Renda fixa
Única Classe de Investimento Renda Fixa Resp Limitada do Nex Solaris FIF
CNPJ 62.173.249/0001-56 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Única CI RF Resp Limitada do Nex Solaris FIF, CNPJ 62.173.249/0001-56: tem patrimônio de R$ 63m. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Nex Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: NEX SOLARIS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (99,54%), BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (0,48%), TAXA GESTÃO PROVISÃO (0,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ÚNICA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESP LIMITADA DO NEX SOLARIS FIF
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 63m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 645 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Nex Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 11/08/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 91,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Única Classe de Investimento Renda Fixa Resp Limitada do Nex Solaris FIF investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 645 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (13,57%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (13,20%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (12,94%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,57%
ValorR$ 4,96m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo13,20%
ValorR$ 4,83m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,94%
ValorR$ 4,73m
NEX CRÉDITO AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO RESP LIMITADA (52.044.477/0001-72)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo8,75%
ValorR$ 3,2m
DEB
BTGH18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,51%
ValorR$ 2,02m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,93%
ValorR$ 1,44m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 1,05m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 878,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 875,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 792,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 716,7k
CAIXA - venc. 2027-05-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 289,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 253,3k
BRADESCO - venc. 2027-03-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 168,6k
BANCO BTG PACTU - venc. 2026-07-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 167,8k
DEB
BSA318Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 136,3k
BANCO VOTORANTI - venc. 2027-10-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 133k
BRADESCO - venc. 2027-08-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 103,5k
BANCO BTG PACTU - venc. 2026-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 102,7k
DEB
CIEL18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 99,8k
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 98,5k
BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-07-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 93,6k
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2026-03-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 92,5k
ASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 92,5k
BANCO ALFA DE INVESTIMENTOS S/A - venc. 2026-06-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 86,6k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 645 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Nex Solaris II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,54%
ValorR$ 62,7m
Beyond Soberano FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 305,5k
TAXA GESTÃO PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 15,2k
TAXA ADM PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6k
TX FISCALIZ DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,18k
AUDITORIA PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 572,04
CVM ANUAL PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 50,20
IOF A RECOLH IOF
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,31
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 63mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 63m100,04% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 43,6k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 43.586,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 02/2026: faltam 4 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto30/01/2026 a 30/09/2026 | +8,5% | +9,2% | -0,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Única Classe de Investimento Renda Fixa Resp Limitada do Nex Solaris FIF
Qual é o CNPJ do Única CI RF Resp Limitada do Nex Solaris FIF?
62.173.249/0001-56 (só os números: 62173249000156). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ÚNICA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESP LIMITADA DO NEX SOLARIS FIF, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Única CI RF Resp Limitada do Nex Solaris FIF?
Nex Gestão de Recursos LTDA., com administração de Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Única CI RF Resp Limitada do Nex Solaris FIF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Única Classe de Investimento Renda Fixa Resp Limitada do Nex Solaris FIF investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são NEX SOLARIS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (99,54%), BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (0,48%), TAXA GESTÃO PROVISÃO (0,02%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 63m sobre um patrimônio de R$ 63m.
Qual o patrimônio do Única Classe de Investimento Renda Fixa Resp Limitada do Nex Solaris FIF?
R$ 62.996.399,32 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.173.249/0001-56, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam