BTG Pactual Ans RF Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 22.232.878/0001-95 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o BTG Pactual Ans RF Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,69b distribuído em 341 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (12,08%), BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO II FIQ DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA CREDITO PRIVADO (5,12%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (4,49%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BTG PACTUAL ANS RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,69bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 341todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,69b98,69% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,37m-0,20% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.369.598,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 203,9m | 12,08% |
| BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO II FIQ DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA CREDITO PRIVADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 86,4m | 5,12% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 75,8m | 4,49% |
| BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICEVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 44,6m | 2,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,4m | 2,10% |
| MT INSS RECEIVABLES VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 34,1m | 2,02% |
| ARES CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 33,1m | 1,96% |
| CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 31,7m | 1,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30m | 1,77% |
| NOTAC / ISIN: BRGERNNCM003 / 15/11/2027 / 47688854000176 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,4m | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,1m | 1,37% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESPONSABILID | Aplicações em outros fundos | R$ 20,3m | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,9m | 1,00% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2027-08-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,2m | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,8m | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,6m | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,6m | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,4m | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,9m | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,4m | 0,73% |
| BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICEVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 12,2m | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,2m | 0,72% |
| BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO ESG FI FINANCEIRO RENDA FIXA IS CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 12,2m | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,1m | 0,71% |
| NOTAC / ISIN: BRELETNCM057 / 23/08/2027 / 00001180000126 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12m | 0,71% |
| VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 11,7m | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,9m | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6m | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6m | 0,62% |
| CONSIGNADO PLGN I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 10,1m | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,79m | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,61m | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,21m | 0,54% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 9,2m | 0,54% |
| CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA | Aplicações em outros fundos | R$ 9,05m | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,83m | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,69m | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,63m | 0,51% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | Aplicações em outros fundos | R$ 8,45m | 0,50% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 8,38m | 0,49% |
| CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 8,37m | 0,49% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2026-09-11 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,34m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,32m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,29m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,26m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,23m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,15m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,97m | 0,47% |
| BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-12-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,64m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,62m | 0,45% |
| BANCO GM S.A - venc. 2027-02-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,46m | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,23m | 0,42% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2027-08-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,17m | 0,42% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 7,08m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,98m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,95m | 0,41% |
| CONSIGNADOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 6,91m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,81m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,62m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,59m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,58m | 0,38% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2027-04-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,56m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,52m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,47m | 0,38% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-08-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,37m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,33m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,31m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,29m | 0,37% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 6,25m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,17m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,16m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,11m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,02m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,91m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,85m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,8m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,7m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,68m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,43m | 0,32% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-03-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,4m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,4m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,36m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,32m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,29m | 0,31% |
| AEGPB5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,22m | 0,30% |
| SELLER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESP LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 5,09m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,07m | 0,30% |
| AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,06m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,91m | 0,29% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS | Aplicações em outros fundos | R$ 4,81m | 0,28% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-07-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,8m | 0,28% |
| ISAAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS | Aplicações em outros fundos | R$ 4,78m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,75m | 0,28% |
| CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 4,65m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,63m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,61m | 0,27% |
| STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST - venc. 2026-09-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,59m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,59m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,54m | 0,26% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED SABEMI CONSIGNADO PÚBLICO III | Aplicações em outros fundos | R$ 4,53m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,5m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,38m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,29m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,28m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,26m | 0,25% |
| NOTAC / ISIN: BRCSANNCM040 / 30/01/2031 / 50746577000115 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,24m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,22m | 0,25% |
| BANCOSEGURO S.A. - venc. 2027-05-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,15m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,1m | 0,24% |
| TECNOLOGIA BANCARIA S.A. - venc. 2031-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,05m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,8m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,77m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,75m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,72m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,7m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,63m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,58m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,56m | 0,21% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,42m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,39m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,39m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,32m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,3m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,23m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,19m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,19m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,13m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,13m | 0,18% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,08m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,04m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,03m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,98m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,97m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,94m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,92m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,91m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,88m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,84m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,84m | 0,16% |
| STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN - venc. 2028-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,8m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,8m | 0,16% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XI | Aplicações em outros fundos | R$ 2,79m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,75m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,75m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,74m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,7m | 0,16% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2030-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,7m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,64m | 0,15% |
| CRI / ISIN: BRIMWLCRIAN6 / 16/02/2032 / 08769451000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,63m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,6m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,53m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,52m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,44m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,43m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,42m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,42m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,33m | 0,13% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2029-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,31m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,3m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,29m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,28m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,28m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,24m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,22m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,21m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,15m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,14m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,12m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,11m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,11m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,1m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,07m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,04m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03m | 0,12% |
| HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL SA - venc. 2027-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,01m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,96m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,96m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,95m | 0,11% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2027-07-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,94m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,88m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,84m | 0,10% |
| BANCO AGIBANK S.A - venc. 2027-05-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,83m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,83m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,82m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,82m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,82m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,81m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,81m | 0,10% |
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - venc. 2028-01-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,75m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,74m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,71m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,68m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,63m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 0,09% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2030-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 0,09% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LF I - SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,55m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,46m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,46m | 0,08% |
| BANCO AGIBANK S.A - venc. 2027-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,45m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,45m | 0,08% |
| BANCO AGIBANK S.A - venc. 2027-03-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,43m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,4m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,4m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 0,08% |
| ARTESANAL CDC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,39m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 0,08% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,36m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 0,08% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 1,35m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 0,07% |
| CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ST 1016 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,3m | 0,07% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 0,07% |
| CRI / ISIN: BRAPCSCRIAP8 / 16/10/2028 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,07% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2026-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,06% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2038-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,06% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,06% |
| BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-04-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,06% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 1,03m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,06% |
| CRI / ISIN: BRVERTCRI4J6 / 15/10/2029 / 25005683000109 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 988,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 975,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 949,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 944k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 940,3k | 0,05% |
| BANCO AGIBANK S.A - venc. 2027-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 918,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 907,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 906k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 899,4k | 0,05% |
| INOVA CREDTECH III FIDC SEGMENTO MULTICARTEIRA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 896,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 882,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 865,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 858,3k | 0,05% |
| IFOOD PAGO CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO DE RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 855,8k | 0,05% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II | Aplicações em outros fundos | R$ 855,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 844,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 835,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 803,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 796,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 773,5k | 0,04% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 773,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 762,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 737,5k | 0,04% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRIL33 / 15/12/2038 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 718,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 695,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 689,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 664k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 584,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 576k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 567,3k | 0,03% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 553,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 551,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 550,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 544,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 543,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 523,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 520,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 488,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 480,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 469,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 452,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 440,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 436,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 434,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 402,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 362,2k | 0,02% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2037-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 342,1k | 0,02% |
| ICRED INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 340,7k | 0,02% |
| DEBENTURES / ISIN: BRVERODBS026 / 15/03/2031 / 31748174000160 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 328,5k | 0,01% |
| CRI / ISIN: BRAPCSCRIIS5 / 15/07/2027 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 297,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 290,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 280,5k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 275,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 258,9k | 0,01% |
| CRI / ISIN: BRAPCSCRIEK1 / 17/09/2029 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 258,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 248,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 248,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 236,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 232,6k | 0,01% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2032-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,8k | 0,01% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRIHT5 / 16/06/2028 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,4k | 0,01% |
| CRI / ISIN: BRAPCSCRIAQ6 / 15/10/2031 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,6k | 0,00% |
| CRI / ISIN: BRVERTCRI4Z2 / 15/10/2032 / 25005683000109 | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,2k | 0,00% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2033-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,9k | 0,00% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2030-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,1k | 0,00% |
| DAPFK35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 92,8k | 0,00% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2027-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,5k | 0,00% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2028-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,8k | 0,00% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2031-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,6k | 0,00% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2032-05-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,7k | 0,00% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRIJN4 / 15/10/2030 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,4k | 0,00% |
| DAPFQ32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 46,6k | 0,00% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2030-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,6k | 0,00% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRIJM6 / 16/10/2028 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,2k | 0,00% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2030-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,2k | 0,00% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO IX | Aplicações em outros fundos | R$ 29,5k | 0,00% |
| DAPFQ30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 27,7k | 0,00% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2029-07-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,9k | 0,00% |
| DAPFQ28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 13,1k | 0,00% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2029-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,8k | 0,00% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2027-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,77k | 0,00% |
| DAPFK29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 7,87k | 0,00% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2030-06-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,09k | 0,00% |
| DI1FF30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,75k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,87 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 341 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam