Ações e renda variável
Clic Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 01.776.200/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Clic FIF em Ações, CNPJ 01.776.200/0001-01: rendeu +6,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 29,8m e 4.631 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Mercantil do Brasil Distribuidora S/A Títulos e Valores Mobiliários e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: CEMIG PN N1 (36,63%), CEMIG ON N1 (34,06%), Valores a Receber (5,69%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CLIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 29,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 27 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +6,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 4.631Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Mercantil do Brasil Distribuidora S/A Títulos e Valores Mobiliários
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 01/10/2024
- Índice de referência
- IBX
- Taxa de administração
- 1,7% ao ano, até 2,26%
- Taxa de performance
- Não cobra
- Aplicação mínima
- R$ 20,00
- Resgate
- cota em D+1, dinheiro em D+4
- Risco
- 4 de 5, na escala do administrador
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +6,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 13,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,61retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -8,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +2,7% | +11,6% | -8,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,8% | +14,3% | +0,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +22,0% | +10,9% | +11,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,0% | +13,0% | -2,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +19,9% | +12,4% | +7,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +7,6% | +1,4% | +6,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 836,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Clic Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 27 investimentos finais. Os maiores: CEMIG PN N1 (36,63%), CEMIG ON N1 (34,06%), Valores a Receber (5,69%). Retrato de set/2026.
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo36,63%
ValorR$ 10,9m
CEMIG ON N1
CMIG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo34,06%
ValorR$ 10,1m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo5,69%
ValorR$ 1,7m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,40%
ValorR$ 1,31m
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,21%
ValorR$ 1,25m
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 816,3k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 814k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 767,8k
BRASIL ON NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 715,2k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 674,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 418,6k
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 385,6k
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 214,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 99,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 93,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 53,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 49,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 42,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 41,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 33,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 29,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 25,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 10,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 10,7k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 821,98
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 27 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo36,63%
ValorR$ 10,9m
CEMIG ON N1
CMIG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo34,06%
ValorR$ 10,1m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo5,69%
ValorR$ 1,7m
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,40%
ValorR$ 1,31m
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,21%
ValorR$ 1,25m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 816,3k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 814k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 767,8k
BRASIL ON NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 715,2k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 674,4k
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 491,9k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 418,6k
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 385,6k
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 214,5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 100,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 29,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 15todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 30,6m102,75% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 837,2k-2,81% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 837.176,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Kapitalo Tarkus Institucional Fi Financeiro em Cotas de Fi em Acoescarteira de fev/2026 | R$ 20,4m | +4,2% | -9,9 p.p. |
| Clic Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 29,8m | +6,2% | -8,0 p.p. |
| Jacarandá Roxo 2024 Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 31,6m | +7,2% | -7,0 p.p. |
| Itaú S&p/b3 Low Volatilityt Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 31,8m | +10,8% | -3,4 p.p. |
| Sicredi FIF em Cic de Ações Sustentáveis ESG Is - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 32,4m | -2,7% | -16,9 p.p. |
| Maraú Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 36m | -6,2% | -20,4 p.p. |
| Squadra Lo Advisory XP Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Açõescarteira de fev/2026 | R$ 42,3m | -14,0% | -28,2 p.p. |
Perguntas sobre Clic Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Clic FIF em Ações?
01.776.200/0001-01 (só os números: 01776200000101). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CLIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Clic FIF em Ações?
Mercantil do Brasil Distribuidora S/A Títulos e Valores Mobiliários, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Clic FIF em Ações?
1,7% ao ano, podendo chegar a 2,26%, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Clic FIF em Ações?
R$ 20,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+1 e o dinheiro cai em D+4, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Clic FIF em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Clic Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CEMIG PN N1 (36,63%), CEMIG ON N1 (34,06%), Valores a Receber (5,69%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 30,6m sobre um patrimônio de R$ 29,8m.
Qual o patrimônio do Clic Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 29.783.870,03 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 01.776.200/0001-01, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam