Bradesco Koelkast II Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
CNPJ 50.980.475/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Bradesco Koelkast II Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 154,7m distribuído em 15 posições. As maiores: BRADESCO PN N1 (42,57%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (21,70%), BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA (16,27%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO KOELKAST II FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 154,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 15todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 155m100,08% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 215,1k-0,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 215.098,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 65,9m | 42,57% |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 33,6m | 21,70% |
| BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 25,2m | 16,27% |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 13,1m | 8,47% |
| FEEDER DC II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,76m | 3,07% |
| BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,19m | 2,06% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,55m | 1,64% |
| BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT CRED PRIV PORTFOLIO HIGH YIELDVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,9m | 1,22% |
| BRADESCO EXPLORER PRIVATE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,28m | 0,82% |
| CONEXÃO LUMINA III FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,24m | 0,80% |
| BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - PORTFOLIO GLOBAL BRL CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,23m | 0,79% |
| BRADESCO EXPLORER DISCOVERY SPECIAL SITUATIONS FC DE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 948,3k | 0,61% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 107,5k | 0,06% |
| BRADESCO DIR PRE N1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,19k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 100,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam