Icatu Vang Credit High Alpha D180 FIF - Classe de Investimento Mult Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 63.167.876/0001-47 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Icatu Vang Credit High Alpha D180 FIF - Classe de Investimento Mult Crédito Privado - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 8,35m distribuído em 137 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (37,17%), ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (3,52%), DEB (3,30%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANG CREDIT HIGH ALPHA D180 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,35mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 137todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 8,37m99,55% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 24,6k-0,29% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 24.574,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,1m | 37,17% |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 294,3k | 3,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 275,5k | 3,30% |
| CRI/VIRGOSEC/211221/151231/08769451000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 248,2k | 2,97% |
| VERTE SECURIZAD - venc. 2032-05-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,4k | 2,54% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | Aplicações em outros fundos | R$ 160,2k | 1,91% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 152,8k | 1,83% |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 131,7k | 1,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,8k | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,6k | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121k | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,4k | 1,19% |
| GCB FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 98,1k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,6k | 1,04% |
| ARCH VANGUARDA UNIDADES RESIDENCIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 82,3k | 0,98% |
| CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,5k | 0,97% |
| BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 81,1k | 0,97% |
| CENTRO SUL CONCESSOES FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 80,6k | 0,96% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESPONSABILID | Aplicações em outros fundos | R$ 79,8k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,6k | 0,94% |
| CONSIGNADOS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 77,3k | 0,92% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 75,2k | 0,90% |
| CRI/VERTE SE/310124/150131/25005683000109 | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,4k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,4k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,3k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,6k | 0,80% |
| RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 66,3k | 0,79% |
| SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 65,1k | 0,78% |
| FIDC SOMACRED CONSIGNADO PÚBLICO II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 60,1k | 0,71% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LF I - SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 57,9k | 0,69% |
| FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 54,1k | 0,64% |
| BANCO TRATON BR - venc. 2028-01-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,4k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,5k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,5k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,8k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,5k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,2k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,5k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,9k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,7k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,6k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,3k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,8k | 0,40% |
| CRI/OPEA/080426/220928/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,7k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,4k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,3k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,7k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,6k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,4k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,9k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,7k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,6k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,4k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,4k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,5k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,3k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,3k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,2k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,6k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,6k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,1k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,9k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,1k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,6k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,5k | 0,27% |
| CRI/KANASTRA/250624/070634/48238484000138 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,1k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,6k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,5k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,1k | 0,25% |
| ORIZ JURI LC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 21k | 0,25% |
| CRI/VERTE SE/111122/151027/25005683000109 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,3k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,9k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,7k | 0,23% |
| CRI/VERTE SE/111122/151029/25005683000109 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,6k | 0,22% |
| CRI/OPEA/291122/171136/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,2k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,9k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,6k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,6k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,3k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,2k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,1k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,8k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,6k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,2k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,4k | 0,14% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,3k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,6k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,3k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,8k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,8k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,8k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,69k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,15k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,24k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,47k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,24k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,13k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,09k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,8k | 0,08% |
| 77SOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 6,62k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,51k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,06k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,03k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,02k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,13k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,86k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,51k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,42k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,25k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,19k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,14k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,13k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,12k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,69k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,57k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,52k | 0,04% |
| PJUS ABETO FIDC DE PRECATÓRIOS FEDERAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,06k | 0,03% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,88k | 0,02% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,54k | 0,01% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 954,08 | 0,01% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 574,82 | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 500,00 | 0,00% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 254,53 | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 209,45 | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 74,23 | 0,00% |
| FUT DI1/J29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 54,60 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 137 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam