Ações e renda variável
Bradesco Koelkast II Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
CNPJ 50.980.475/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Bradesco Koelkast II FIF - Cia, CNPJ 50.980.475/0001-60: rendeu -1,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 162,4m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Bwag Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: BRADESCO PN N1 (43,68%), BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA (21,23%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (17,41%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO KOELKAST II FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 162,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.047 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- -1,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Bwag Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -1,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 15,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 18,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,83retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -12,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -3,9% | +11,6% | -15,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +43,5% | +14,3% | +29,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -14,7% | +10,9% | -25,6 p.p. |
| 2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023 | +15,9% | +2,8% | +13,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 12,1m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bradesco Koelkast II Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.047 investimentos finais. Os maiores: BRADESCO PN N1 (44,74%), Valores a Pagar (4,09%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (3,74%). Retrato de set/2026.
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo44,74%
ValorR$ 72,7m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo4,09%
ValorR$ 6,65m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,74%
ValorR$ 6,08m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,53%
ValorR$ 5,74m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 5,49m
DYNAMO OCELOT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (62.034.290/0001-41)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 4,95m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 4,71m
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 4,32m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 3,96m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 3,11m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 2,89m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 2,47m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 2,45m
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 2,41m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 2,31m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 1,97m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 1,85m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 1,77m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 1,67m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 1,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 1,52m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 1,4m
BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (34.109.940/0001-35)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 1,35m
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 1,32m
BRADESCO EXPLORER PRIVATE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (43.391.569/0001-38)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 1,28m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.047 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo43,68%
ValorR$ 70,9m
Bradesco Ibovespa Plus Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo21,23%
ValorR$ 34,5m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,41%
ValorR$ 28,3m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,50%
ValorR$ 13,8m
Feeder Dc II Fundo de Investimento Financeiro - Cic de Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 4,98m
Bradesco Portfólio High Grade Fi Financeiro - Cic RF Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 3,22m
Bradesco Fi Financeiro - Cic de Ci Mult Cred Priv Portfolio High Yield
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 1,91m
Conexão Lumina III FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 1,3m
Bradesco Explorer Private Equity Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 1,28m
Bradesco Fi Financeiro - Cic de Ci Mult - Portfolio Global Brl Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 1,23m
Bradesco Explorer Discovery Special Situations Fc de FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 1m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 113,4k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 77,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 100,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 162,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 162,6m100,07% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 226,7k-0,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 226.729,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Bradesco Koelkast II FIF - Cia
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Bradesco FIF - Classe de Investimento em Ações Koelkast - Responsabilidade LimitadaR$ 154,1m neste fundo · carteira de jun/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco Koelkast II Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 162,4m | -1,5% | -15,7 p.p. |
| Nighthawk 2 FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 163,8m | +25,8% | +11,6 p.p. |
| Itaú Ações Blue Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 180m | +8,9% | -5,3 p.p. |
| Bradesco Estratégia Dividendos Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 181,8m | +11,9% | -2,2 p.p. |
| Moat Capital Fundo de Investimento Financeiro em Ações Master Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 192m | -24,9% | -39,1 p.p. |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento em Ações Mid Small Caps - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 240,9m | -6,7% | -20,9 p.p. |
| Trígono Flagship Small Caps Master Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 482,1m | -17,4% | -31,6 p.p. |
Perguntas sobre Bradesco Koelkast II Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Bradesco Koelkast II FIF - Cia?
50.980.475/0001-60 (só os números: 50980475000160). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO KOELKAST II FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bradesco Koelkast II FIF - Cia?
Bwag Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Bradesco Koelkast II FIF - Cia?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Bradesco Koelkast II Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BRADESCO PN N1 (43,68%), BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA (21,23%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (17,41%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 162,6m sobre um patrimônio de R$ 162,4m.
Qual o patrimônio do Bradesco Koelkast II Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada?
R$ 162.411.735,16 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.980.475/0001-60, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam