Fundo de Investimento Financeiro - Ci RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Vancouver
CNPJ 54.904.083/0001-72 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Fundo de Investimento Financeiro - Ci RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Vancouver declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 69,4m distribuído em 75 posições. As maiores: BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA (8,89%), DEB (4,55%), DEB (4,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VANCOUVER
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 69,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 75todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 69,5m99,70% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 55,3k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 55.341,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,18m | 8,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,16m | 4,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,79m | 4,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,45m | 3,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,12m | 3,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,11m | 3,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,11m | 3,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,08m | 3,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2m | 2,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,93m | 2,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,83m | 2,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,79m | 2,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,71m | 2,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,69m | 2,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,65m | 2,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 2,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 2,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 2,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 2,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 2,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 1,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 1,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 1,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 1,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 1,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 1,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 1,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 1,48% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Títulos do governo | R$ 935k | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 910,1k | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 842,3k | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 766,4k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 693,1k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 691,2k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 667,9k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 614,6k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 592,6k | 0,85% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 580,6k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 553,4k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 494,2k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 489k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 462,7k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 428k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 396,2k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 360,2k | 0,51% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 359,5k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 353,7k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 318,9k | 0,45% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2029-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 318,1k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 303,8k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 299,6k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 288,6k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 224,6k | 0,32% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 219,9k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,8k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 183,5k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 181,5k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 179,5k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,5k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,1k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,9k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,8k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,2k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,1k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,4k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,5k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,9k | 0,06% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 27,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,5k | 0,03% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,44k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 75 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam