Kinea Oportunidade Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 32.990.051/0001-02 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Em jul/2026, o Kinea Oportunidade Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,38b distribuído em 302 posições. As maiores: KINEA VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (9,32%), KINEA CRÉDITO PRIVADO IX RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (8,80%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (6,67%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: KINEA OPORTUNIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,38bno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 302todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,38b98,55% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,1m-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.100.594,93 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| KINEA VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 128,9m | 9,32% |
| KINEA CRÉDITO PRIVADO IX RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 121,7m | 8,80% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 92,3m | 6,67% |
| KINEA V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 52,3m | 3,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,1m | 2,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,4m | 2,85% |
| KINEA CRÉDITO INTERNACIONAL BRL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF IE RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 38,7m | 2,79% |
| CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 35m | 2,53% |
| FICSA CCTVM LTDA - venc. 2027-09-23 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 23,7m | 1,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,8m | 1,50% |
| ROTTERDAM FIAGROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 20,5m | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,5m | 1,48% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2028-03-13 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 20m | 1,44% |
| ADAMI SA MADEIRAS - venc. 2032-09-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,9m | 1,44% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-03-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,7m | 1,42% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-03-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,9m | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,1m | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,8m | 1,06% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 14,7m | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,4m | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13m | 0,93% |
| GALLERIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 2 | Aplicações em outros fundos | R$ 12,2m | 0,88% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:270334 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,9m | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2m | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,9m | 0,78% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - CRI:TRAVESEC:220529 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,7m | 0,77% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 10,5m | 0,76% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:291128 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,46m | 0,68% |
| 2ª SÉRIE DA SUBCLASSE SÊNIOR | Aplicações em outros fundos | R$ 9,44m | 0,68% |
| GUARUPART PARTICIPACOES LTDA - venc. 2028-10-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,13m | 0,66% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 9,05m | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,02m | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,23m | 0,59% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:221128 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,87m | 0,56% |
| CREDITO UNIVERSITARIO III - SENIOR 4 | Aplicações em outros fundos | R$ 7,01m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,93m | 0,50% |
| VTK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 6,91m | 0,49% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 6,86m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,82m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,72m | 0,48% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2028-10-17 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,7m | 0,48% |
| EUROCHEM FIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGÓCIO DE RESP LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,37m | 0,46% |
| SENIOR | Aplicações em outros fundos | R$ 6,12m | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,92m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,82m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,74m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,65m | 0,40% |
| CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA | Aplicações em outros fundos | R$ 5,57m | 0,40% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2028-10-24 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,57m | 0,40% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-08-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,35m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,24m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,15m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,11m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,05m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,9m | 0,35% |
| COTAS SENIORES DA 3ª SÉRIE DO FIDC CREDITAS AUTO XII | Aplicações em outros fundos | R$ 4,63m | 0,33% |
| SUBCLASSE SENIOR | Aplicações em outros fundos | R$ 4,59m | 0,33% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - Isec Securitizadora - CRI:ISECSEC:300130 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,58m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,42m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,4m | 0,31% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED SABEMI CONSIGNADO PÚBLICO III | Aplicações em outros fundos | R$ 4,26m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,15m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,13m | 0,29% |
| INDUSTRIAS COLOMBO S.A. - venc. 2031-04-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,08m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,05m | 0,29% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION III CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 4,04m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,97m | 0,28% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIG PREMIUM I RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,91m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,9m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,86m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,86m | 0,27% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BULLLA CARTÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,84m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,83m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,8m | 0,27% |
| FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,62m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,61m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,61m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,59m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,59m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,5m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,5m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,48m | 0,25% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,47m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,4m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,31m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,27m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,25m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,21m | 0,23% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO - CRI:CIBRASEC:311236 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,98m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,96m | 0,21% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,95m | 0,21% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-12-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,89m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,87m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,79m | 0,20% |
| LOCALIZA RENT A CAR S/A - venc. 2033-07-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,79m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,72m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,71m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,67m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,62m | 0,18% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:280929 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,61m | 0,18% |
| SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANC - venc. 2029-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,6m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,57m | 0,18% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-09-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,57m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,56m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,47m | 0,17% |
| COPEL DISTRIBUICAO S.A. - venc. 2028-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,45m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,38m | 0,17% |
| FIDC SOMACRED CONSIGNADO PÚBLICO II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,38m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,36m | 0,17% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,34m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,32m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,31m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,29m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,27m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,21m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17m | 0,15% |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - venc. 2029-10-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,13m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,1m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,06m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,96m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,95m | 0,14% |
| GALLERIA HOME EQUITY FIDC | Aplicações em outros fundos | R$ 1,93m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,91m | 0,13% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,91m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,88m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,87m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,86m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,8m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,77m | 0,12% |
| LEO MADEIRAS FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,75m | 0,12% |
| Subclasse de Cotas Seniores | Aplicações em outros fundos | R$ 1,74m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,71m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,69m | 0,12% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2030-11-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,65m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,63m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,46m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,43m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,43m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,43m | 0,10% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:250434 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 0,10% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | Aplicações em outros fundos | R$ 1,4m | 0,10% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:240837 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,4m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 0,09% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:170331 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 0,08% |
| BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,22m | 0,08% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,08% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,08% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 0,08% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-11-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,07% |
| DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,07m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,07% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,04m | 0,07% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,07% |
| SENIOR 5 | Aplicações em outros fundos | R$ 1m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 986,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 980,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 980,1k | 0,07% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 960,2k | 0,06% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:150629 | Títulos de bancos e empresas | R$ 941,2k | 0,06% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 922,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 910,7k | 0,06% |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2027-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 890,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 880,4k | 0,06% |
| CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2027-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 870,9k | 0,06% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-09-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 857,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 850,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 815k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 802,2k | 0,05% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-05-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 797,1k | 0,05% |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - venc. 2029-02-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 778,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 777,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 777,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 774,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 772,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 769k | 0,05% |
| CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2027-03-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 741,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 735,6k | 0,05% |
| CREDITO UNIVERSITARIO III - MEZANINO III | Aplicações em outros fundos | R$ 728,5k | 0,05% |
| CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2026-12-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 720,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 691,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 678,8k | 0,04% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-10-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 662,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 662,5k | 0,04% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 643,4k | 0,04% |
| AXIA ENERGIA S.A - venc. 2036-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 636,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 609,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 592,5k | 0,04% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI:IMWL:150229 | Ações de empresas brasileiras | R$ 572,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 553,4k | 0,04% |
| CERT RECEB IMOB PRÉ - KANASTRA SECURITIZADORA S.A. - CRI:KANASTRA:060533 | Ações de empresas brasileiras | R$ 547,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 547k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 533,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 523,4k | 0,03% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2028-10-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 503k | 0,03% |
| BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2027-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 500,8k | 0,03% |
| MT CONSIGNADO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 494,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 493,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 477,1k | 0,03% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-03-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 475,2k | 0,03% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2026-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 475,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 464,8k | 0,03% |
| IS GREEN SOLFÁCIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 463,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 456,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 445,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 440,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 430,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 420,4k | 0,03% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI:IMWL:151227 | Ações de empresas brasileiras | R$ 412,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 411,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 407,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 406k | 0,02% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 401,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 385,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 383,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 379,5k | 0,02% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 363k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 349,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 349,1k | 0,02% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2026-11-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 340,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 315,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 311,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 306,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 283,2k | 0,02% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 273,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 272,3k | 0,01% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2026-08-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 264,6k | 0,01% |
| AERIS FIDC - INDÚSTRIA E COMÉRCIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 256,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 253,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 250,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 249,8k | 0,01% |
| INDIGO FIAGROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 246,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 238,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 232,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 226,4k | 0,01% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-05-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,7k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 204,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 185,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 179,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 178,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,6k | 0,01% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-04-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,1k | 0,00% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2026-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,8k | 0,00% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-02-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,4k | 0,00% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 18k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,3k | 0,00% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 13k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,32k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,31k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,1k | 0,00% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 847,72 | 0,00% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 479,54 | 0,00% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 116,76 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 302 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam