Investimento no exterior
Madrid 3 Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações
CNPJ 64.611.448/0001-24 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Madrid 3 FIF - CI em Ações, CNPJ 64.611.448/0001-24: tem patrimônio de R$ 12,7m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: Valores a Receber (48,12%), FEEDER DC II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA (39,15%), TIVIO FEDERAL REF FI FINANCEIRO - CIC RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA (12,74%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MADRID 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 12,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 93 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 20/01/2026
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,19m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Madrid 3 Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 93 investimentos finais. Os maiores: ATMRT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (54.509.800/0001-61) (10,40%), Ação ordinária (8,27%), DYNAMO OCELOT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (62.034.290/0001-41) (8,24%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ATMRT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (54.509.800/0001-61)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo10,40%
ValorR$ 5,88m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,27%
ValorR$ 4,68m
DYNAMO OCELOT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (62.034.290/0001-41)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo8,24%
ValorR$ 4,66m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,40%
ValorR$ 3,62m
TIVIO FEDERAL REF FI FINANCEIRO - CIC RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA (08.669.394/0001-87)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo5,54%
ValorR$ 3,13m
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,00%
ValorR$ 2,83m
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 1,99m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 1,63m
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 1,59m
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 1,57m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 1,45m
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 1,36m
TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (09.238.487/0001-10)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 1,34m
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 1,23m
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 1,18m
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 1,18m
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 1,1m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 1,1m
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 990,3k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 961,9k
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 868,9k
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 825,8k
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 758,1k
Ação ordinária
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 690,8k
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 671,2k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 93 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo48,12%
ValorR$ 6,12m
Feeder Dc II Fundo de Investimento Financeiro - Cic de Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo39,15%
ValorR$ 4,98m
Tivio Federal Ref Fi Financeiro - Cic RF Referenciada DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,74%
ValorR$ 1,62m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 8,76k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 6,44k
Atmrt Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 12,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 12,7m100,12% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 17,5k-0,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 17.523,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Madrid 3 FIF - CI em Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Agem Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade LimitadaR$ 12,7m neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 02/2026: faltam 3 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto30/01/2026 a 29/10/2026 | -1,5% | +10,3% | -11,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Blackrock World Tech Brl Access Fundo de Investimento Financeiro em Acoescarteira de set/2026 | R$ 11m | +28,0% | +13,8 p.p. |
| Espartanos Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 12,4m | +12,1% | -2,1 p.p. |
| Madrid 3 Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 12,7m | — | — |
| Aureum Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12,8m | +8,7% | -5,5 p.p. |
| Santander Pb Pedran Multimercado - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12,9m | — | — |
| Whg Compass Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 17,6m | -54,0% | -68,2 p.p. |
| Arba Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 21,7m | +32,7% | +18,5 p.p. |
Perguntas sobre Madrid 3 Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Madrid 3 FIF - CI em Ações?
64.611.448/0001-24 (só os números: 64611448000124). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MADRID 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Madrid 3 FIF - CI em Ações?
Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Madrid 3 FIF - CI em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Madrid 3 Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são Valores a Receber (48,12%), FEEDER DC II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA (39,15%), TIVIO FEDERAL REF FI FINANCEIRO - CIC RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA (12,74%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 12,7m sobre um patrimônio de R$ 12,7m.
Qual o patrimônio do Madrid 3 Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações?
R$ 12.723.423,65 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 64.611.448/0001-24, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam