Classe Única de Cotas do Mantaro Ibovespa Ativo Master Fi em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 57.378.563/0001-35 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Classe Única de Cotas do Mantaro Ibovespa Ativo Master Fi em Ações Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 29,4m distribuído em 51 posições. As maiores: VALE ON N1 (7,02%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (5,90%), VALE ON N1 (5,20%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MANTARO IBOVESPA ATIVO MASTER FI EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 29,4mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 51todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 29,4m99,74% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 9,26k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 9.263,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,06m | 7,02% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,73m | 5,90% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,53m | 5,20% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,45m | 4,92% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,42m | 4,82% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,21m | 4,10% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,13m | 3,83% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,04m | 3,54% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,01m | 3,43% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1m | 3,41% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 963,2k | 3,27% |
| ENERGISA UNT ED N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 904k | 3,07% |
| PETROBRAS ONVer PETR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 838,5k | 2,85% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 760,4k | 2,58% |
| COPEL ON N1Ver CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 716,5k | 2,43% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 697,2k | 2,37% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 672,2k | 2,28% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 654k | 2,22% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 642,6k | 2,18% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 613,5k | 2,08% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 590,3k | 2,00% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 589,6k | 2,00% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 567,1k | 1,93% |
| EMBRAER ON ATZ NMVer EMBJ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 559,5k | 1,90% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 525,4k | 1,78% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 495,8k | 1,68% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 443,5k | 1,51% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 429,9k | 1,46% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 404,7k | 1,37% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 335,1k | 1,14% |
| BRASIL ON EJ NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 303,3k | 1,03% |
| TRACK FIELD PN N2Ver TFCO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 301,3k | 1,02% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 288,2k | 0,98% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 260,7k | 0,88% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 231,5k | 0,78% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 228,2k | 0,77% |
| VITRUEDUCA ON NMVer VTRU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 228,2k | 0,77% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 196k | 0,66% |
| EZTEC ON NMVer EZTC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 185,9k | 0,63% |
| SANTANDER BR UNTVer SANB11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 174,2k | 0,59% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 158k | 0,53% |
| BR PARTNERS UNT N2Ver BRBI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 149,1k | 0,50% |
| ULTRAPAR ON NMVer UGPA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 147,1k | 0,50% |
| FLEURY ON EJ NMVer FLRY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 144,8k | 0,49% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 124,3k | 0,42% |
| BANRISUL PNB N1Ver BRSR6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 105,8k | 0,36% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 105,7k | 0,35% |
| BRTYPN | Ações de empresas brasileiras | R$ 34,1k | 0,11% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 28,4k | 0,09% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,63k | 0,01% |
| LOCALIZA PN NMVer RENT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,59k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 51 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam