Renda fixa
A1 High Grade Pós Fixado Feeder 2 FIF da Cic Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 57.832.914/0001-36 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
A1 High Grade Pós Fixado Feeder 2 FIF da CIC RF CP, CNPJ 57.832.914/0001-36: rendeu +14,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,3b e 9.757 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Asset1 Crédito Investimentos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA (99,65%), ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,52%), VALORES A PAGAR (0,32%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO FEEDER 2 FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,3b
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 455 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 9.757Em 30/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Asset1 Crédito Investimentos LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/10/2024
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 30/10/2026), o fundo rendeu +14,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,22retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/10/2026 | +11,5% | +11,7% | -0,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +16,0% | +14,3% | +1,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 21,7m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o A1 High Grade Pós Fixado Feeder 2 FIF da Cic Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 455 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (31,52%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (12,31%), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05 (3,20%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo31,52%
ValorR$ 419,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,31%
ValorR$ 163,7m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 42,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 40,8m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2030-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 30,8m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 27,8m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-11-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 23,1m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2050-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 18,9m
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2029-04-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 14,6m
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2050-10-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 13m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2050-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 11,2m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 11,1m
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2030-10-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 10,3m
DEB
NTSD36Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 9,84m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2050-08-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 9,45m
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2026-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 9,25m
DEB
TSSG14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 9,23m
GERAIS SANEAMENTO S.A - venc. 2027-11-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 8,97m
DEB
COLNA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 8,59m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 8,59m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-11-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 8,51m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 8,48m
CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO (60.356.171/0001-80)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 7,75m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 7,72m
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2036-06-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 7,72m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 455 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
A1 High Grade Pos Fixado Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,65%
ValorR$ 1,3b
Itaú Custódia Renda Fixa Curto Prazo Caixa FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 6,86m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 4,19m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,81m
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,3bno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,31b100,62% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 8,38m-0,64% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 8.379.340,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no A1 High Grade Pós Fixado Feeder 2 FIF da CIC RF CP
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Wit Genesis Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito PrivadoR$ 6,36m neste fundo · carteira de mai/2026
- Nex Solaris II Fundo de Investimento Financeiro Renda FixaR$ 2,63m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bbram H Multi IV FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,18b | +14,3% | +0,1 p.p. |
| Itaú Cavaco Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,21b | +14,3% | +0,1 p.p. |
| Nesfit Cdi FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,29b | +14,2% | 0,0 p.p. |
| Sicredi - FIF em Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Lp Cdi - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,3b | +14,1% | -0,1 p.p. |
| A1 High Grade Pós Fixado Feeder 2 FIF da Cic Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,3b | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Vinland Core 321 RF FIF Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 1,38b | +13,0% | -1,2 p.p. |
| Safra Infra Cdi Carteira Master FIF Invest em Infra Classe de Investimento em Infra RF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,39b | +11,0% | -3,2 p.p. |
Perguntas sobre A1 High Grade Pós Fixado Feeder 2 FIF da Cic Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do A1 High Grade Pós Fixado Feeder 2 FIF da CIC RF CP?
57.832.914/0001-36 (só os números: 57832914000136). É o CNPJ da classe registrada na CVM como A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO FEEDER 2 FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do A1 High Grade Pós Fixado Feeder 2 FIF da CIC RF CP?
Asset1 Crédito Investimentos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no A1 High Grade Pós Fixado Feeder 2 FIF da CIC RF CP?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o A1 High Grade Pós Fixado Feeder 2 FIF da Cic Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA (99,65%), ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,52%), VALORES A PAGAR (0,32%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 1,31b sobre um patrimônio de R$ 1,3b.
Qual o patrimônio do A1 High Grade Pós Fixado Feeder 2 FIF da Cic Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 1.304.664.558,92 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.832.914/0001-36, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam