Multimercado
Caixa Master Carteira Quantitativa Duo FIF Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
CNPJ 65.794.823/0001-81 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Caixa Master Carteira Quantitativa Duo FIF Multimercado LP, CNPJ 65.794.823/0001-81: tem patrimônio de R$ 2,88m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (34,08%), CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA (23,35%), CAIXA EXPERT SULAMÉRICA CRÉDITO ATIVO FIC DE CLASSE DE FIF RF CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA (10,93%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA MASTER CARTEIRA QUANTITATIVA DUO FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,88m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.200 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de mai/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 19/03/2026
- Tributação de longo prazo
- Sim
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 47,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Caixa Master Carteira Quantitativa Duo FIF Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.200 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (11,36%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (7,87%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (5,72%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo11,36%
ValorR$ 228,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,87%
ValorR$ 158,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,72%
ValorR$ 115,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,08%
ValorR$ 102,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,62%
ValorR$ 93k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,55%
ValorR$ 91,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 71,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 68,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 68,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 53,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 42,6k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 41,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 38,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 38,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 37,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 37k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 29,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 29,6k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 29,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 28,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 19,9k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-02-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 15,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 13,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 13,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 12,6k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.200 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo34,08%
ValorR$ 981,4k
Caixa Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo23,35%
ValorR$ 672,5k
Caixa Expert Sulamérica Crédito Ativo FIC de Classe de FIF RF Crédito Privado Lp - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,93%
ValorR$ 314,9k
Caixa Master Estrategico Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Longo Prazo - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,47%
ValorR$ 157,7k
Caixa Master Hedge Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Longo Prazo - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,92%
ValorR$ 141,8k
Caixa Expert Absolute Creta FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado Lp - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,47%
ValorR$ 128,8k
Caixa Master Quantitativo Low Vol Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,69%
ValorR$ 106,3k
Caixa Master Índice de Preços Ativo FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 85,9k
Caixa Master Prefixado Ativo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 85,7k
Caixa Ibrx Ativo Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 75k
Caixa Expert Pimco Income Ie FIC de Classe de FIF Multimercado Longo Prazo - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 71,3k
Caixa Master Compromisso BDR Nível I Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 57,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 8,87k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 2,02k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,88mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 15todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,89m100,31% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 11,1k-0,39% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 11.147,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Caixa Master Carteira Quantitativa Duo FIF Multimercado LP
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Caixa Carteira Quantitativa Duo FIC de Classe de FIF Multimercado Longo Prazo - Resp LimitadaR$ 2,88m neste fundo · carteira de ago/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 05/2026: faltam 7 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto30/04/2026 a 30/09/2026 | +4,4% | +5,7% | -1,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Ártico Fundo de Investimento Financeirocarteira de ago/2026 | R$ 2,87m | -1,4% | -15,8 p.p. |
| Caixa Master Carteira Quantitativa Duo FIF Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 2,88m | — | — |
| FIF - Classe de Investimento Multimercado Cpfl Piratininga Cd - Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,9m | +13,6% | -0,9 p.p. |
| Delfos Balanceado Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 2,97m | +10,1% | -4,4 p.p. |
| Stand By Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 3,02m | -8,1% | -22,6 p.p. |
| Abc 1 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 3,07m | -11,6% | -26,0 p.p. |
| ACE Capital Drive a FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 3,2m | +12,3% | -2,1 p.p. |
Perguntas sobre Caixa Master Carteira Quantitativa Duo FIF Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Caixa Master Carteira Quantitativa Duo FIF Multimercado LP?
65.794.823/0001-81 (só os números: 65794823000181). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAIXA MASTER CARTEIRA QUANTITATIVA DUO FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Caixa Master Carteira Quantitativa Duo FIF Multimercado LP?
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Caixa Economica Federal, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Caixa Master Carteira Quantitativa Duo FIF Multimercado LP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Caixa Master Carteira Quantitativa Duo FIF Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (34,08%), CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA (23,35%), CAIXA EXPERT SULAMÉRICA CRÉDITO ATIVO FIC DE CLASSE DE FIF RF CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA (10,93%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 2,89m sobre um patrimônio de R$ 2,88m.
Qual o patrimônio do Caixa Master Carteira Quantitativa Duo FIF Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada?
R$ 2.878.913,51 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 65.794.823/0001-81, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam