Premium Institucional Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 37.780.270/0001-72 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Premium Institucional Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 68,2m distribuído em 292 posições. As maiores: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-11-30 (7,43%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (4,32%), VINCI PORTFOLIO CREDITO III FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,20%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 68,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 292todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 68,3m98,59% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 82,4k-0,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 82.401,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,07m | 7,43% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,95m | 4,32% |
| VINCI PORTFOLIO CREDITO III FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,87m | 4,20% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,83m | 4,14% |
| BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA - venc. 2050-12-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,52m | 3,69% |
| PRIME PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,32m | 3,39% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2031-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,8m | 2,63% |
| LIGHT S/A ON NMVer LIGT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,63m | 2,38% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,48m | 2,17% |
| GAIA INSTITUCIONAL CDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,36m | 1,99% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,22m | 1,79% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-02-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 1,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 1,63% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 1,56% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 1,52% |
| VFA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 863,8k | 1,26% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2031-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 796,5k | 1,16% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 792,8k | 1,16% |
| MCA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 765,7k | 1,12% |
| MAG MCA 30 CRÉDITO PRIVADO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 762,6k | 1,11% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 715k | 1,04% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-11-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 679,6k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 663,1k | 0,97% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-12-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 636,3k | 0,93% |
| BANCO INTER S.A - venc. 2050-12-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 628,8k | 0,92% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-08-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 626,8k | 0,91% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2028-09-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 624,9k | 0,91% |
| BANCO AGIBANK S.A - venc. 2029-07-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 624,2k | 0,91% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2032-03-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 613,9k | 0,90% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-09-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 605,5k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 600,4k | 0,88% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 598,9k | 0,87% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 597,2k | 0,87% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 596,5k | 0,87% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-11-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 596,3k | 0,87% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2032-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 574,2k | 0,84% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 549,3k | 0,80% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2032-10-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 530,3k | 0,77% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2028-06-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 513,5k | 0,75% |
| BANCO BS2 S.A. - venc. 2027-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 503,4k | 0,73% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 477,2k | 0,69% |
| MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 445,1k | 0,65% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 430k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 421,4k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 417,1k | 0,61% |
| BANCO PINE S/A - venc. 2027-07-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 410,7k | 0,60% |
| BANCO XP S.A - venc. 2035-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 374,1k | 0,54% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 355,6k | 0,52% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-10-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 351,3k | 0,51% |
| BANCO GM S.A - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 341k | 0,49% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2026-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 336,2k | 0,49% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 329,6k | 0,48% |
| BANCO SOFISA S.A. - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,7k | 0,47% |
| BANCO XP S.A - venc. 2028-01-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 318,7k | 0,46% |
| BANCO XP S.A - venc. 2032-12-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 317,4k | 0,46% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2050-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 315,2k | 0,46% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 304,9k | 0,44% |
| BANCO PINE S/A - venc. 2034-01-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 298,6k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 294,7k | 0,43% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2026-11-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 271,9k | 0,39% |
| STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST - venc. 2026-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 261k | 0,38% |
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 259,8k | 0,38% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2026-11-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 256,5k | 0,37% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-02-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 248,4k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 242,9k | 0,35% |
| BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - venc. 2027-05-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 241k | 0,35% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 238,2k | 0,34% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2027-03-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 238,2k | 0,34% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,6k | 0,31% |
| BANCOSEGURO S.A. - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,6k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 206,1k | 0,30% |
| BANCO RENDIMENTO S/A - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,3k | 0,28% |
| BANCO RENDIMENTO S/A - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,6k | 0,28% |
| BHIAB1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 193,1k | 0,28% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,5k | 0,27% |
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - venc. 2027-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 172,1k | 0,25% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-11-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 166k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 165,4k | 0,24% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-12-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,1k | 0,23% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-02-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,2k | 0,23% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2026-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,4k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,9k | 0,23% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2026-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,9k | 0,22% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-11-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,2k | 0,21% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-11-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,5k | 0,21% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 143k | 0,20% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-03-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,7k | 0,20% |
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - venc. 2028-04-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,6k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,7k | 0,20% |
| ZEMA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - venc. 2026-12-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,8k | 0,19% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,6k | 0,18% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-10-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 126k | 0,18% |
| PARANA BANCO S/A - venc. 2027-08-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,5k | 0,18% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-04-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,4k | 0,18% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2027-03-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,9k | 0,17% |
| BANCO AGIBANK S.A - venc. 2026-11-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,5k | 0,17% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2028-04-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,8k | 0,17% |
| BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BD - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,6k | 0,17% |
| BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2027-05-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,4k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115k | 0,16% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2026-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,6k | 0,16% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-01-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,5k | 0,16% |
| BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BD - venc. 2028-12-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,5k | 0,15% |
| BANCO BRASILEIRO DE CREDITO S.A - venc. 2026-10-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,2k | 0,15% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2026-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,4k | 0,14% |
| STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN - venc. 2026-09-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,6k | 0,14% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2026-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,8k | 0,13% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,4k | 0,13% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,3k | 0,13% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-07-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,5k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,2k | 0,12% |
| BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-07-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,4k | 0,12% |
| BANCO AGIBANK S.A - venc. 2026-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,3k | 0,12% |
| BANCO XP S.A - venc. 2028-01-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,5k | 0,11% |
| BANCO XP S.A - venc. 2028-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,6k | 0,11% |
| BANCO XP S.A - venc. 2028-04-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,5k | 0,11% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2026-09-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,4k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,1k | 0,11% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,8k | 0,11% |
| BANCO AGIBANK S.A - venc. 2026-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,6k | 0,11% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-06-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,4k | 0,11% |
| BANCO CSF S/A - venc. 2026-11-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 76k | 0,11% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2026-10-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,6k | 0,11% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-09-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,4k | 0,10% |
| BANCO CSF S/A - venc. 2026-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,7k | 0,10% |
| BANCO BARI DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS S.A. - venc. 2026-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,6k | 0,10% |
| NEON FINANCEIRA - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTI - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,3k | 0,10% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-02-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,6k | 0,10% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-03-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,4k | 0,10% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-10-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,7k | 0,10% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2030-05-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,7k | 0,09% |
| PARANA BANCO S/A - venc. 2027-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,5k | 0,09% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2026-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,7k | 0,09% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-02-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,6k | 0,09% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2026-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 65k | 0,09% |
| BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,5k | 0,09% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2026-09-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,6k | 0,09% |
| BANCO RCI BRASIL S.A - venc. 2028-02-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,9k | 0,09% |
| BANCO ORIGINAL S/A - venc. 2027-02-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,1k | 0,08% |
| BANCO ORIGINAL S/A - venc. 2026-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60k | 0,08% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 59k | 0,08% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,7k | 0,08% |
| STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST - venc. 2026-10-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,9k | 0,08% |
| BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-12-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,3k | 0,08% |
| PARANA BANCO S/A - venc. 2026-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,3k | 0,08% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2026-10-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 56k | 0,08% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2026-10-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,8k | 0,08% |
| BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BD - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,6k | 0,08% |
| BANCOSEGURO S.A. - venc. 2028-02-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,1k | 0,07% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-01-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,4k | 0,07% |
| BANCO RENDIMENTO S/A - venc. 2026-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,3k | 0,07% |
| BANCO BS2 S.A. - venc. 2026-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,9k | 0,07% |
| PARANA BANCO S/A - venc. 2028-11-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,2k | 0,07% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2026-10-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,9k | 0,07% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,7k | 0,06% |
| STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN - venc. 2029-04-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,5k | 0,06% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,4k | 0,06% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2027-01-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,2k | 0,06% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,4k | 0,06% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2026-11-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,4k | 0,06% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,3k | 0,06% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,2k | 0,06% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 41,2k | 0,06% |
| BANCO ORIGINAL S/A - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,7k | 0,05% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2028-05-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,9k | 0,05% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-09-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,9k | 0,05% |
| STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,7k | 0,05% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,5k | 0,05% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2028-04-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,4k | 0,05% |
| STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN - venc. 2027-03-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 37k | 0,05% |
| STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN - venc. 2026-11-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,3k | 0,05% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,7k | 0,05% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 34k | 0,04% |
| BANCO ORIGINAL S/A - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 34k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34k | 0,04% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,7k | 0,04% |
| BANCO AGIBANK S.A - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,2k | 0,04% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2027-05-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,2k | 0,04% |
| BANCO ORIGINAL S/A - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 33k | 0,04% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2026-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,4k | 0,04% |
| NEON FINANCEIRA - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTI - venc. 2026-09-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,1k | 0,04% |
| BANCO LUSO BRASILEIRO SA - venc. 2026-11-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,6k | 0,04% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2027-01-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,5k | 0,04% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2027-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,1k | 0,04% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2026-09-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 31k | 0,04% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2026-09-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 31k | 0,04% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2027-02-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,9k | 0,04% |
| BANCO RODOBENS S.A. - venc. 2028-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,9k | 0,04% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2027-05-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,2k | 0,04% |
| PARANA BANCO S/A - venc. 2027-12-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,6k | 0,04% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2026-10-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,1k | 0,04% |
| OMNI BANCO S.A. - venc. 2026-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 28k | 0,04% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2026-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,4k | 0,04% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2026-12-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,8k | 0,03% |
| BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. - venc. 2027-02-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,3k | 0,03% |
| BANCO ORIGINAL S/A - venc. 2026-11-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,9k | 0,03% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2026-10-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,7k | 0,03% |
| OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2026-09-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,6k | 0,03% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,3k | 0,03% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2028-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25k | 0,03% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2027-04-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,8k | 0,03% |
| STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,7k | 0,03% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-03-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,6k | 0,03% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2026-12-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,9k | 0,03% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23k | 0,03% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2027-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,8k | 0,03% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2026-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,7k | 0,03% |
| NEON FINANCEIRA - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTI - venc. 2026-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,7k | 0,03% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,8k | 0,03% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,5k | 0,03% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,8k | 0,03% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-10-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,4k | 0,02% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2027-04-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,8k | 0,02% |
| BANCO BS2 S.A. - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,7k | 0,02% |
| BANCO INTER S.A - venc. 2026-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,6k | 0,02% |
| HAITONG SECURITIES DO BRASIL CORRETORA DE CAMBIO E - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,5k | 0,02% |
| STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN - venc. 2026-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,9k | 0,02% |
| PARANA BANCO S/A - venc. 2027-12-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,8k | 0,02% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2026-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,8k | 0,02% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-09-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,5k | 0,02% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2026-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,1k | 0,02% |
| PARANA BANCO S/A - venc. 2027-11-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,6k | 0,02% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2027-03-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,5k | 0,02% |
| BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BD - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,5k | 0,02% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,4k | 0,02% |
| BANCO PINE S/A - venc. 2027-01-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,3k | 0,02% |
| BANCO RODOBENS S.A. - venc. 2026-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,3k | 0,02% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2026-11-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,1k | 0,02% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,9k | 0,02% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2027-03-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,8k | 0,02% |
| PARANA BANCO S/A - venc. 2027-11-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,5k | 0,02% |
| BANCO ORIGINAL S/A - venc. 2026-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,2k | 0,02% |
| HAITONG SECURITIES DO BRASIL CORRETORA DE CAMBIO E - venc. 2026-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,1k | 0,02% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,5k | 0,02% |
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| BANCO BS2 S.A. - venc. 2027-01-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,2k | 0,02% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2028-05-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,1k | 0,02% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,2k | 0,02% |
| BANCO ORIGINAL S/A - venc. 2026-11-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14k | 0,02% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2026-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14k | 0,02% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2026-12-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,8k | 0,02% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2026-09-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,7k | 0,02% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,5k | 0,01% |
| BANCO RODOBENS S.A. - venc. 2027-08-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,5k | 0,01% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2027-03-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,4k | 0,01% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2027-03-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,3k | 0,01% |
| BANCO RENDIMENTO S/A - venc. 2026-11-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,8k | 0,01% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,5k | 0,01% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2027-04-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,5k | 0,01% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2026-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,7k | 0,01% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,4k | 0,01% |
| NOVO BANCO CONTINENTAL S.A.BANCO MULTIPLO - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,3k | 0,01% |
| BANCO CSF S/A - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,1k | 0,01% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1k | 0,01% |
| BANCO ORIGINAL S/A - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,67k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,48k | 0,01% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,66k | 0,01% |
| AMERICANAS ON NMVer AMER3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,55k | 0,00% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2028-05-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,63k | 0,00% |
| AMER11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,15k | 0,00% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,08k | 0,00% |
| BANCO ORIGINAL S/A - venc. 2026-11-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5k | 0,00% |
| BANCO ORIGINAL S/A - venc. 2027-01-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,82k | 0,00% |
| BANCO ORIGINAL S/A - venc. 2026-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,56k | 0,00% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2026-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,48k | 0,00% |
| BANCO ORIGINAL S/A - venc. 2027-02-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,33k | 0,00% |
| BANCO ORIGINAL S/A - venc. 2027-03-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,32k | 0,00% |
| BANCO ORIGINAL S/A - venc. 2027-03-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,09k | 0,00% |
| BANCO ORIGINAL S/A - venc. 2026-12-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,93k | 0,00% |
| BANCO ORIGINAL S/A - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,78k | 0,00% |
| BANCO ORIGINAL S/A - venc. 2027-02-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,72k | 0,00% |
| BANCO ORIGINAL S/A - venc. 2026-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,35k | 0,00% |
| PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. - venc. 2026-12-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,3k | 0,00% |
| BANCO ORIGINAL S/A - venc. 2027-02-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,3k | 0,00% |
| BANCO ORIGINAL S/A - venc. 2027-02-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,25k | 0,00% |
| BANCO ORIGINAL S/A - venc. 2026-09-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,18k | 0,00% |
| PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. - venc. 2026-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,2k | 0,00% |
| BANCO ORIGINAL S/A - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,19k | 0,00% |
| BANCO ORIGINAL S/A - venc. 2026-09-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,16k | 0,00% |
| BANCO ORIGINAL S/A - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,14k | 0,00% |
| BANCO ORIGINAL S/A - venc. 2027-02-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,11k | 0,00% |
| BANCO ORIGINAL S/A - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,04k | 0,00% |
| BANCO ORIGINAL S/A - venc. 2026-09-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,97k | 0,00% |
| BANCO ORIGINAL S/A - venc. 2027-01-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,6k | 0,00% |
| BANCO ORIGINAL S/A - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54k | 0,00% |
| BANCO ORIGINAL S/A - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35k | 0,00% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29k | 0,00% |
| BANCO ORIGINAL S/A - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 292 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
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