Investimento no exterior
Madrid 2 Fundo de Investimento Financeiro - Cic Multimercado - Crédito Privado
CNPJ 63.973.427/0001-96 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Madrid 2 FIF - CIC Multimercado - CP, CNPJ 63.973.427/0001-96: tem patrimônio de R$ 31,1m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: TIVIO FEDERAL REF FI FINANCEIRO - CIC RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA (53,53%), TIVIO TOP GESTOR HIGH YIELD FIF - CIC MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (20,40%), FIF GLOBAL ALLOCATION II - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (18,25%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MADRID 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 31,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.009 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 08/12/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Madrid 2 Fundo de Investimento Financeiro - Cic Multimercado - Crédito Privado investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.009 investimentos finais. Os maiores: OLGCSIU LX Equity (10,37%), TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (09.238.487/0001-10) (8,13%), PIMCO GIS INCOME C I (7,14%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
OLGCSIU LX Equity
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo10,37%
ValorR$ 5,7m
TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (09.238.487/0001-10)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo8,13%
ValorR$ 4,47m
PIMCO GIS INCOME C I
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo7,14%
ValorR$ 3,93m
TIVIO FEDERAL REF FI FINANCEIRO - CIC RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA (08.669.394/0001-87)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo7,02%
ValorR$ 3,86m
OMEIUSA ID EQUITY
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo6,79%
ValorR$ 3,73m
SCGWPCU LX EQUITY
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo6,78%
ValorR$ 3,73m
SCHORODER GAIA TWO
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo6,69%
ValorR$ 3,68m
AQSIAUF LX Equity
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo6,44%
ValorR$ 3,54m
KKR Glob Imp II SCSp
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo5,27%
ValorR$ 2,9m
TIVIO DÓLAR CAMBIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS CAMBIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA (03.319.016/0001-50)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,50%
ValorR$ 2,48m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
FTFUSFUI - venc. 2050-01-02
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,09%
ValorR$ 2,25m
MAN GLG HIGH YIELD O
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo3,83%
ValorR$ 2,11m
NOEROHU LX Equity
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo3,75%
ValorR$ 2,06m
SCGCBCU LX Equity
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo3,49%
ValorR$ 1,92m
PEARLS DRIVER 052025
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 1,36m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES NOVA RAPOSO - MULTIESTRATÉGIA (21.498.349/0001-75)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 969,4k
SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.155.574/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 810,6k
ICATU VANG CREDIT HIGH ALPHA D180 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (63.167.876/0001-47)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 679k
TIVIO ALT CREDITO HIGH YIELD 180 FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.038.938/0001-80)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 605,3k
Sem detalhamento: ITAÚ PRECISION ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA (32.159.534/0001-51)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 541,8k
Sem detalhamento: ROOT CAPITAL HIGH YIELD FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (34.431.868/0001-68)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 493,6k
DESENVOLVIMENTO MODULAR SANTA CRUZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA (20.040.076/0001-58)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 447,3k
PEARLS DR 031625 USD
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 172,8k
FUNDO DE INVEST. EM DIR. CREDITÓRIOS BB VOTORANTIM HIGHLAND INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.289.873/0001-21)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 140,2k
PEARLS DR 051926 USD
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 86,1k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.009 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Tivio Federal Ref Fi Financeiro - Cic RF Referenciada DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo53,53%
ValorR$ 16,7m
Tivio Top Gestor High Yield FIF - Cic Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo20,40%
ValorR$ 6,35m
FIF Global Allocation II - Classe de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,25%
ValorR$ 5,68m
Fundo de Investimento em Participações Nova Raposo - Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 971,2k
Spectra Vi Latam Pro Fundo de Investimento em Cotas de Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 853,1k
Desenvolvimento Modular Santa Cruz Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 444,8k
Fundo de Invest. em Dir. Creditórios BB Votorantim Highland Infraestrutura Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 143,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 10k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 8,87k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,47k
Global Allocation II 2 Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 31,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 31,1m99,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,93k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.933,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Madrid 2 FIF - CIC Multimercado - CP
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Agem Ellis III FIF Multimercado Crédito Privado Resp LimitadaR$ 31,1m neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 01/2026: faltam 2 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,4% | +11,6% | -4,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BB Multimercado Lp Fx Balanced Ie Private FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 30,7m | +6,7% | -7,5 p.p. |
| Xpmfo Crédito Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 31m | +11,7% | -2,4 p.p. |
| Madrid 2 Fundo de Investimento Financeiro - Cic Multimercado - Crédito Privado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 31,1m | — | — |
| Rrm - F Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 31,7m | +6,6% | -7,6 p.p. |
| Vinland Macro Access Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadcarteira de set/2026 | R$ 33,9m | +7,5% | -6,7 p.p. |
| Tfw Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 34m | +1,8% | -12,3 p.p. |
| Empiricus Tech Growth Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 36,5m | +1,0% | -13,2 p.p. |
Perguntas sobre Madrid 2 Fundo de Investimento Financeiro - Cic Multimercado - Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Madrid 2 FIF - CIC Multimercado - CP?
63.973.427/0001-96 (só os números: 63973427000196). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MADRID 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Madrid 2 FIF - CIC Multimercado - CP?
Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Madrid 2 FIF - CIC Multimercado - CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Madrid 2 Fundo de Investimento Financeiro - Cic Multimercado - Crédito Privado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são TIVIO FEDERAL REF FI FINANCEIRO - CIC RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA (53,53%), TIVIO TOP GESTOR HIGH YIELD FIF - CIC MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (20,40%), FIF GLOBAL ALLOCATION II - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (18,25%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 31,1m sobre um patrimônio de R$ 31,1m.
Qual o patrimônio do Madrid 2 Fundo de Investimento Financeiro - Cic Multimercado - Crédito Privado?
R$ 31.125.462,31 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.973.427/0001-96, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam