Investimento no exterior
Siena Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
CNPJ 40.296.722/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Siena FIF Multimercado CP IE, CNPJ 40.296.722/0001-50: rendeu -3,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 41,3m e 4 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Buriti Investimentos Gestora de Recursos LTDA e administrado por Baru Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: AXIUM CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP - RESPONSABILIDADE LIMITADA (45,19%), MONTENEGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO (44,23%), ALUMNI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,14%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SIENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 41,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 10 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -3,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Buriti Investimentos Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- Baru Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 17/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -3,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 17,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 21,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,82retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -17,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +4,0% | +11,6% | -7,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,4% | +14,3% | -1,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +86,6% | +10,9% | +75,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +6,6% | +13,0% | -6,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +15,4% | +12,4% | +3,0 p.p. |
| 2021ano incompleto30/11/2021 a 31/12/2021 | -0,6% | +0,8% | -1,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 8,46k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Siena Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 10 investimentos finais. Os maiores: MONTENEGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO (40.617.721/0001-60) (43,82%), AXIUM CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP - RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.213.143/0001-08) (43,37%), ALUMNI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.374.290/0001-08) (8,28%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
MONTENEGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO (40.617.721/0001-60)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo43,82%
ValorR$ 18,5m
AXIUM CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP - RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.213.143/0001-08)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo43,37%
ValorR$ 18,4m
ALUMNI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.374.290/0001-08)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo8,28%
ValorR$ 3,51m
PIEMONTE TOKY3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.343.894/0001-32)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,49%
ValorR$ 1,9m
DISPONIVEL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 10,5k
DIFERIDO CVM
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 8,47k
TAXA GESTAO PROVISAO
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,66k
TAXA ADMIN PROVISAO
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,25k
TAXA CUST PROVISAO
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,18k
Sem detalhamento: SIENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR (40.296.722/0001-50)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 12,2k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Axium Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Np - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo45,19%
ValorR$ 18,7m
Montenegro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo44,23%
ValorR$ 18,3m
Alumni Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,14%
ValorR$ 3,36m
Piemonte Toky3 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 974k
Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 17,5k
DISPONIVEL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 10k
DIFERIDO CVM
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,38k
TX GESTAO PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,66k
TAXA ADMIN PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,25k
TX CUSTODIA PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,18k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 41,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 41,3m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 12,2k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 12.174,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Alpha 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 38,3m | — | — |
| Beta 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 38,3m | — | — |
| Marmur FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 40,8m | +14,9% | +0,7 p.p. |
| Siena Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 41,3m | -3,3% | -17,5 p.p. |
| Warrior V Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 42m | +4,9% | -9,2 p.p. |
| Rmk Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 44m | — | — |
| UBS Self Made Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 44,1m | +4,3% | -9,9 p.p. |
Perguntas sobre Siena Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
Qual é o CNPJ do Siena FIF Multimercado CP IE?
40.296.722/0001-50 (só os números: 40296722000150). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SIENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Siena FIF Multimercado CP IE?
Buriti Investimentos Gestora de Recursos LTDA, com administração de Baru Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Siena FIF Multimercado CP IE?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Siena Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são AXIUM CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP - RESPONSABILIDADE LIMITADA (45,19%), MONTENEGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO (44,23%), ALUMNI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,14%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 41,3m sobre um patrimônio de R$ 41,3m.
Qual o patrimônio do Siena Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior?
R$ 41.287.657,95 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.296.722/0001-50, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam