Nex Solaris II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 64.407.998/0001-26 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Nex Solaris II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 62,7m distribuído em 20 posições. As maiores: BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (49,40%), NEX CRÉDITO AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO RESP LIMITADA (16,48%), SULAMÉRICA EXCELLENCE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,62%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NEX SOLARIS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 62,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 20todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 62,8m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 47,8k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 47.828,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 31m | 49,40% |
| NEX CRÉDITO AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 10,3m | 16,48% |
| SULAMÉRICA EXCELLENCE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,41m | 8,62% |
| PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,66m | 7,43% |
| ICATU VANGUARDA LIQUIDEZ FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,61m | 4,15% |
| A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO FEEDER 2 FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,6m | 4,15% |
| OCCAM LIQUIDEZ FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,08m | 3,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,02m | 3,21% |
| OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 519,4k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 272,9k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 269,9k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 268,2k | 0,42% |
| NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2029-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 254,4k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 250,2k | 0,39% |
| XP INC - venc. 2029-06-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,5k | 0,32% |
| TAXA GESTÃO PROVISÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,3k | 0,02% |
| TAXA ADM PROVISÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8k | 0,01% |
| TX FISCALIZ DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,83k | 0,00% |
| VORTX CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| AUDITORIA PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 572,04 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam