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Icatu Vang Credit High Alpha D180 FIF - Classe de Investimento Mult Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 63.167.876/0001-47 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Icatu Vang Credit High Alpha D180 FIF - CI Mult CP, CNPJ 63.167.876/0001-47: tem patrimônio de R$ 8,35m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 137 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (37,17%), ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (3,52%), DEB (3,30%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANG CREDIT HIGH ALPHA D180 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 8,35m
Mês da carteira: mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
Administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem: Investidor profissional
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 13/10/2025
Índice de referência: DI de um dia

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em mai/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)

Diferença sem detalhamento-R$ 24,2k
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 834,76

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Icatu Vang Credit High Alpha D180 FIF - Classe de Investimento Mult Crédito Privado - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 171 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (37,53%), DEB (3,30%), CRI/VIRGOSEC/211221/151231/08769451000108 (2,97%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo37,53%
ValorR$ 3,13m
DEB
RISP22Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 275,5k
CRI/VIRGOSEC/211221/151231/08769451000108
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 248,2k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII (59.929.098/0001-09)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 218,2k
VERTE SECURIZAD - venc. 2032-05-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 212,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 153k
DEB
VERTB5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 122,8k
DEB
APPT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 121,6k
DEB
LIGHB4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 121k
BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.445.355/0001-22)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 110,7k

Mostrar mais 15 investimentos finais

DEB
CRCF12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 99,4k
GCB FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.799.604/0001-34)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 98,1k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.989.090/0001-99)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 93,7k
DEB
IRJS15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 87,6k
SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.510.255/0001-84)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 84,7k
CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 81,5k
Imóveis para venda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 80,7k
CENTRO SUL CONCESSOES FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.088.244/0001-95)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 80,6k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESPONSABILID (53.841.740/0001-17)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 79,8k
DEB
AEGE16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 78,6k
CONSIGNADOS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.240.173/0001-40)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 78,5k
CRI/VERTE SE/310124/150131/25005683000109
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 73,4k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LF I - SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.474.548/0001-76)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 71,6k
DEB
MGPRA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 70,4k
FIDC SOMACRED CONSIGNADO PÚBLICO II - RESPONSABILIDADE LIMITADA (51.956.448/0001-14)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 69,6k

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 171 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo37,17%
ValorR$ 3,1m
Icatu Vanguarda Veículo Especial Dc FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 294,3k
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 275,5k
CRI/VIRGOSEC/211221/151231/08769451000108
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 248,2k
VERTE SECURIZAD - venc. 2032-05-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 212,4k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Xii
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 160,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 152,8k
Icatu Vanguarda Veículo Especial FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 131,7k
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 122,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 121,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 121k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 99,4k
Gcb Fornecedores Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 98,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 87,6k
Arch Vanguarda Unidades Residenciais Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 82,3k
Ver a carteira deste fundo
CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 81,5k
Bemol Crédito Pessoal FIDC Financeiros de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 81,1k
Centro Sul Concessoes FIDC de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 80,6k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Consignado Privado Paketá de Responsabilid
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 79,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 78,6k

Mostrar as outras 117 posições

Consignados V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 77,3k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Noto Consignados - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 75,2k
CRI/VERTE SE/310124/150131/25005683000109
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 73,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 70,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 68,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 67,6k
Rb Capital Credit Alpha Strategy I FIDC - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 66,3k
Sol Agora Green III ESG FIDC Is Segmento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 65,1k
FIDC Somacred Consignado Público II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 60,1k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Lf I - Segmento Financeiro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 57,9k
FIDC Bv Auto I Segmento Financeiro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 54,1k
BANCO TRATON BR - venc. 2028-01-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 52,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 52k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 45,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 41,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 40,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 40,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 40,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 37,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 36k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 34,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 34,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 34,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 34,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 33,8k
CRI/OPEA/080426/220928/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 33,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 33,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 33,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 33k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 31,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 31,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 30,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 29,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 29,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 27,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 27,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 27,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 27k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 26,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 26,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 26,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 26,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 25k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 24,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 24,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 24,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 24k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 24k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 23,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 23,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 22,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 22,5k
CRI/KANASTRA/250624/070634/48238484000138
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 22,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 21,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 21,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 21,1k
Oriz Juri Lc Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 21k
CRI/VERTE SE/111122/151027/25005683000109
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 20,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 19,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 19,7k
CRI/VERTE SE/111122/151029/25005683000109
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 18,6k
CRI/OPEA/291122/171136/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 18,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 17,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 16,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 16,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 16,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 15,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 15,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 14k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 14k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 13,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 13,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 13,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 12,4k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 12,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 11,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 11,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 11,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 10,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 10,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 10,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 10,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 9,69k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 9,15k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 8,24k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 7,47k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 7,24k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 7,13k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 7,09k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 6,8k
77Sol Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 6,62k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 6,51k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 6,06k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 6,03k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 6,02k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 5,13k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 4,86k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 4,51k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 4,42k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 4,25k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 4,19k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 4,14k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 4,13k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 4,12k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 3,69k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 3,57k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 3,52k
Pjus Abeto FIDC de Precatórios Federais de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 3,06k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,88k
FUT DAP/Q32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,54k
FUT DAP/Q30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 954,08
FUT DAP/K35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 574,82
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
FUT DAP/K33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 254,53
FUT DAP/Q28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 209,45
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 74,23
FUT DI1/J29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 54,60

Entenda os nomes dos investimentos

Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 8,35mno mês de mai/2026
Posições declaradas: 137todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 8,37m99,55% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 24,6k-0,29% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 24.574,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Icatu Vang Credit High Alpha D180 FIF - CI Mult CP

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Tivio Top Gestor High Yield FIF - Cic Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 7,01m neste fundo · carteira de set/2026
Icatu Vanguarda Multiestratégia Moderado Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult - Resp LimitadaR$ 3m neste fundo · carteira de mai/2026

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 12/2025: faltam 2 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026	+11,0%	+10,5%	+0,5 p.p.
2025ano incompleto28/11/2025 a 31/12/2025	+1,3%	+1,2%	+0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Icatu Vang Credit High Alpha D180 FIF - Classe de Investimento Mult Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026	R$ 8,35m	—	—
Conexão Ibiuna Hedge Sth Bp FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 8,47m	+5,2%	-9,3 p.p.
Gávea Macro Pvt Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 8,69m	+8,0%	-6,5 p.p.
JGP Equity Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Feeder I Resp LTDAcarteira de set/2026	R$ 9,32m	+20,6%	+6,1 p.p.
Access Vinland Macro Plus Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercadocarteira de set/2026	R$ 11,3m	+6,7%	-7,7 p.p.
Pelf Fundo de Investimento Multimercado Credito Privadocarteira de fev/2026	R$ 12,2m	—	—
VINCI Fundo de Fundos Imobiliario Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026	R$ 28,3m	+5,4%	-9,0 p.p.

Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Icatu Vang Credit High Alpha D180 FIF - Classe de Investimento Mult Crédito Privado - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Icatu Vang Credit High Alpha D180 FIF - CI Mult CP?

63.167.876/0001-47 (só os números: 63167876000147). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ICATU VANG CREDIT HIGH ALPHA D180 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Icatu Vang Credit High Alpha D180 FIF - CI Mult CP?

Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Icatu Vang Credit High Alpha D180 FIF - CI Mult CP?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Icatu Vang Credit High Alpha D180 FIF - Classe de Investimento Mult Crédito Privado - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (37,17%), ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (3,52%), DEB (3,30%). O fundo declarou 137 posições no total, somando R$ 8,37m sobre um patrimônio de R$ 8,35m.

Qual o patrimônio do Icatu Vang Credit High Alpha D180 FIF - Classe de Investimento Mult Crédito Privado - Resp Limitada?

R$ 8.347.621,02 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.167.876/0001-47, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 137 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam