Renda fixa

Seg Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 61.268.857/0001-81 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Seg Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF, CNPJ 61.268.857/0001-81: rendeu +5,8% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 21,7m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 81 posições; as maiores: DEB (6,84%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (6,15%), DEB (3,08%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SEG FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

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Patrimônio: R$ 21,7m
Mês da carteira: mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas: 81No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses: +5,8%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas: 3Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem: Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 10/06/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +5,8%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 8,7 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 3,7% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -2,37retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: -2,0%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026	+4,1%	+10,5%	-6,4 p.p.
2025ano incompleto30/06/2025 a 31/12/2025	+5,6%	+7,4%	-1,9 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,84%
ValorR$ 1,49m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,15%
ValorR$ 1,34m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 669,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 663,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 619,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 559,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 558,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 544,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 530,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 509k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 500,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 492,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 482,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 475k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 445,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 434,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 427,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 420,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 414,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 356,7k

Mostrar as outras 61 posições

BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 338k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 331k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 330,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 326,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 315,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 314,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 308,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 294k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 292,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 286,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 279,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 278,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 277,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 276,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 260,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 248,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 247,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 216,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 216,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 213,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 212,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 207,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 198,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 193k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 190,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 186,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 173k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 165,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 161,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 161,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 157,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 155,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 150,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 142,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 140,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 136,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 134,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 90,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 85,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 85,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 82,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 81,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 78,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 77,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 75,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 65,6k
CRI / ISIN: BRRBRACRI4G2 / 06/11/2027 / 02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 59,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 59,3k
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2031-06-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 57,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 54,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 52,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 51,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 50,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 49,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 32,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 31,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 19,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 16,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 10,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 10,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 7,7k

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 21,7mno mês de mai/2026
Posições declaradas: 81todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 21,7m99,66% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 15,4k-0,07% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 15.401,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Seg Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026	R$ 21,7m	+5,8%	-8,7 p.p.
FIF - Cic RF Incentivado de Investimento em Infra Águiacarteira de set/2026	R$ 21,8m	+10,7%	-3,8 p.p.
UBS SPX Seahawk Debêntures Incentivadas Cic de Fi em Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 21,9m	+5,1%	-9,4 p.p.
Kinzan Infra Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privadocarteira de set/2026	R$ 21,9m	+3,5%	-11,0 p.p.
TG Liquidez I Fundo de Investimento Renda Fixacarteira de set/2026	R$ 21,9m	+14,4%	-0,1 p.p.
Estrela Infra Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 22,2m	+6,5%	-7,9 p.p.
Btgp Multigestor Infra Cdi FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026	R$ 25,4m	—	—

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Seg Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Seg Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

61.268.857/0001-81 (só os números: 61268857000181). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SEG FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Seg Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Seg Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Seg Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são DEB (6,84%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (6,15%), DEB (3,08%). O fundo declarou 81 posições no total, somando R$ 21,7m sobre um patrimônio de R$ 21,7m.

Qual o patrimônio do Seg Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa?

R$ 21.718.656,12 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.268.857/0001-81, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 81 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam