Santander Pb Astros Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 63.383.872/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Astros Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 22,1m distribuído em 83 posições. As maiores: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (19,50%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (4,91%), SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF (4,64%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB ASTROS INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 22,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 83todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 22,1m99,67% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 19,8k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 19.769,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,31m | 19,50% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,09m | 4,91% |
| SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIFVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,03m | 4,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 430,2k | 1,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 339,1k | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 328,3k | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 321,7k | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 316,2k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 309k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 305,1k | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 303,3k | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 297,4k | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 295,5k | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 269,2k | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 237k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 227,2k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 227k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 223,3k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 222,5k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 222,2k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 221,4k | 1,00% |
| BANCO CNH - venc. 2026-12-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 221,1k | 1,00% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 219,8k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 219,6k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 218,8k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 218,1k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 217,4k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 216,9k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 216,7k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 215k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 215k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,3k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 213,3k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,9k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,1k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,7k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,2k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210,5k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,6k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,3k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,7k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,9k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,7k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,6k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,6k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,1k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,7k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,6k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,8k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,5k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,2k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,1k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,2k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,1k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,1k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,8k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,6k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,9k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 198,8k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 198,2k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,6k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 196k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 195,7k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 178,3k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 165,5k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,8k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,3k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,9k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,2k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,9k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,7k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,8k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,4k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,2k | 0,47% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 17,2k | 0,07% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,88k | 0,04% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,53k | 0,04% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,96k | 0,03% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,18k | 0,02% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,69k | 0,02% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,03k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 83 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam