Investimento no exterior
Foka II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 53.704.225/0001-95 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Foka II FIF Multimercado, CNPJ 53.704.225/0001-95: rendeu +17,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 49,1m e 2 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Carpa Gestora de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 24 posições; as maiores: EDUCAÇÃO K R FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,58%), RMK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (15,03%), Confrapar K II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada (8,97%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FOKA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 49,1m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 127 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +17,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Carpa Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 29/01/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +17,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,1 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 18,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,17retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -9,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +16,3% | +11,6% | +4,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -4,6% | +14,3% | -19,0 p.p. |
| 2024ano incompleto31/01/2024 a 31/12/2024 | +4,2% | +9,8% | -5,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 736k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Foka II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 127 investimentos finais. Os maiores: EDUCAÇÃO K R FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.507.982/0001-97) (17,58%), Ação ONB TUCANO PRECIOUS METALS INC TUCANO PRECIOUS METALS INC (12,74%), Confrapar K II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada (42.432.094/0001-18) (8,97%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
EDUCAÇÃO K R FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.507.982/0001-97)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo17,58%
ValorR$ 8,63m
Ação ONB TUCANO PRECIOUS METALS INC TUCANO PRECIOUS METALS INC
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,74%
ValorR$ 6,25m
Confrapar K II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada (42.432.094/0001-18)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo8,97%
ValorR$ 4,4m
NEWGIANT
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,02%
ValorR$ 3,94m
CARAVELA VC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA (34.809.035/0001-98)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo7,61%
ValorR$ 3,73m
FIP ABC - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.474.200/0001-63)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,24%
ValorR$ 3,07m
EDUCAÇÃO K S FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.778.824/0001-98)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,93%
ValorR$ 2,42m
ASTELLA JOURNEY IV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA (36.702.795/0001-27)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,26%
ValorR$ 2,09m
BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.595.605/0001-15)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,72%
ValorR$ 1,83m
SOMACRED IMOBILIÁRIO P4S FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (60.927.998/0001-04)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 1,58m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
RISE 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA IS (37.112.870/0001-62)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 1,33m
FIDC MILAS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (37.720.020/0001-47)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 1,32m
AÇÃO OFFSHORE SRB LN
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 1,3m
FUSE CAPITAL FUND - venc. 2049-12-31
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 1,24m
K I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada (42.428.104/0001-41)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 991,5k
FUTURUM VENTURE CAPITAL II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (40.672.219/0001-51)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 965,4k
Agventures II Investment Fund LP
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 906,6k
BOCOM BBM FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.657.680/0001-02)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 693,4k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 345,7k
GAUDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (21.917.293/0001-46)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 236,2k
FERRARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 223,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 216k
FIDC MILAS II JCPE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (45.207.430/0001-17)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 149,4k
FIDC MILAS II PRODUTOR RURAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (41.114.200/0001-52)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 142,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 135,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 127 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Educação K R Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,58%
ValorR$ 8,63m
Rmk Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,03%
ValorR$ 7,38m
Confrapar K II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,97%
ValorR$ 4,4m
Giant Armadillo Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,20%
ValorR$ 4,03m
Caravela Vc I Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,61%
ValorR$ 3,73m
Fip Abc - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,24%
ValorR$ 3,07m
Educação K S Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,93%
ValorR$ 2,42m
Astella Journey IV - Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,26%
ValorR$ 2,09m
Fim Milas II - Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,84%
ValorR$ 1,89m
BTG Pactual Atlas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,72%
ValorR$ 1,83m
Somacred Imobiliário P4s Fi em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 1,58m
Rise 1 Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia Is
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 1,33m
Fuse Capital I Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia Investimento no Exterior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 1,29m
K I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 991,5k
Futurum Venture Capital II Master Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 965,4k
Fundo de Investimento em Participacoes Agventures II Multiestrategia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 912,7k
Ibiuna Equities FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 827,3k
Bocom Bbm Fiagro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 693,4k
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 621,4k
Gaudi Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 236,2k
Mostrar as outras 4 posiçõesMostrar menos
DEBT
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 100k
Arbor Adaggio Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 52,8k
Green Rock Health II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Lim
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 30k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 15,8k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 49,1mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 24todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 49,1m99,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 31,5k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 31.518,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Aloha Nui Loa Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 46,7m | +3,6% | -10,6 p.p. |
| Cruce I Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 48,1m | +1,1% | -13,1 p.p. |
| Foka II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 49,1m | +17,3% | +3,1 p.p. |
| UBS Ukate Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 49,6m | +5,5% | -8,7 p.p. |
| Monaco FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 49,9m | — | — |
| Mar Pwm II Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 51,1m | +6,3% | -7,9 p.p. |
| Taguaiba Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 54,8m | -3,0% | -17,2 p.p. |
Perguntas sobre Foka II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Foka II FIF Multimercado?
53.704.225/0001-95 (só os números: 53704225000195). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FOKA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Foka II FIF Multimercado?
Carpa Gestora de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Foka II FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Foka II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são EDUCAÇÃO K R FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,58%), RMK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (15,03%), Confrapar K II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada (8,97%). O fundo declarou 24 posições no total, somando R$ 49,1m sobre um patrimônio de R$ 49,1m.
Qual o patrimônio do Foka II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 49.064.510,27 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.704.225/0001-95, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 24 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam