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Ações e renda variável

Feeder Dc II Fundo de Investimento Financeiro - Cic de Ações - Resp Limitada

CNPJ 62.189.803/0001-93 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026

Feeder Dc II FIF - CIC de Ações, CNPJ 62.189.803/0001-93: rendeu +19,1% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 195,9m e 37 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: DYNAMO OCELOT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (99,41%), BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA (0,58%), Valores a Receber (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: FEEDER DC II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 195,9m
Mês da carteira
ago/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
121 investimentos4 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
Rentabilidade em 12 meses
+19,1%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
37Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Banco Bradesco S.A.
Administrador
Banco Bradesco S.A.
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
12/08/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +19,1%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 4,7 pontos acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
10,5% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,45retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-5,8%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+9,5%+10,5%-1,0 p.p.
2025ano incompleto29/08/2025 a 31/12/2025+10,9%+4,9%+6,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 90,6m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Feeder Dc II Fundo de Investimento Financeiro - Cic de Ações - Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 121 investimentos finais. Os maiores: ENEVA ON NM (17,95%), VIBRA ON NM (13,03%), ITAUSA PN EJ N1 (12,72%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • ENEVA ON NM

    ENEV3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo17,95%

    ValorR$ 35,5m

    Ver a ficha de ENEV3

  • VIBRA ON NM

    VBBR3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo13,03%

    ValorR$ 25,8m

    Ver a ficha de VBBR3

  • ITAUSA PN EJ N1

    ITSA4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo12,72%

    ValorR$ 25,2m

    Ver a ficha de ITSA4

  • LOCALIZA ON NM

    RENT3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo9,97%

    ValorR$ 19,7m

    Ver a ficha de RENT3

  • Rede DOR ON

    RDOR3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo9,04%

    ValorR$ 17,9m

    Ver a ficha de RDOR3

  • ITAUUNIBANCO PN EJ N1

    ITUB4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo8,29%

    ValorR$ 16,4m

    Ver a ficha de ITUB4

  • SUZANO S.A. ON NM

    SUZB3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo7,17%

    ValorR$ 14,2m

    Ver a ficha de SUZB3

  • WEG ON NM

    WEGE3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo6,08%

    ValorR$ 12m

    Ver a ficha de WEGE3

  • DYNAMO COUGAR MASTER

    Outros fundos no exterior · BRASIL

    Peso no fundo5,97%

    ValorR$ 11,8m

  • MOTIVA SA ON EJ NM

    MOTV3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo5,58%

    ValorR$ 11m

    Ver a ficha de MOTV3
Mostrar mais 15 investimentos finais

  • NATURA ON NM

    NATU3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo5,35%

    ValorR$ 10,6m

    Ver a ficha de NATU3

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo4,72%

    ValorR$ 9,34m

  • GERDAU MET PN N1

    GOAU4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo4,70%

    ValorR$ 9,3m

    Ver a ficha de GOAU4

  • GERDAU PN N1

    GGBR4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo4,27%

    ValorR$ 8,46m

    Ver a ficha de GGBR4

  • ASSAI ON NM

    ASAI3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo3,98%

    ValorR$ 7,89m

    Ver a ficha de ASAI3

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,49%

    ValorR$ 4,93m

  • GPS ON NM

    GGPS3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,18%

    ValorR$ 4,33m

    Ver a ficha de GGPS3

  • MERCADOLIBRE INC

    Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo2,03%

    ValorR$ 4,03m

  • DEB

    CVRDA6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,86%

    ValorR$ 3,69m

  • LOCALIZA PN NM

    RENT4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,68%

    ValorR$ 3,33m

    Ver a ficha de RENT4

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 2,65m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 2,05m

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 1,89m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 1,84m

  • BANCO XP S.A - venc. 2027-08-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 1,73m

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 121 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Dynamo Ocelot Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo99,41%

    ValorR$ 194,8m

    Ver a carteira deste fundo

  • Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Federal Extra -Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 1,14m

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 14,2k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,91k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 195,9mno mês de ago/2026
Posições declaradas
5todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 195,9m99,99% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 17,8k-0,01% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 17.811,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Feeder Dc II FIF - CIC de Ações

40 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Brain Long Only Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de ago/2026R$ 190,7m+10,9%-3,6 p.p.
Feeder Dc II Fundo de Investimento Financeiro - Cic de Ações - Resp Limitada (este fundo)carteira de ago/2026R$ 195,9m+19,1%+4,7 p.p.
Aroeira Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026R$ 212,5m+15,2%+0,7 p.p.
Santander Pb Rb Ações - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026R$ 212,9m+14,5%+0,1 p.p.
Dahlia Ações Master Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026R$ 245,2m+10,2%-4,3 p.p.
1122Sf Fundo de Investimento Financeiro em Acoescarteira de set/2026R$ 251,1m+210,1%+195,6 p.p.
Organon Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026R$ 304,3m+14,7%+0,2 p.p.
Ver os fundos de ações e renda variável que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Feeder Dc II Fundo de Investimento Financeiro - Cic de Ações - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Feeder Dc II FIF - CIC de Ações?

62.189.803/0001-93 (só os números: 62189803000193). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FEEDER DC II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Feeder Dc II FIF - CIC de Ações?

Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Feeder Dc II FIF - CIC de Ações?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Feeder Dc II Fundo de Investimento Financeiro - Cic de Ações - Resp Limitada investe?

Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são DYNAMO OCELOT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (99,41%), BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA (0,58%), Valores a Receber (0,00%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 195,9m sobre um patrimônio de R$ 195,9m.

Qual o patrimônio do Feeder Dc II Fundo de Investimento Financeiro - Cic de Ações - Resp Limitada?

R$ 195.918.368,94 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.189.803/0001-93, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam