Madrid 2 Fundo de Investimento Financeiro - Cic Multimercado - Crédito Privado
CNPJ 63.973.427/0001-96 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Madrid 2 Fundo de Investimento Financeiro - Cic Multimercado - Crédito Privado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 30,9m distribuído em 11 posições. As maiores: TIVIO FEDERAL REF FI FINANCEIRO - CIC RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA (36,85%), TIVIO TOP GESTOR HIGH YIELD FIF - CIC MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (20,31%), FIF GLOBAL ALLOCATION II - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (18,47%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MADRID 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 30,9mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 11todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 31m99,96% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,47k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.469,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| TIVIO FEDERAL REF FI FINANCEIRO - CIC RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 11,4m | 36,85% |
| TIVIO TOP GESTOR HIGH YIELD FIF - CIC MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,29m | 20,31% |
| FIF GLOBAL ALLOCATION II - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,72m | 18,47% |
| GLOBAL ALLOCATION II 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,09m | 16,44% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES NOVA RAPOSO - MULTIESTRATÉGIA | Aplicações em outros fundos | R$ 967,2k | 3,12% |
| SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 876,1k | 2,83% |
| DESENVOLVIMENTO MODULAR SANTA CRUZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 445,6k | 1,43% |
| FUNDO DE INVEST. EM DIR. CREDITÓRIOS BB VOTORANTIM HIGHLAND INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 139,1k | 0,44% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,4k | 0,04% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,03% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,23k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam