Multimercado
Caixa Master Carteira Quantitativa Uno FIF Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
CNPJ 65.794.132/0001-88 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Caixa Master Carteira Quantitativa Uno FIF Multimercado LP, CNPJ 65.794.132/0001-88: tem patrimônio de R$ 12,3m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (52,84%), CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA (29,00%), CAIXA MASTER HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA (3,95%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA MASTER CARTEIRA QUANTITATIVA UNO FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 12,3m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 510 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de mai/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 19/03/2026
- Tributação de longo prazo
- Sim
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 576,5k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Caixa Master Carteira Quantitativa Uno FIF Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 510 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (12,84%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (7,79%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (6,43%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo12,84%
ValorR$ 1,31m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,79%
ValorR$ 798,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,43%
ValorR$ 658,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,29%
ValorR$ 644,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,12%
ValorR$ 524,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,55%
ValorR$ 466,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,83%
ValorR$ 393k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,61%
ValorR$ 370,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 364,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 321,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 312,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 226,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 217,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 207,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 173,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 169,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 168,1k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-02-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 128,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 114,7k
BCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-08-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 91,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 85,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 77,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 74,3k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-05-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 60,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 54,7k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 510 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo52,84%
ValorR$ 6,51m
Caixa Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo29,00%
ValorR$ 3,57m
Caixa Master Hedge Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Longo Prazo - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,95%
ValorR$ 487,9k
Caixa Master Estrategico Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Longo Prazo - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 305,2k
Caixa Master Ativa II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 304,8k
Caixa Master Prefixado Ativo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 303,6k
Caixa Master Quantitativo Low Vol Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 258,7k
Caixa Master Índice de Preços Ativo FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 244,2k
Caixa Expert Pimco Income Ie FIC de Classe de FIF Multimercado Longo Prazo - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 183k
Caixa Master Compromisso BDR Nível I Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 123,4k
Caixa Ibrx Ativo Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 61,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 17k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,07k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 12,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 12,4m100,37% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 54,3k-0,44% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 54.267,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Caixa Master Carteira Quantitativa Uno FIF Multimercado LP
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Caixa Carteira Quantitativa Uno FIC de Classe de FIF Multimercado Longo Prazo - Resp LimitadaR$ 12,3m neste fundo · carteira de ago/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 05/2026: faltam 7 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto30/04/2026 a 30/09/2026 | +5,5% | +5,7% | -0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Aq Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de ago/2026 | R$ 9,38m | +50,2% | +35,8 p.p. |
| Mmcp Qi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12,2m | +12,9% | -1,6 p.p. |
| BB Nelore Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privadocarteira de ago/2026 | R$ 12,3m | +14,9% | +0,4 p.p. |
| Caixa Master Carteira Quantitativa Uno FIF Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 12,3m | — | — |
| Oxigênio Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 20,2m | — | — |
| Bradesco Multigestores Crédito Privado Fc de FIF Multimercadocarteira de ago/2026 | R$ 23,1m | +14,0% | -0,4 p.p. |
| Quasar Direct Lending II FIF Multimercado Credito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 23,3m | -8,5% | -23,0 p.p. |
Perguntas sobre Caixa Master Carteira Quantitativa Uno FIF Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Caixa Master Carteira Quantitativa Uno FIF Multimercado LP?
65.794.132/0001-88 (só os números: 65794132000188). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAIXA MASTER CARTEIRA QUANTITATIVA UNO FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Caixa Master Carteira Quantitativa Uno FIF Multimercado LP?
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Caixa Economica Federal, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Caixa Master Carteira Quantitativa Uno FIF Multimercado LP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Caixa Master Carteira Quantitativa Uno FIF Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (52,84%), CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA (29,00%), CAIXA MASTER HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA (3,95%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 12,4m sobre um patrimônio de R$ 12,3m.
Qual o patrimônio do Caixa Master Carteira Quantitativa Uno FIF Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada?
R$ 12.322.972,87 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 65.794.132/0001-88, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam