Pular para o conteúdo
Criar conta

Previdência

Exes Previdência Fie Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 42.730.600/0001-55 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Exes Previdência Fie FIC de FIF Multimercado, CNPJ 42.730.600/0001-55: rendeu +13,6% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 153,8m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Exes Gestora de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: EXES PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (94,30%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (3,40%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (2,25%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: EXES PREVIDÊNCIA FIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 153,8m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
+13,6%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Exes Gestora de Recursos LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
21/05/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,6%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,9 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
1,5% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,60retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+9,8%+10,5%-0,7 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+15,8%+14,3%+1,5 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+13,0%+10,9%+2,1 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+15,6%+13,0%+2,6 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+15,9%+12,4%+3,5 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,9%+1,4%+0,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em mai/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 707,6k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Exes Previdência Fie Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 104 investimentos finais. Os maiores: DEB (17,57%), EXES CRÉDITO DIRETO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.448.908/0001-47) (10,78%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (8,90%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • DEB

    CENP11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo17,57%

    ValorR$ 27m

  • EXES CRÉDITO DIRETO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.448.908/0001-47)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo10,78%

    ValorR$ 16,6m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo8,90%

    ValorR$ 13,7m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS EXES ARAGUAIA - FIAGRO - IMOBILIÁRIO (43.951.911/0001-07)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo8,64%

    ValorR$ 13,3m

  • TRUE SECURITIZADORA S.A. - venc. 2037-02-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,67%

    ValorR$ 10,3m

  • EXES MÁQUINAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (42.462.162/0001-91)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo6,44%

    ValorR$ 9,91m

  • CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo6,26%

    ValorR$ 9,64m

  • ESTAIADA ÉXES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.319.921/0001-15)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo6,02%

    ValorR$ 9,26m

  • BCO ABC BRASIL SA - venc. 2026-12-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,12%

    ValorR$ 4,8m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,25%

    ValorR$ 3,47m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo1,85%

    ValorR$ 2,86m

  • DEB

    SIMH16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 2,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 2,25m

  • ÉXES SECURITIZADORA - venc. 2030-05-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 1,88m

  • EXES SECURITIZADORA S.A. - venc. 2030-05-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 1,82m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 1,78m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 1,28m

  • DEB

    CSNAA2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 1,23m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 1,19m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 1,18m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 1,15m

  • EXES XINGU FI EM CADEIAS DO AGRONEGÓCIO - DIREITOS CREDITÓRIOS - FIAGRO FIDC - RESP LIMITADA (35.868.733/0001-27)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 1,15m

  • DEB

    CSNAA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 1,07m

  • BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2026-12-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 931,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 925,2k

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 104 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Exes Previdência Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo94,30%

    ValorR$ 145,1m

    Ver a carteira deste fundo

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,40%

    ValorR$ 5,24m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,25%

    ValorR$ 3,47m

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 184k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 125k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 153,8mno mês de mai/2026
Posições declaradas
5todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 154,1m100,14% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 250k-0,16% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 249.964,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Icatu Vanguarda Motiva Prev FIF - Ci RF Previdenciário - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 133,7m——
Real Investor 100 Icatu Prev Qualificado FIC de Fi Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 135,7m+8,8%-5,7 p.p.
Platina Previdenciário Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 139,7m+12,9%-1,6 p.p.
Sicredi FIF Especialmente Constituído em Ações Previdência Is Master ESG - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 147,5m+14,0%-0,5 p.p.
Exes Previdência Fie Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026R$ 153,8m+13,6%-0,9 p.p.
Dahlia Global 50 Fife Previdência FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 160,3m+13,8%-0,7 p.p.
Acs Itaú Flex Prev Vértice Janeiro Fundo de Invest em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026R$ 199,6m+9,9%-4,6 p.p.

Perguntas sobre Exes Previdência Fie Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Qual é o CNPJ do Exes Previdência Fie FIC de FIF Multimercado?

42.730.600/0001-55 (só os números: 42730600000155). É o CNPJ da classe registrada na CVM como EXES PREVIDÊNCIA FIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Exes Previdência Fie FIC de FIF Multimercado?

Exes Gestora de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Exes Previdência Fie FIC de FIF Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Exes Previdência Fie Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são EXES PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (94,30%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (3,40%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (2,25%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 154,1m sobre um patrimônio de R$ 153,8m.

Qual o patrimônio do Exes Previdência Fie Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?

R$ 153.829.454,42 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.730.600/0001-55, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam