AZ Quest B Previdência Altro Master Fife FIF - Ci Multimercado Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 63.442.435/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o AZ Quest B Previdência Altro Master Fife FIF - Ci Multimercado Cred Priv - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 134,8m distribuído em 93 posições. As maiores: BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (10,39%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (9,52%), VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,12%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AZ QUEST B PREVIDÊNCIA ALTRO MASTER FIFE FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 134,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 93todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 135,2m99,82% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 400k-0,30% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 399.992,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 14m | 10,39% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 12,8m | 9,52% |
| VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 4,21m | 3,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,18m | 3,10% |
| CRI/BARIGSEC/150426/240441/10608405000160 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,67m | 2,72% |
| AZQ CDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,36m | 2,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,11m | 2,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,86m | 2,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,84m | 2,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,74m | 2,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,72m | 2,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,43m | 1,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,38m | 1,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,21m | 1,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,16m | 1,59% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,15m | 1,59% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,14m | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,13m | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,13m | 1,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,11m | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03m | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2m | 1,48% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2027-07-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,99m | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,95m | 1,44% |
| PARAN BANCO SA - venc. 2026-07-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,93m | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 1,13% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,53m | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,49m | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 1,09% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | Aplicações em outros fundos | R$ 1,47m | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,44m | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 1,03% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FORTBRASIL | Aplicações em outros fundos | R$ 1,21m | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 0,84% |
| BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,08m | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,77% |
| PORTOSEG S.A - venc. 2027-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,75% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II | Aplicações em outros fundos | R$ 1,01m | 0,74% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 964,2k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 874,6k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 870,9k | 0,64% |
| ECO SECURITIZAD - venc. 2030-11-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 821,9k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 783,5k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 756,3k | 0,56% |
| MT INSS RECEIVABLES VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 751,1k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 738,7k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 730k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 728,1k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 725,2k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 722,9k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 702,5k | 0,52% |
| AZ QUEST DEBÊNTURES INCENT FEEDER FIC FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 701,1k | 0,52% |
| OMNI S.A - venc. 2027-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 697,8k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 689,9k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 675,2k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 670,3k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 640,4k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 631,4k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 619,9k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 584k | 0,43% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 582,1k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 518,9k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 505,1k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 492,7k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 477,6k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 463,8k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 430k | 0,31% |
| PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 371,3k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 309,6k | 0,22% |
| MRV PRÓ SOLUTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IMOBILIÁRIOS DE RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 303,2k | 0,22% |
| URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 302,4k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 251,3k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 245,8k | 0,18% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 200k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 172,3k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,7k | 0,10% |
| COMPANHIA BRASI - venc. 2050-05-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 42k | 0,03% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,9k | 0,00% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,76k | 0,00% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,53k | 0,00% |
| COMPANHIA BRASI - venc. 2050-05-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,25k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,72k | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,3k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 52,12 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 93 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam