Renda fixa
Nex Solaris II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 64.407.998/0001-26 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Nex Solaris II FIF RF, CNPJ 64.407.998/0001-26: tem patrimônio de R$ 69,4m. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Nex Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 23 posições; as maiores: VX SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (59,07%), NEX CRÉDITO AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO RESP LIMITADA (13,62%), PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA (6,78%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NEX SOLARIS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 69,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 944 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Nex Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 12/01/2026
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Nex Solaris II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 944 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (15,40%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (15,21%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01 (14,28%). Retrato de set/2026.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,40%
ValorR$ 10,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,21%
ValorR$ 10,6m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo14,28%
ValorR$ 9,92m
NEX CRÉDITO AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO RESP LIMITADA (52.044.477/0001-72)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo13,62%
ValorR$ 9,46m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,20%
ValorR$ 5m
SULAMÉRICA EXCELLENCE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (04.899.128/0001-90)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo6,41%
ValorR$ 4,45m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,29%
ValorR$ 3,68m
DEB
BTGH18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 2,04m
Sem detalhamento: OCCAM LIQUIDEZ MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.098.916/0001-27)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 1,92m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 1,83m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 777,7k
Sem detalhamento: OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 MASTER FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.586.388/0001-18)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 457,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 444,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 308,9k
DEB
SBSPB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 294,5k
DEB
CPGT17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 276,5k
DEB
ELET24Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 273k
DEB
TRES11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 271,6k
BANCO BRADESCO S.A - venc. 2028-05-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 261k
NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2029-06-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 257,5k
DEB
PFOR15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 255,2k
CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO SA - venc. 2033-08-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 251,5k
ECORODOVIAS CONCESSOES E SERVICOS SA - venc. 2032-08-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 240,2k
XP INC - venc. 2029-06-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 205k
Sem detalhamento: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (09.215.250/0001-13)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 110,1k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 944 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Vx Soberano Fundo de Investimento em Cotas de Classe de Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo59,07%
ValorR$ 41m
Nex Crédito Agro Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Fiagro Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,62%
ValorR$ 9,46m
Porto Seguro Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Cred Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,78%
ValorR$ 4,71m
Sulamérica Excellence FIF Renda Fixa Crédito Privado de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,41%
ValorR$ 4,45m
A1 High Grade Pós Fixado Feeder 2 FIF da Cic Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,79%
ValorR$ 2,63m
Occam Liquidez FIC de Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Priv - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 2,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 2,04m
Occam Crédito Corporativo 30 FIC de Fi Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 524,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 276k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 271,6k
BANCO BRADESCO S.A - venc. 2028-05-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 261k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 258,3k
NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2029-06-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 257,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 253,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 253,6k
CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO SA - venc. 2033-08-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 251,5k
ECORODOVIAS CONCESSOES E SERVICOS SA - venc. 2032-08-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 240,2k
XP INC - venc. 2029-06-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 205k
TAXA GESTÃO PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 22,8k
TAXA ADM PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8k
Mostrar as outras 3 posiçõesMostrar menos
TX FISCALIZ DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,61k
AUDITORIA PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,14k
LIQUIDAR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 69,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 23todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 69,5m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 63,9k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 63.865,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Nex Solaris II FIF RF
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Única Classe de Investimento Renda Fixa Resp Limitada do Nex Solaris FIFR$ 69,4m neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 02/2026: faltam 3 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto30/01/2026 a 28/10/2026 | +9,6% | +10,3% | -0,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Gca Active Fix 5 FIF da Cic Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 68,2m | +14,2% | 0,0 p.p. |
| Evolution Acn FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 68,5m | +9,1% | -5,1 p.p. |
| Ton Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 69,1m | +13,7% | -0,5 p.p. |
| Premium Institucional Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 69,1m | +10,8% | -3,4 p.p. |
| Nex Solaris II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 69,4m | — | — |
| Fundo de Investimento Financeiro - Ci RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Vancouvercarteira de set/2026 | R$ 69,5m | +6,9% | -7,3 p.p. |
| Kancap 2 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 76,3m | — | — |
Perguntas sobre Nex Solaris II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Qual é o CNPJ do Nex Solaris II FIF RF?
64.407.998/0001-26 (só os números: 64407998000126). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NEX SOLARIS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Nex Solaris II FIF RF?
Nex Gestão de Recursos LTDA., com administração de Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Nex Solaris II FIF RF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Nex Solaris II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VX SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (59,07%), NEX CRÉDITO AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO RESP LIMITADA (13,62%), PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA (6,78%). O fundo declarou 23 posições no total, somando R$ 69,5m sobre um patrimônio de R$ 69,4m.
Qual o patrimônio do Nex Solaris II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa?
R$ 69.435.855,56 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 64.407.998/0001-26, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 23 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam