Ações e renda variável
Caixa Ações Quantitativo Low Vol FIC de Classe de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 67.114.100/0001-10 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Caixa Ações Quantitativo Low Vol FIC de Classe de FIF em Ações, CNPJ 67.114.100/0001-10: tem patrimônio de R$ 12,4k. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: CAIXA MASTER QUANTITATIVO LOW VOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (94,18%), VALORES A RECEBER (6,46%), VALORES A PAGAR (4,46%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA AÇÕES QUANTITATIVO LOW VOL FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 12,4k
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 46 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 02/06/2026
- Índice de referência
- Ibovespa
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 49,27
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Caixa Ações Quantitativo Low Vol FIC de Classe de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 46 investimentos finais. Os maiores: BBSEGURIDADE ON ED NM (8,33%), KLABIN S/A UNT N2 (8,21%), SLC AGRICOLA ON NM (8,08%). Retrato de ago/2026.
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,33%
ValorR$ 1,47k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,21%
ValorR$ 1,45k
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,08%
ValorR$ 1,42k
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,62%
ValorR$ 990,21
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,41%
ValorR$ 952,48
TELEF BRASIL ON EJ
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,39%
ValorR$ 949,90
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,01%
ValorR$ 881,72
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,55%
ValorR$ 800,92
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,30%
ValorR$ 758,26
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,18%
ValorR$ 737,21
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,01%
ValorR$ 707,06
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,94%
ValorR$ 694,43
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,78%
ValorR$ 666,13
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,71%
ValorR$ 653,64
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,51%
ValorR$ 619,40
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 597,36
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 572,80
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 543,55
PETRORECSA ON NM
RECV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 524,28
PETROBRAS ON
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 507,83
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 474,12
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 269,38
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 81,10
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 43,16
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 31,33
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 46 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Caixa Master Quantitativo Low Vol Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo94,18%
ValorR$ 11,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo6,46%
ValorR$ 800,00
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo4,46%
ValorR$ 552,73
Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,81%
ValorR$ 472,16
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 12,4kno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 13,5k108,91% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,11k-8,93% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.105,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 08/2026: faltam 9 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/07/2026 a 29/10/2026 | -13,5% | +3,2% | -16,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Caixa Ações Quantitativo Low Vol FIC de Classe de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 12,4k | — | — |
| Fmp FGTS Unibanco P Petrobras Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 130,8k | +79,5% | +65,3 p.p. |
| Conexão Ori Capital FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 349,2k | +6,8% | -7,4 p.p. |
| Coastal Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 610,8k | — | — |
| Abcde Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 2,72m | — | — |
| Kiron Polis Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 5,91m | — | — |
| Maam Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 164,6m | +46,7% | +33,2 p.p. |
Perguntas sobre Caixa Ações Quantitativo Low Vol FIC de Classe de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Caixa Ações Quantitativo Low Vol FIC de Classe de FIF em Ações?
67.114.100/0001-10 (só os números: 67114100000110). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAIXA AÇÕES QUANTITATIVO LOW VOL FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Caixa Ações Quantitativo Low Vol FIC de Classe de FIF em Ações?
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Caixa Economica Federal, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Caixa Ações Quantitativo Low Vol FIC de Classe de FIF em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Caixa Ações Quantitativo Low Vol FIC de Classe de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CAIXA MASTER QUANTITATIVO LOW VOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (94,18%), VALORES A RECEBER (6,46%), VALORES A PAGAR (4,46%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 13,5k sobre um patrimônio de R$ 12,4k.
Qual o patrimônio do Caixa Ações Quantitativo Low Vol FIC de Classe de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 12.380,76 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 67.114.100/0001-10, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam