Investimento no exterior
Ujay Ravello 2 Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 55.522.095/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Ujay Ravello 2 FIA, CNPJ 55.522.095/0001-03: rendeu -5,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 39,1m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Oikos Gestão de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: UJAY LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (57,65%), UJAY QUANTAMENTAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (21,81%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (8,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UJAY RAVELLO 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 39,1m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 123 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -5,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Oikos Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 12/06/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -5,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 19,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 20,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,96retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -20,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -8,1% | +11,6% | -19,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +19,2% | +14,3% | +4,9 p.p. |
| 2024ano incompleto31/07/2024 a 31/12/2024 | -5,4% | +4,4% | -9,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 3,9m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Ujay Ravello 2 Fundo de Investimento em Ações investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 123 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (13,58%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (7,51%), VALE ON N1 (7,20%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo13,58%
ValorR$ 5,66m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,51%
ValorR$ 3,13m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,20%
ValorR$ 3m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,34%
ValorR$ 2,64m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,74%
ValorR$ 1,98m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,33%
ValorR$ 1,8m
DOLVNVD6 NVD6
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo4,06%
ValorR$ 1,69m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,72%
ValorR$ 1,55m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,62%
ValorR$ 1,51m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 1,33m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 1,29m
ALPARGATAS PN N1
ALPA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 1,17m
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 1,09m
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 958,3k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 941,2k
Ação preferencial
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 891,9k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 855,8k
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 793k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 762,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 648,1k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 589,9k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 579,8k
SMAL11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 567,6k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 562,5k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 502,1k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 123 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ujay Long Biased Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo57,65%
ValorR$ 22,6m
Ujay Quantamental Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo21,81%
ValorR$ 8,54m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,04%
ValorR$ 3,15m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,09%
ValorR$ 1,6m
DOLVNVD6 NVD6
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo3,80%
ValorR$ 1,49m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 1,01m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 636k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 133,5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 18,3k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,01k
DOLVNVD1 NVD1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 129,40
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 39,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 39,2m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 8,27k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 8.268,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Newcorp Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 29,3m | +14,7% | +0,5 p.p. |
| Sant'anna Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de ago/2026 | R$ 34,9m | +9,4% | -4,8 p.p. |
| Orwell Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 38,2m | +6,5% | -7,7 p.p. |
| Jolugaju Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 38,4m | +6,9% | -7,3 p.p. |
| Akal Jiwan Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 38,5m | +9,8% | -4,3 p.p. |
| Ujay Ravello 2 Fundo de Investimento em Ações (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 39,1m | -5,7% | -19,9 p.p. |
| BTG Pactual Reference Bitcoin 100 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 39,9m | -25,6% | -39,8 p.p. |
Perguntas sobre Ujay Ravello 2 Fundo de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Ujay Ravello 2 FIA?
55.522.095/0001-03 (só os números: 55522095000103). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UJAY RAVELLO 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Ujay Ravello 2 FIA?
Oikos Gestão de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Ujay Ravello 2 FIA?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Ujay Ravello 2 Fundo de Investimento em Ações investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são UJAY LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (57,65%), UJAY QUANTAMENTAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (21,81%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (8,04%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 39,2m sobre um patrimônio de R$ 39,1m.
Qual o patrimônio do Ujay Ravello 2 Fundo de Investimento em Ações?
R$ 39.144.519,52 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.522.095/0001-03, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam