Multimercado
AZ Quest Special K Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado
CNPJ 37.895.276/0001-95 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
AZ Quest Special K Master FIF Multimercado CP, CNPJ 37.895.276/0001-95: rendeu +11,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 131,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por AZ Quest MZK Investimentos Macro e Crédito LTDA. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 25 posições; as maiores: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AZQ ALL CREDIT HY DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA (3,56%), AZ QUEST PANORAMA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,47%), RESPONSABILIDADE LIMITADA DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO (1,10%). R$ 117,2m (89,40% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AZ QUEST SPECIAL K MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 131,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- AZ Quest MZK Investimentos Macro e Crédito LTDA.
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 05/05/2025
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,45retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +8,7% | +11,6% | -2,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +16,3% | +14,3% | +2,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +13,3% | +10,9% | +2,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,5% | +13,0% | +1,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +14,6% | +12,4% | +2,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,4% | +1,4% | +0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jul/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 2,22m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o AZ Quest Special K Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 130 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: AZ QUEST SPECIAL K MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO (37.895.276/0001-95) (88,75%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AZQ ALL CREDIT HY DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA (33.475.421/0001-28) (3,33%), Terrenos, agregado do informe mensal do FII (1,85%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: AZ QUEST SPECIAL K MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO (37.895.276/0001-95)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo88,75%
ValorR$ 123,2m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AZQ ALL CREDIT HY DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA (33.475.421/0001-28)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 4,63m
Terrenos, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 2,57m
SUB A1 CDI
Outros
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 1,85m
SUB A2 CDI
Outros
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 1,79m
RESPONSABILIDADE LIMITADA DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO (34.691.203/0001-93)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 1,45m
AZQ CDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA (59.143.807/0001-26)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 1,37m
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 995,5k
PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.321.684/0001-43)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 929,1k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II (52.720.932/0001-02)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 887,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
AZ-ATHON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA (52.148.267/0001-24)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 636,4k
ULLER FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.231.298/0001-60)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 622,5k
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 562,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 403,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 392,5k
CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 384,1k
DEB
RIAE11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 377,6k
DEB
TTLH11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 361,1k
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 275,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 239,9k
DEB
AXS311Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 202,2k
DEB
PLAC13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 193,9k
DEB
GITG11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 189,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 176,1k
DEB
AXS412Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 174,3k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 130 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Azq All Credit Hy de Responsabilidade Ilimitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 4,67m
AZ Quest Panorama Logística Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 1,94m
Responsabilidade Limitada do Ecoagro Insumos Fiagro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 1,45m
Azq Cdo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Ilimitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 1,4m
Fundo de Investimento Financeiro Europa Focus
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 933,9k
Pine Inss II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 595,3k
Az-athon Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Ilimitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 562,3k
AZ Quest Debêntures Incent Feeder FIC Fundos Incentivados de Investimento em Infra RF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 517,5k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Clientes Brf II
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 379,5k
Uller Fiagro Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 323,8k
AZ Quest Panorama Data Centers FII Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 281,5k
AZ Quest Renda Solar Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 142,1k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 63k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 63k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 63k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 63k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 63k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 63k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 63k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 63k
Mostrar as outras 5 posiçõesMostrar menos
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 63k
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 63k
Ura Fiagro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 60k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais de Responsabilidade Limitada Fortbrasil
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,76k
Caetê Fiagro - Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 536,72
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 131,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 25todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 13,9m10,43% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 117,2m89,40% do patrimônio
Sobram R$ 117.172.333,70 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no AZ Quest Special K Master FIF Multimercado CP
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Portfolio Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 131,1m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Ita 2 Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 121m | — | — |
| Electi Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 124,5m | +14,2% | 0,0 p.p. |
| Special Situations III FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Ie - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 129m | +11,3% | -2,9 p.p. |
| Ghia Alocação Multimercado Master Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Longo Prazocarteira de mai/2026 | R$ 131m | +4,1% | -10,1 p.p. |
| AZ Quest Special K Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 131,1m | +11,3% | -2,9 p.p. |
| Pcs II Ppe Feeder Brasil II Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 132,1m | — | — |
| Unimed Investcoop II FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 145,3m | +13,8% | -0,3 p.p. |
Perguntas sobre AZ Quest Special K Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado
Qual é o CNPJ do AZ Quest Special K Master FIF Multimercado CP?
37.895.276/0001-95 (só os números: 37895276000195). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AZ QUEST SPECIAL K MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do AZ Quest Special K Master FIF Multimercado CP?
AZ Quest MZK Investimentos Macro e Crédito LTDA., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no AZ Quest Special K Master FIF Multimercado CP?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o AZ Quest Special K Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AZQ ALL CREDIT HY DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA (3,56%), AZ QUEST PANORAMA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,47%), RESPONSABILIDADE LIMITADA DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO (1,10%). O fundo declarou 25 posições no total, somando R$ 13,9m sobre um patrimônio de R$ 131,1m.
Qual o patrimônio do AZ Quest Special K Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado?
R$ 131.061.266,35 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.895.276/0001-95, classe CLASSES - FIF.
O AZ Quest Special K Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 117.172.333,70 — 89,40% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 25 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam