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Renda fixa

Vx Soberano Fundo de Investimento em Cotas de Classe de Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

CNPJ 68.239.245/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Vx Soberano FIC de Classe de FIF RF, CNPJ 68.239.245/0001-00: tem patrimônio de R$ 2,24b. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Vórtx Capital Gestão de Recursos LTDA e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: VX BASE SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESPONSABI (100,00%), TAXA GESTÃO PROVISÃO (0,00%), TAXA ADM PROVISÃO (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: VX SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 2,24b
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
12 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Vórtx Capital Gestão de Recursos LTDA
Administrador
Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
28/07/2026
Índice de referência
DI de um dia
Tributação de longo prazo
Sim

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 9,53k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Vx Soberano Fundo de Investimento em Cotas de Classe de Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 12 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (38,46%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (27,87%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (21,22%). Retrato de ago/2026.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo38,46%

    ValorR$ 7,33m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo27,87%

    ValorR$ 5,31m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo21,22%

    ValorR$ 4,04m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,99%

    ValorR$ 1,52m

  • OVER NTN-B Pré - 01/01/2027

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,46%

    ValorR$ 850,8k

  • TAXA GESTÃO PROVISÃO

    Outros

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2,83k

  • TAXA ADM PROVISÃO

    Outros

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2,11k

  • VORTX CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,52k

  • Ajuste Cota

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 31,91

  • Ajuste Cota Despesa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,12

Mostrar mais 2 investimentos finais

  • Sem detalhamento: VX SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (68.239.245/0001-00)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo-0,02%

    Valor-R$ 3,87k

  • Sem detalhamento: VX BASE SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESPONSABI (68.239.329/0001-43)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo-0,03%

    Valor-R$ 6,07k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Vx Base Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Responsabi

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo100,00%

    ValorR$ 2,24b

    Ver a carteira deste fundo

  • TAXA GESTÃO PROVISÃO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 56,4k

  • TAXA ADM PROVISÃO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 50,2k

  • IR S/RESGATE IR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,15k

  • IOF A RECOLH IOF

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,12

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 2,24bno mês de set/2026
Posições declaradas
5todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 2,24b100,00% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 215,4k-0,01% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 215.400,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Vx Soberano FIC de Classe de FIF RF

61 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 08/2026: faltam 10 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/07/2026 a 30/09/2026+2,1%+2,2%-0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Classe Única do Western Asset Crédito Bancário Plus Fi Financeiro RF CP Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 1,96b+14,6%+0,1 p.p.
Nu Albus Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 2,17b+14,5%+0,1 p.p.
Partner Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 2,23b+10,5%-3,9 p.p.
Vx Soberano Fundo de Investimento em Cotas de Classe de Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa (este fundo)carteira de set/2026R$ 2,24b——
Bradesco Triumph Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 2,25b+14,6%+0,1 p.p.
Bradesco Private Fundo de Investimento em Cotas FIF RF Referenciada DI Portifólio - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 2,26b+14,6%+0,1 p.p.
Kinea Infra I FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 2,32b+6,6%-7,9 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Vx Soberano Fundo de Investimento em Cotas de Classe de Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Vx Soberano FIC de Classe de FIF RF?

68.239.245/0001-00 (só os números: 68239245000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VX SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Vx Soberano FIC de Classe de FIF RF?

Vórtx Capital Gestão de Recursos LTDA, com administração de Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Vx Soberano FIC de Classe de FIF RF?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Vx Soberano Fundo de Investimento em Cotas de Classe de Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VX BASE SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESPONSABI (100,00%), TAXA GESTÃO PROVISÃO (0,00%), TAXA ADM PROVISÃO (0,00%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 2,24b sobre um patrimônio de R$ 2,24b.

Qual o patrimônio do Vx Soberano Fundo de Investimento em Cotas de Classe de Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa?

R$ 2.240.454.830,86 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 68.239.245/0001-00, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam