BTG Pactual Margem Debêntures Ultra Qualidade DI B3 Fundo de Índice
CNPJ 59.172.415/0001-95 · CLASSES FIIM · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o BTG Pactual Margem Debêntures Ultra Qualidade DI B3 Fundo de Índice declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 445,1m distribuído em 29 posições. As maiores: Debênture simples (9,90%), Debênture simples (9,40%), Debênture simples (8,93%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICE
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 445,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 29todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 445,4m99,94% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 337,5k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 337.540,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| Debênture simples | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,1m | 9,90% |
| Debênture simples | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,9m | 9,40% |
| Debênture simples | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,7m | 8,93% |
| Debênture simples | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,6m | 7,09% |
| Debênture simples | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,4m | 6,16% |
| Debênture simples | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,3m | 6,13% |
| Debênture simples | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,4m | 5,25% |
| Debênture simples | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,3m | 5,22% |
| Debênture simples | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,4m | 5,04% |
| Debênture simples | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,8m | 4,66% |
| Debênture simples | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,6m | 4,41% |
| Debênture simples | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,1m | 4,07% |
| Debênture simples | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,1m | 3,62% |
| Debênture simples | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,9m | 2,90% |
| Debênture simples | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,6m | 2,83% |
| Debênture simples | Títulos de bancos e empresas | R$ 11m | 2,47% |
| Debênture simples | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,8m | 2,43% |
| Operações Compromissadas | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 9,69m | 2,17% |
| Debênture simples | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,17m | 1,83% |
| Debênture simples | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,84m | 1,31% |
| Debênture simples | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,86m | 1,09% |
| Debênture simples | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,15m | 0,93% |
| Debênture simples | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,53m | 0,79% |
| Debênture simples | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,51m | 0,78% |
| Debênture simples | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 0,30% |
| Debênture simples | Títulos de bancos e empresas | R$ 781,2k | 0,17% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 168,8k | 0,03% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 110k | 0,02% |
| Debênture simples | Títulos de bancos e empresas | R$ 81k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 29 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam