Investimento no exterior
Bradesco Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações Parati II
CNPJ 53.203.516/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Bradesco FIF - CI em Ações Parati II, CNPJ 53.203.516/0001-08: rendeu +3,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 155,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: BRADESCO PORTFOLIO LONG BIASED FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA (35,88%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (17,34%), BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA (14,24%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PARATI II
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 155,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 201 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +3,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 14/12/2023
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +3,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 10,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 10,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,03retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -5,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +1,1% | +11,6% | -10,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +31,4% | +14,3% | +17,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -9,4% | +10,9% | -20,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bradesco Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações Parati II investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 201 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (17,34%), DYNAMO OCELOT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (62.034.290/0001-41) (10,72%), ABSOLUTE PACE C1 LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES (61.018.922/0001-10) (6,45%). Retrato de set/2026.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo17,34%
ValorR$ 26,9m
DYNAMO OCELOT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (62.034.290/0001-41)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo10,72%
ValorR$ 16,7m
ABSOLUTE PACE C1 LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES (61.018.922/0001-10)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo6,45%
ValorR$ 10m
SQUADRA LB ST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (36.352.554/0001-03)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo5,21%
ValorR$ 8,09m
SHARP LONG BIASED ESTRATEGIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES (44.346.871/0001-37)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo5,11%
ValorR$ 7,94m
Sem detalhamento: SPX FALCON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.831.948/0001-66)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,31%
ValorR$ 6,69m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,99%
ValorR$ 6,21m
Sem detalhamento: OCEANA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.174.615/0001-01)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,99%
ValorR$ 6,21m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo3,77%
ValorR$ 5,87m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 4,97m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 49930,40136 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 3,26m
ABSOLUTO PARTNERS STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (41.163.505/0001-54)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 3,25m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 2,85m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 2,52m
Sem detalhamento: OCEANA SELECTION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (27.227.810/0001-31)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 2,49m
TB STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (47.510.058/0001-49)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 2,49m
Sem detalhamento: DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.908.780/0001-00)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 2,41m
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 2,23m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 2,19m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 2,18m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 2,08m
IBIUNA LONG BIASED MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (46.205.896/0001-46)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 1,95m
ATMR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (36.326.771/0001-10)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 1,83m
TRUXT IV LONG BIAS FIF EM COTAS DE FI FINANCEIROS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (30.830.220/0001-03)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 1,59m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 1,48m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 201 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bradesco Portfolio Long Biased Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo35,88%
ValorR$ 55,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo17,34%
ValorR$ 26,9m
Bram FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Simples Federal II - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,24%
ValorR$ 22,1m
Bradesco Portfólio Long Only Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,53%
ValorR$ 19,5m
Feeder Dc II Fundo de Investimento Financeiro - Cic de Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,97%
ValorR$ 12,4m
It Now Idiv Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,35%
ValorR$ 11,4m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,30%
ValorR$ 11,3m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 4,1m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,19k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 155,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 163,5m105,25% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 8,21m-5,29% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 8.209.792,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Safe Haven C2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 145,8m | +15,2% | +1,1 p.p. |
| Juice Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 151,9m | +4,7% | -9,5 p.p. |
| Perfin Infra II Feeder Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 155,1m | — | — |
| Bradesco Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações Parati II (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 155,3m | +3,7% | -10,5 p.p. |
| Camburi Fundo de Investimento Financeiro de Acoescarteira de set/2026 | R$ 159,8m | +26,8% | +12,6 p.p. |
| Whg Wm Global Long Biased Premium FIF Cic em Ações Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 189,8m | -15,7% | -29,9 p.p. |
| Shelf 590 Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 197m | -16,3% | -30,5 p.p. |
Perguntas sobre Bradesco Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações Parati II
Qual é o CNPJ do Bradesco FIF - CI em Ações Parati II?
53.203.516/0001-08 (só os números: 53203516000108). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PARATI II, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bradesco FIF - CI em Ações Parati II?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Bradesco FIF - CI em Ações Parati II?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Bradesco Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações Parati II investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BRADESCO PORTFOLIO LONG BIASED FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA (35,88%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (17,34%), BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA (14,24%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 163,5m sobre um patrimônio de R$ 155,3m.
Qual o patrimônio do Bradesco Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações Parati II?
R$ 155.275.627,61 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.203.516/0001-08, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam