Multimercado
Madrid 3 FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Crédito Privado
CNPJ 64.608.980/0001-92 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Madrid 3 FIF - CIC Multimercado - CP, CNPJ 64.608.980/0001-92: tem patrimônio de R$ 52,4m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: FIF GLOBAL ALLOCATION II - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (54,53%), TIVIO FEDERAL REF FI FINANCEIRO - CIC RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA (13,71%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES NOVA RAPOSO - MULTIESTRATÉGIA (9,84%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MADRID 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 52,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 4 investimentos1 camada de fundos abertas · retrato de ago/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 20/01/2026
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 5,22k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Madrid 3 FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Crédito Privado investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 4 investimentos finais. Os maiores: Valores a Receber (99,98%), Disponibilidade (0,01%), Valores a Pagar (0,00%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo99,98%
ValorR$ 52,2m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,47k
Sem detalhamento: MADRID 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO (64.608.980/0001-92)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 8,93k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
FIF Global Allocation II - Classe de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo54,53%
ValorR$ 28,6m
Tivio Federal Ref Fi Financeiro - Cic RF Referenciada DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,71%
ValorR$ 7,19m
Fundo de Investimento em Participações Nova Raposo - Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,84%
ValorR$ 5,16m
Spectra Vi Latam Pro Fundo de Investimento em Cotas de Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,46%
ValorR$ 4,96m
Tivio Top Gestor High Yield FIF - Cic Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,44%
ValorR$ 3,37m
Desenvolvimento Modular Santa Cruz Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,50%
ValorR$ 2,36m
Fundo de Invest. em Dir. Creditórios BB Votorantim Highland Infraestrutura Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 761,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,76k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,05k
Global Allocation II 2 Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 52,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 52,4m99,95% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 6,09k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 6.091,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Madrid 3 FIF - CIC Multimercado - CP
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Agem Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 52,4m neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 02/2026: faltam 4 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto30/01/2026 a 30/09/2026 | +10,9% | +9,2% | +1,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Picoró II Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 49,3m | +16,5% | +2,1 p.p. |
| Sigma Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercadocarteira de ago/2026 | R$ 50,5m | +9,4% | -5,1 p.p. |
| Santander Pb Cauipe Multimercado Crédito Privado - Cic FIFcarteira de set/2026 | R$ 51,5m | +13,7% | -0,8 p.p. |
| Madrid 3 FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Crédito Privado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 52,4m | — | — |
| Natus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 52,5m | +40.518,0% | +40.503,5 p.p. |
| Strata Flagship Fund 1 Feeder C Fundo de Investimento Financeirocarteira de ago/2026 | R$ 58,1m | -33,9% | -48,4 p.p. |
| Speed Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 65,7m | +24,4% | +9,9 p.p. |
Perguntas sobre Madrid 3 FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Madrid 3 FIF - CIC Multimercado - CP?
64.608.980/0001-92 (só os números: 64608980000192). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MADRID 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Madrid 3 FIF - CIC Multimercado - CP?
Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Madrid 3 FIF - CIC Multimercado - CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Madrid 3 FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Crédito Privado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são FIF GLOBAL ALLOCATION II - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (54,53%), TIVIO FEDERAL REF FI FINANCEIRO - CIC RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA (13,71%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES NOVA RAPOSO - MULTIESTRATÉGIA (9,84%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 52,4m sobre um patrimônio de R$ 52,4m.
Qual o patrimônio do Madrid 3 FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Crédito Privado?
R$ 52.387.128,51 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 64.608.980/0001-92, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam