BTG Clave Alpha Macro Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 19.941.720/0001-80 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o BTG Clave Alpha Macro Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 454,4m distribuído em 133 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (48,85%), BTG PACTUAL CL INTERNATIONAL GLOBAL FUND (17,89%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (13,32%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BTG CLAVE ALPHA MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 454,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 133todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 627,2m137,61% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 172,8m-38,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 172.771.989,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 222m | 48,85% |
| BTG PACTUAL CL INTERNATIONAL GLOBAL FUND | Outros fundos no exterior | R$ 81,3m | 17,89% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 60,5m | 13,32% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 19,8m | 4,36% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,2m | 2,47% |
| BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICEVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 11m | 2,42% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11m | 2,41% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,4m | 2,28% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,1m | 2,00% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,29m | 1,82% |
| KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,23m | 1,81% |
| BRASIL ON EJ NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,05m | 1,77% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,99m | 1,75% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,29m | 1,60% |
| CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,08m | 1,55% |
| ENGIE BRASIL ON NMVer EGIE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,93m | 1,52% |
| FLEURY ON EJ NMVer FLRY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,86m | 1,50% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,15m | 1,35% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,46m | 1,20% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,32m | 1,17% |
| DESKTOP ON NMVer DESK3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,69m | 1,03% |
| IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,66m | 1,02% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,61m | 1,01% |
| DI1FF28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,6m | 1,01% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,48m | 0,98% |
| DDIFF27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,48m | 0,98% |
| DDIFV26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 4,39m | -0,96% |
| MOTIVA SA ON EJ NMVer MOTV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,33m | 0,95% |
| ALPARGATAS PN N1Ver ALPA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,26m | 0,93% |
| CCB CREDITO CONSIGNADO | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,26m | 0,93% |
| DI1FF29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 4,13m | -0,90% |
| SMAL11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,99m | 0,87% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,85m | 0,84% |
| TELEF BRASIL ONVer VIVT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,62m | 0,79% |
| DI1FF28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,51m | -0,77% |
| COPEL ON N1Ver CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,41m | 0,74% |
| CBA ON NMVer CBAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,29m | 0,72% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,1m | 0,68% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,1m | 0,68% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,95m | 0,64% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,93m | 0,64% |
| EMBRAER ON NMVer EMBJ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,86m | 0,62% |
| DI1FF29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,78m | 0,61% |
| DOLCFW87 FW87 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,62m | 0,57% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,61m | 0,57% |
| XPBR31 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,6m | 0,57% |
| BOVESPA | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,53m | 0,55% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,51m | 0,55% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,32m | 0,50% |
| BRADSAUDE ON NMVer SAUD3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,32m | 0,50% |
| CAIXA SEGURI ON ED NMVer CXSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,26m | 0,49% |
| HYPERA ON NMVer HYPE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,08m | 0,45% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,06m | 0,45% |
| ORIZON ON EB NMVer ORVR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,04m | 0,44% |
| BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,96m | 0,43% |
| ENERGISA UNT ED N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,93m | 0,42% |
| CBA ON NMVer CBAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,84m | 0,40% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,77m | 0,38% |
| BOVESPA | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,66m | 0,36% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,22m | 0,26% |
| ALPARGATAS PN N1Ver ALPA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,09m | 0,23% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 955,4k | 0,21% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 952,4k | 0,20% |
| DOLCFW89 FW89 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 945,5k | 0,20% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 827,5k | 0,18% |
| DOLCVV9N VV9N | Contratos ligados a preços e índices | R$ 787,5k | 0,17% |
| DOLVFWD5 FWD5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 615,4k | 0,13% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 455,2k | 0,10% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 420,7k | 0,09% |
| DESKTOP ON NMVer DESK3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 414,4k | 0,09% |
| CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 372,7k | 0,08% |
| SER EDUCA ON NMVer SEER3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 361,6k | 0,07% |
| TENDA ON NMVer TEND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 361,5k | 0,07% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 353,7k | 0,07% |
| DAPFQ32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 353,4k | -0,07% |
| INTELBRAS ON ED NMVer INTB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 347,4k | 0,07% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 343,1k | 0,07% |
| WINFV26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 340k | -0,07% |
| METAL LEVE ON NMVer LEVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 335,4k | 0,07% |
| WDOFV26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 322,7k | 0,07% |
| ABC BRASIL PN N2Ver ABCB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 312,3k | 0,06% |
| BANRISUL PNB EJ N1Ver BRSR6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 305,2k | 0,06% |
| SANEPAR UNT N2Ver SAPR11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 281,2k | 0,06% |
| LOCALIZA PN NMVer RENT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 275,6k | 0,06% |
| LOCALIZA PN NMVer RENT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 275,5k | 0,06% |
| FLEURY ON EJ NMVer FLRY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 261,4k | 0,05% |
| ECORODOVIAS ON NMVer ECOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 237,5k | 0,05% |
| CEA MODAS ON NMVer CEAB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 231,7k | 0,05% |
| PETROBRAS ONVer PETR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 229,3k | 0,05% |
| MARCOPOLO PN N2Ver POMO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 179,6k | 0,03% |
| DAPFQ30 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 172,4k | -0,03% |
| CURY S/A ON NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 169,3k | 0,03% |
| DI1FF31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 167,2k | 0,03% |
| DOLCVV9Q VV9Q | Contratos ligados a preços e índices | R$ 163,2k | 0,03% |
| WDOFV26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 137,7k | -0,03% |
| WDOFU26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 121,3k | -0,02% |
| BOVA11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 104,9k | 0,02% |
| DI1FF30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 98,4k | 0,02% |
| INTELBRAS ON ED NMVer INTB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 93,4k | 0,02% |
| MARCOPOLO PN N2Ver POMO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 80,9k | 0,01% |
| DOLCVV9R VV9R | Contratos ligados a preços e índices | R$ 64,1k | 0,01% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 64,1k | 0,01% |
| DI1FN29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 63,6k | -0,01% |
| DOLFU26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 62,4k | -0,01% |
| DI1FF30 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 57,6k | -0,01% |
| DI1FF27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 51,5k | 0,01% |
| DOLVVVD0 VVD0 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 39,5k | 0,00% |
| DI1FF27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 38,5k | 0,00% |
| DOLCVV86 VV86 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 38k | 0,00% |
| DAPFK27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 28,1k | 0,00% |
| DI1FN27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 19,4k | 0,00% |
| TENDA ON NMVer TEND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 19k | 0,00% |
| DI1FF31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 18k | 0,00% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 17,1k | 0,00% |
| ABC BRASIL PN N2Ver ABCB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 16,4k | 0,00% |
| PETROBRAS ONVer PETR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 15,2k | 0,00% |
| CEA MODAS ON NMVer CEAB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,2k | 0,00% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,37k | 0,00% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,75k | 0,00% |
| SAO MARTINHO ON NMVer SMTO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,6k | 0,00% |
| DI1FF32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 4,39k | 0,00% |
| DI1FF35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,3k | 0,00% |
| ASAIONVer ASAI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,28k | 0,00% |
| SAO MARTINHO ON NMVer SMTO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,46k | 0,00% |
| DDIFU26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,71k | 0,00% |
| BRAZIL REALT PNVer CYRE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,98k | 0,00% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 378,62 | 0,00% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 255,51 | 0,00% |
| DIREITO DE SUBSCRIÇÃO / BBDC2 / BRBBDCD14PR6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,16 | 0,00% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 0,00 | 0,00% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3B8 / 15/08/2030 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB674 / 15/08/2032 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
16 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 133 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam