Renda fixa

Ps Sigma Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 67.089.933/0001-78 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Ps Sigma Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF, CNPJ 67.089.933/0001-78: tem patrimônio de R$ 2,38b. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 207 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (53,84%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (11,51%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (9,39%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: PS SIGMA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 2,38b
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 220 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem: Investidor qualificado
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 29/05/2026

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Ps Sigma Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 220 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (53,84%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (11,51%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (9,39%). Retrato de set/2026.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo53,84%
ValorR$ 1,28b
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo11,51%
ValorR$ 274,4m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,39%
ValorR$ 224m
DEB
CESE32Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 39,4m
DEB
EXSE11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 28,3m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2036-01-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 27,9m
CRI / ISIN: BRRBRACRIKE1 / 16/11/2033 / 02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 27,6m
DEB
ENGIB4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 26,6m
DEB
CBAN12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 24,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 20,3m

Mostrar mais 15 investimentos finais

DEB
RIPR22Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 19,5m
DEB
ENTV12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 16m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 13,7m
Debênture simples
RDORD3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 13,1m
DEB
PEJA11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 12,9m
DEB
ELTN27Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 10,5m
DEBENTURES / ISIN: BRELTNDBS074 / 15/07/2032 / 00357038000116
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 10,5m
DEB
VLIM16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 10,4m
DEB
CHSF13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 10,4m
DEB
AESLC2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 10m
Sem detalhamento: BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (00.840.011/0001-80)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 9,91m
DEB
CSNP12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 9,22m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 8,78m
DEB
HSPE15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 7,74m
Sem detalhamento: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (09.215.250/0001-13)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 7,64m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 220 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo53,84%
ValorR$ 1,28b
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo11,51%
ValorR$ 274,4m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,39%
ValorR$ 224m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 39,4m
BTG Pactual Margem Debêntures Ultra Qualidade DI B3 Fundo de Índice
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 31m
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 28,3m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2036-01-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 27,9m
CRI / ISIN: BRRBRACRIKE1 / 16/11/2033 / 02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 27,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 26,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 24,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 20,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 19,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 16m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 13,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 12,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 12,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 10,5m
DEBENTURES / ISIN: BRELTNDBS074 / 15/07/2032 / 00357038000116
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 10,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 10,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 10,4m

Mostrar as outras 187 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 10m
BTG Pactual Yield DI Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 9,91m
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 9,22m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 8,78m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 8,1m
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 7,74m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 7,55m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-12-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 6,99m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 6,55m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 6,54m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 5,73m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 5,38m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 5,3m
BTG Pactual CDB I Fundo de Investimento Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 5,23m
Ver a carteira deste fundo
BTG Pactual Capital Markets Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 5,22m
Ver a carteira deste fundo
BTG Pactual Tesouro Selic Simples Institucional Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 5,21m
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 5,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 5m
BTG Pactual CDB Plus Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 4,81m
Ver a carteira deste fundo
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-12-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 4,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 4,55m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 4,38m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 4,18m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 4,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 4,01m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 3,89m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 3,32m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-03-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 3,24m
CRI / ISIN: BRTSSACRI4V9 / 10/08/2030 / 26609050000164
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 3,17m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 3,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 3,01m
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2027-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 3,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 2,97m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 2,82m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 2,81m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2031-11-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 2,7m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-03-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 2,61m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 2,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 2,57m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 2,51m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 2,51m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-11-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 2,42m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 2,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 2,18m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 2,11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 2,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 2,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,92m
OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2027-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,92m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,84m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,82m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,82m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,78m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,72m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,72m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,66m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,59m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,58m
CRI / ISIN: BRRBRACIR3M2 / 15/05/2041 / 02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,53m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,51m
OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2033-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,48m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,39m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,36m
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INV - venc. 2027-10-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,3m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2031-06-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,27m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,23m
OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2033-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,21m
OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2033-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,15m
OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2027-08-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,12m
OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2028-07-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,09m
DAPFQ32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,04%
Valor-R$ 1,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 957,2k
OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2033-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 906,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 902,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 883,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 872,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 796,7k
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-06-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 779,8k
CRI / ISIN: BRRBRACRIAK9 / 19/04/2027 / 02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 722,7k
DAPFK35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,03%
Valor-R$ 716,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 705,1k
DAPFQ30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 701,1k
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - venc. 2027-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 700k
CRI / ISIN: BRRBRACRIU99 / 15/04/2032 / 02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 695,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 689,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 688,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 686,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 655,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 632,4k
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 610,1k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-05-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 603,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 596k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 592,1k
CRI / ISIN: BRRBRACRIYT0 / 16/11/2032 / 02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 580,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 578,9k
DAPFK29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 536,4k
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-08-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 529,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 483,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 479k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 475,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 463,5k
OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2033-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 460,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 454,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 443,4k
CDCA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 437,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 429,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 429,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 427k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 426,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 398,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 356,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 341,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 324,2k
CRI / ISIN: BRRBRACRIYV6 / 16/11/2032 / 02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 313,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 308,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 307,8k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 306,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 303,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 289,2k
CRI / ISIN: BRVERTCRICK1 / 15/07/2030 / 25005683000109
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 288,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 278,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 271,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 262,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 260,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 251k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 249,7k
CRI / ISIN: BRRBRACRIMO6 / 16/04/2029 / 02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 217,2k
CRI / ISIN: BRIMWLCRIFK1 / 11/03/2030 / 08769451000108
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 215,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 214,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 213,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 199,2k
CRI / ISIN: BRRBRACRITJ1 / 18/02/2030 / 02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 193,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 190,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 189,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 187,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 178,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 171,1k
CRI / ISIN: BRRBRACRIF23 / 17/01/2028 / 02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 143,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 143,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 142,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 138,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 134k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 132,1k
OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2033-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 130,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 128,9k
CRI / ISIN: BRRBRACRIF07 / 15/01/2027 / 02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 123,9k
OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2033-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 121,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 119,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 113,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 110,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 102,7k
CRI / ISIN: BRAPCSCRIC67 / 15/03/2027 / 02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 90,3k
CRI / ISIN: BRAPCSCRIKW3 / 16/11/2028 / 02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 85,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 81,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 79,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 75,4k
DAPFQ28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 75,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 74,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 74,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 70k
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2028-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 67,7k
OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2033-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 62,4k
OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2033-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 61,4k
CRI / ISIN: BRRBRACRIIN6 / 15/08/2028 / 02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 60,9k
CRI / ISIN: BRRBRACRIOB9 / 15/06/2032 / 02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 52,4k
CRI / ISIN: BRRBRACRIJH6 / 16/10/2028 / 02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 48,6k
CRI / ISIN: BRRBRACRIAH5 / 19/04/2027 / 02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 48,3k
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - venc. 2028-01-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 47,9k
OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2033-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 46,5k
OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2033-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 35,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 32,8k
CRI / ISIN: BRRBRACRIAJ1 / 19/04/2027 / 02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 31,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 30,7k
OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2033-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 28,9k
CRI / ISIN: BRRBRACRI4L2 / 21/11/2032 / 02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 26k
CRI / ISIN: BRRBRACRIMN8 / 16/04/2029 / 02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 25,7k
OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2033-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 21,5k
CRI / ISIN: BRRBRACIR2E1 / 12/03/2036 / 02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 20,1k
DAPFK33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,1k
DAPFK27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 15,1k
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2030-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,6k
CRI / ISIN: BRIMWLCRIFJ3 / 10/03/2028 / 08769451000108
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,96k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,55k
OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2033-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,28k

6 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos

Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Ações de empresas brasileiras: Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 2,38bno mês de set/2026
Posições declaradas: 207todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 2,4b99,91% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 21,3m-0,89% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 21.262.643,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Ps Sigma Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Psl Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda FixaR$ 2,38b neste fundo · carteira de set/2026

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 07/2026: faltam 8 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto30/06/2026 a 29/10/2026	+4,2%	+4,5%	-0,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Safra Grand Vitesse Master FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 2,31b	+14,6%	+0,5 p.p.
BB Si Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 2,35b	—	—
BB Cpp Projetos Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 2,35b	+14,1%	-0,1 p.p.
Caixa Brasil Ima-b Títulos Públicos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Lp - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 2,38b	+11,7%	-2,5 p.p.
Caixa Cni Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 2,38b	+14,0%	-0,2 p.p.
Ps Sigma Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de set/2026	R$ 2,38b	—	—
Itaú Optimus Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 2,44b	+12,9%	-1,3 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Ps Sigma Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Ps Sigma Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

67.089.933/0001-78 (só os números: 67089933000178). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PS SIGMA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Ps Sigma Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Ps Sigma Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Ps Sigma Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (53,84%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (11,51%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (9,39%). O fundo declarou 207 posições no total, somando R$ 2,4b sobre um patrimônio de R$ 2,38b.

Qual o patrimônio do Ps Sigma Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa?

R$ 2.383.665.841,50 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 67.089.933/0001-78, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 207 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam