339,4k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,2k | 0,29% |
| CRI / ISIN: BRAPCSCRIM81 / 15/09/2034 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 291,1k | 0,26% |
| DEBENTURES / ISIN: BRUSIMDBS0A1 / 09/12/2029 / 60894730000105 | Títulos de bancos e empresas | R$ 281,2k | 0,25% |
| COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - venc. 2050-05-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 276,6k | 0,25% |
| CRI / ISIN: BRAPCSCRIJQ7 / 15/09/2037 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 263,9k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 249,3k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 246,2k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,6k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,4k | 0,10% |
| DAPFK35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 52,3k | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 47,2k | 0,04% |
| DAPFQ32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 36,9k | 0,03% |
| DAPFQ28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 26,4k | -0,02% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19,6k | 0,01% |
| DAPFQ30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,2k | 0,01% |
| AZ QUEST SOLE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,83k | 0,00% |
| DAPFK33 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,05k | 0,00% |
| DAPFK29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,47k | 0,00% |
| DAPFK27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,3k | 0,00% |
| DAPFQ26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 101,06 | 0,00% |
4 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 97 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam