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Renda fixa

Porto Referenciado DI Institucional Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitada

CNPJ 50.011.649/0001-86 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Porto Referenciado DI Institucional FIF RF, CNPJ 50.011.649/0001-86: tem patrimônio de R$ 130,4m. Fundo, gerido por Porto Seguro Investimentos LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 115 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (28,22%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (12,25%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (9,94%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: PORTO REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 130,4m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
67 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Porto Seguro Investimentos LTDA
Administrador
Intrag Dtvm LTDA.
Constituído em
20/03/2023
Índice de referência
DI de um dia

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 1,55m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Porto Referenciado DI Institucional Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 67 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (34,39%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (16,30%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (12,53%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo34,39%

    ValorR$ 26,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo16,30%

    ValorR$ 12,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo12,53%

    ValorR$ 9,64m

  • DEBENTURES SIMPLES

    CCROA7Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,33%

    ValorR$ 1,8m

  • DEB

    SBSPB1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 1,52m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,75%

    ValorR$ 1,35m

  • Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,70%

    ValorR$ 1,31m

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-06-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 1,15m

  • DEB

    ASAIA3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 1,11m

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-02-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 1,09m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    SBSPC3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 1,01m

  • DEB

    SNGOA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 943,3k

  • DEB

    EQTL17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 921,7k

  • DEB

    GUAR17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 808k

  • PARANA BANCO S.A. - venc. 2026-07-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 779,9k

  • OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 767,4k

  • DEB

    RENTD0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 714,5k

  • DEB

    ENEVC0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 710,3k

  • Banco Xp S.A - venc. 2027-09-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 702,5k

  • DEB

    CPGTA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 666k

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 638k

  • DEB

    SBSPD2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 635,1k

  • CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2027-02-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 618,1k

  • DEB

    TFLEA7Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 607,9k

  • DEB

    BSA318Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 562,2k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 67 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo28,22%

    ValorR$ 36,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo12,25%

    ValorR$ 16m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,94%

    ValorR$ 13m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,64%

    ValorR$ 9,97m

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-08-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,48%

    ValorR$ 3,25m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,64%

    ValorR$ 2,14m

  • BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 1,63m

  • Cielo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 1,62m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 1,58m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 1,55m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 1,45m

  • Subclasse de Cotas Seniores

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 1,42m

  • BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - venc. 2027-02-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 1,32m

  • Seller 3 FIDC - Sênior II

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 1,31m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 1,29m

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-06-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 1,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 1,15m

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-02-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 1,13m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 1,12m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 1,05m

Mostrar as outras 95 posições

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2028-08-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 1,02m

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-08-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 936,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 890,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 837,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 833k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 768,5k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agibank II Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 767,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 742,2k

  • Banco Xp S.A - venc. 2027-09-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 727,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 664,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 659,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 651,6k

  • OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 651,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 644,4k

  • CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2027-02-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 639,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 639,7k

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-07-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 596,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 591,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 585,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 582,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 578,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 494,6k

  • Bv Auto III Segmento Financeiro FIDC Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 491,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 489k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 483,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 481,3k

  • Banco Xp S.A - venc. 2027-05-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 481,3k

  • PARANA BANCO S.A. - venc. 2028-07-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 461,1k

  • FIDC Santander Auto Loans II Segmento Financeiro Sen

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 453,2k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2030-07-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 451,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 444,4k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-12-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 444,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 443,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 442,8k

  • CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2027-06-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 435k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 384,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 358,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 357,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 352,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 336,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 336,4k

  • ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 331,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 317,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 300,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 296,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 294,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 289,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 264,6k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 263,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 262k

  • Credito Universitario I Sen 36

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 261,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 254,5k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-02-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 245,7k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-11-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 225,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 223,5k

  • BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-05-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 212,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 199,2k

  • BANCO PAN S.A. - venc. 2027-02-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 197,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 197,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 195,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 195,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 195,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 188,8k

  • BCO STANDARD INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-02-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 164k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 157,6k

  • BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2028-06-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 156,2k

  • BANCO PAN S.A. - venc. 2027-11-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 148,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 147k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 146,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 146,3k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-01-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 135,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 106,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 105,1k

  • BANCO PAN S.A. - venc. 2027-02-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 102,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 102,4k

  • BANCO PAN S.A. - venc. 2027-08-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 102,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 99,1k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-10-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 96,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 95,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 93,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 92,8k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-01-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 84,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 79,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 73,9k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-12-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 66,1k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-12-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 64,9k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-01-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 59,6k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-12-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 46,6k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-01-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 41,6k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 12,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 11k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10,1k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,11k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 655,12

  • Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 609,62

Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 130,4mno mês de set/2026
Posições declaradas
115todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 131,7m100,47% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 1,33m-1,02% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 1.326.212,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Porto Referenciado DI Institucional FIF RF

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 04/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 09/04/2026+3,7%+3,7%+0,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,0%+14,3%-0,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+10,9%+10,9%+0,1 p.p.
2023ano incompleto28/04/2023 a 29/12/2023+8,6%+8,5%+0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Asa Alpha Vp Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 116,2m+11,9%-2,4 p.p.
Safra Executive Premium FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 128,2m+14,0%-0,2 p.p.
Itaú Max Renda Fixa Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 129,9m+12,4%-1,8 p.p.
Porto Referenciado DI Institucional Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 130,4m——
Epm FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infraestrutura RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 131,2m+6,7%-7,5 p.p.
UBS Evolution Platinus II Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 132,7m+6,5%-7,7 p.p.
Mercurio Fundo de Investimento Financeiro Classe de Invest Renda Fixa Curto Prazo Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 153,4m+14,0%-0,2 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Porto Referenciado DI Institucional Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Porto Referenciado DI Institucional FIF RF?

50.011.649/0001-86 (só os números: 50011649000186). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PORTO REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Porto Referenciado DI Institucional FIF RF?

Porto Seguro Investimentos LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Porto Referenciado DI Institucional Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (28,22%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (12,25%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (9,94%). O fundo declarou 115 posições no total, somando R$ 131,7m sobre um patrimônio de R$ 130,4m.

Qual o patrimônio do Porto Referenciado DI Institucional Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitada?

R$ 130.379.419,15 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.011.649/0001-86, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 115 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam