Ações e renda variável
Classe Única de Cotas do Mantaro Ibovespa Ativo Master Fi em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 57.378.563/0001-35 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Classe Única de Cotas do Mantaro Ibovespa Ativo Master FI em Ações, CNPJ 57.378.563/0001-35: rendeu +9,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 29,4m e 2 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Mantaro Capital LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 51 posições; as maiores: VALE ON N1 (7,02%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (5,90%), VALE ON N1 (5,20%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MANTARO IBOVESPA ATIVO MASTER FI EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 29,4m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 51No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Mantaro Capital LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 18/09/2024
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 21,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,22retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -12,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +1,5% | +11,6% | -10,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +40,4% | +14,3% | +26,0 p.p. |
| 2024ano incompleto31/10/2024 a 31/12/2024 | -8,0% | +1,7% | -9,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em fev/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,02%
ValorR$ 2,06m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,90%
ValorR$ 1,73m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,20%
ValorR$ 1,53m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,92%
ValorR$ 1,45m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,82%
ValorR$ 1,42m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,10%
ValorR$ 1,21m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,83%
ValorR$ 1,13m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,54%
ValorR$ 1,04m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,43%
ValorR$ 1,01m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 1m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 963,2k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 904k
PETROBRAS ON
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 838,5k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 760,4k
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 716,5k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 697,2k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 672,2k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 654k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 642,6k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 613,5k
Mostrar as outras 31 posiçõesMostrar menos
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 590,3k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 589,6k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 567,1k
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 559,5k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 525,4k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 495,8k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 443,5k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 429,9k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 404,7k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 335,1k
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 303,3k
TRACK FIELD PN N2
TFCO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 301,3k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 288,2k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 260,7k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 231,5k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 228,2k
VITRUEDUCA ON NM
VTRU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 228,2k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 196k
EZTEC ON NM
EZTC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 185,9k
SANTANDER BR UNT
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 174,2k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 158k
BR PARTNERS UNT N2
BRBI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 149,1k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 147,1k
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 144,8k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 124,3k
BANRISUL PNB N1
BRSR6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 105,8k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 105,7k
BRTYPN
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 34,1k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 28,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,63k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,59k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 29,4mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 51todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 29,4m99,74% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 9,26k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 9.263,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Classe Única de Cotas do Mantaro Ibovespa Ativo Master FI em Ações
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Mantaro Equity Hedge Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 17,8m neste fundo · carteira de mai/2026
- Mantaro Ibovespa Ativo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em AçõesR$ 9,9m neste fundo · carteira de fev/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Classe Única de Cotas do Mantaro Ibovespa Ativo Master Fi em Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 29,4m | +9,4% | -4,8 p.p. |
| Sicredi - FIF em Ações Sustentáveis ESG Alocação Is - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 32,2m | -1,8% | -16,0 p.p. |
| Oceana Selection Prev II Fife Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 33,2m | +2,1% | -12,1 p.p. |
| Spinelli Alfa Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 35m | +16,6% | +2,4 p.p. |
| BTG Pactual Absoluto Ls Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 41,8m | -13,0% | -27,2 p.p. |
| Kadima Long Short Plus Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 47,8m | +0,8% | -13,3 p.p. |
| BTG Pactual Absoluto Ls Masterfundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 50,8m | -11,2% | -25,4 p.p. |
Perguntas sobre Classe Única de Cotas do Mantaro Ibovespa Ativo Master Fi em Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Classe Única de Cotas do Mantaro Ibovespa Ativo Master FI em Ações?
57.378.563/0001-35 (só os números: 57378563000135). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MANTARO IBOVESPA ATIVO MASTER FI EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Classe Única de Cotas do Mantaro Ibovespa Ativo Master FI em Ações?
Mantaro Capital LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Classe Única de Cotas do Mantaro Ibovespa Ativo Master FI em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Classe Única de Cotas do Mantaro Ibovespa Ativo Master Fi em Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são VALE ON N1 (7,02%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (5,90%), VALE ON N1 (5,20%). O fundo declarou 51 posições no total, somando R$ 29,4m sobre um patrimônio de R$ 29,4m.
Qual o patrimônio do Classe Única de Cotas do Mantaro Ibovespa Ativo Master Fi em Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 29.371.843,47 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.378.563/0001-35, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 51 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam