Evolution Acn FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 44.229.743/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Evolution Acn FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Crédito Privado Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 69,5m distribuído em 141 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (7,42%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (5,26%), DEB (1,93%). R$ 31,2m (44,96% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: EVOLUTION ACN FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 69,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 141todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 38,2m54,34% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 31,2m44,96% do patrimônio
Sobram R$ 31.237.922,05 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5,16m | 7,42% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 3,66m | 5,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 1,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 1,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 761k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 744,4k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 718,2k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 703,6k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 645,6k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 625,9k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 600,5k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 574,4k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 569,1k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 563,8k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 561,3k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 556,3k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 528,8k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 487,6k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 476,9k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 465,6k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 461,4k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 447,8k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 425,9k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 425,8k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 416,6k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 403k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 388,7k | 0,55% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 375,3k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 366,6k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 347,7k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 340k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 332,4k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 318,7k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 317,5k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 314,4k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,3k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 297,4k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 292,9k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 274k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 273,1k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 272,1k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 266,7k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 249,1k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 248,1k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 242,1k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 241,8k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 229,1k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 225,8k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 221k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,6k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 196,4k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,5k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,3k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,6k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 178,6k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 178,4k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 177,7k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 172,8k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,8k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,9k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,4k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,7k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,7k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,4k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150,3k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,5k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,3k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,7k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,7k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,1k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,9k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,1k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,7k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,6k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,4k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,9k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,1k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,8k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,7k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,3k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,6k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,8k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,6k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,6k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,6k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,3k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,4k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,9k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,5k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73k | 0,10% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,6k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,6k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,1k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,8k | 0,05% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 36,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6k | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,23k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,14k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,11k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,95k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,42k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,39k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,21k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,08k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,9k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 141 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam