Renda fixa
Caixa Expert Vinland Debênture Incentivado FIC de Classe de FIF - Inc em Infra RF Créd Priv - Rl
CNPJ 65.789.297/0001-61 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Caixa Expert Vinland Debênture Incentivado FIC de Classe de FIF - Inc em Infra RF CP -, CNPJ 65.789.297/0001-61: tem patrimônio de R$ 22,4m. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: VINLAND DEBÊNTURE INCENTIVADO 3 FIF INC EM INV EM DEB DE INFRA RF ATIVO CRED PRIV LP RESP LIMITADA (99,18%), CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,00%), VALORES A PAGAR (0,15%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA EXPERT VINLAND DEBÊNTURE INCENTIVADO FIC DE CLASSE DE FIF - INC EM INFRA RF CRÉD PRIV - RL
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 22,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 558 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 19/03/2026
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,25m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Caixa Expert Vinland Debênture Incentivado FIC de Classe de FIF - Inc em Infra RF Créd Priv - Rl investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 558 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (9,38%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (5,62%), DEB (2,80%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,38%
ValorR$ 1,49m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,62%
ValorR$ 892k
DEB
HVSP11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 445k
3VINFIXI - VINLAND FIXED I FUND - 3VINFIXEDOFF - VINLANDC - 1861,418673 - venc. 2050-12-20
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 405,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 302k
DEB
BTEL13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 294,4k
DEB
ACRC21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 287k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 273,2k
DEB
COCEB2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 259,1k
DEB
MESA23Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 249,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
CLTM14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 235,6k
DEB
CGEE23Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 230,5k
DEB
RALM11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 197,9k
DEB
ARTR19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 191,6k
DEB
RPTA14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 188,1k
DEB
MGPRA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 187,7k
DEB
CERR18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 184,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 182,1k
DEB
WNTY12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 180,6k
DEB
ASER12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 178k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 174,9k
DEB
CNRD12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 174,8k
DEB
IRJS15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 171,8k
DEB
RALM21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 168,3k
DEB
TUPW21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 155,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 558 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Vinland Debênture Incentivado 3 FIF Inc em Inv em Deb de Infra RF Ativo Cred Priv Lp Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,18%
ValorR$ 22,2m
Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 224,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 34k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,47k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 22,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 22,5m100,33% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 77,9k-0,35% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 77.901,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 05/2026: faltam 6 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto30/04/2026 a 29/10/2026 | +3,0% | +6,8% | -3,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| W.a.f. II FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 22,2m | — | — |
| Caixa Expert Vinland Debênture Incentivado FIC de Classe de FIF - Inc em Infra RF Créd Priv - Rl (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 22,4m | — | — |
| Santander Pb Francisco321 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 22,6m | — | — |
| Santander Pb Svassos Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 22,7m | +7,5% | -6,7 p.p. |
| Bradesco Volt Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 22,9m | +9,9% | -4,3 p.p. |
| Torres Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 22,9m | +3,4% | -10,8 p.p. |
| Growth Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 22,9m | +3,4% | -10,8 p.p. |
Perguntas sobre Caixa Expert Vinland Debênture Incentivado FIC de Classe de FIF - Inc em Infra RF Créd Priv - Rl
Qual é o CNPJ do Caixa Expert Vinland Debênture Incentivado FIC de Classe de FIF - Inc em Infra RF CP -?
65.789.297/0001-61 (só os números: 65789297000161). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAIXA EXPERT VINLAND DEBÊNTURE INCENTIVADO FIC DE CLASSE DE FIF - INC EM INFRA RF CRÉD PRIV - RL, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Caixa Expert Vinland Debênture Incentivado FIC de Classe de FIF - Inc em Infra RF CP -?
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Caixa Economica Federal, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Caixa Expert Vinland Debênture Incentivado FIC de Classe de FIF - Inc em Infra RF CP -?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Caixa Expert Vinland Debênture Incentivado FIC de Classe de FIF - Inc em Infra RF Créd Priv - Rl investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VINLAND DEBÊNTURE INCENTIVADO 3 FIF INC EM INV EM DEB DE INFRA RF ATIVO CRED PRIV LP RESP LIMITADA (99,18%), CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,00%), VALORES A PAGAR (0,15%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 22,5m sobre um patrimônio de R$ 22,4m.
Qual o patrimônio do Caixa Expert Vinland Debênture Incentivado FIC de Classe de FIF - Inc em Infra RF Créd Priv - Rl?
R$ 22.404.022,88 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 65.789.297/0001-61, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam