Fluxus Cash Fun Incent de Invest Financeiro em Cotas de Fundos Incent de Invest em Infra Renda Fixa
CNPJ 58.213.594/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Fluxus Cash Fun Incent de Invest Financeiro em Cotas de Fundos Incent de Invest em Infra Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 286,3m distribuído em 9 posições. As maiores: DONAVAM FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (43,34%), FLUXUS CASH FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (41,15%), VALORES A RECEBER (5,42%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FLUXUS CASH FUN INCENT DE INVEST FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENT DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 286,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 9todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 290,6m101,46% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,33m-1,51% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.325.355,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DONAVAM FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 124,1m | 43,34% |
| FLUXUS CASH FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 117,8m | 41,15% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,5m | 5,42% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 9,11m | 3,18% |
| EVOLUTION ALT FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,77m | 2,71% |
| RIO BRAVO INFRA CDI INCENTIVADO FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,58m | 2,64% |
| OPEN K FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,88m | 2,05% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,16m | 0,75% |
| LUMEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 657,2k | 0,22% |
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam