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Fundos de índice (ETF)

Trend ETF S&P 500 Quanto Classe de Índice - Responsabilidade Limitada

CNPJ 63.747.287/0001-38 · CLASSES FIIM · carteira de mai/2026

Trend ETF S&P 500 Quanto Classe de Índice, CNPJ 63.747.287/0001-38: tem patrimônio de R$ 147,6m. Fundo, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por Banco BNP Paribas Brasil S/A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: Títulos Públicos (53,45%), Títulos Públicos (15,20%), Títulos Públicos (13,26%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: TREND ETF S&P 500 QUANTO CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 147,6m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
10Os fundos investidos ainda não foram abertos

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
XP Allocation Asset Management LTDA
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Constituído em
19/11/2025

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo53,45%

    ValorR$ 78,9m

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo15,20%

    ValorR$ 22,4m

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo13,26%

    ValorR$ 19,6m

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,18%

    ValorR$ 13,6m

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,52%

    ValorR$ 6,68m

  • XP Cash B1 Classe de Investimento Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,21%

    ValorR$ 6,22m

  • FUT WSP/M26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 233,3k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 23k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 21,1k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 147,6mno mês de mai/2026
Posições declaradas
10todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 147,7m99,99% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 46k-0,03% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 46.005,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Trend ETF S&P 500 Quanto Classe de Índice

3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
It Now Small Caps Fundo de Índice Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 87,4m
Rio Bravo Investo Marketvector Brazil Multifactor Quality Fundo de Índicecarteira de set/2026R$ 102,4m
Nu Ibov Smart Dividendos Classe de Índice - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 140,5m
Trend ETF S&P 500 Quanto Classe de Índice - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 147,6m
Trend ETF Bloomberg China Classe de Índice - Responsabilidade Limitada Investimento no Exteriorcarteira de set/2026R$ 157,2m
Nu Renda Ibov Smart Dividendos Classe de Índice - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 161m
Hashdex Nasdaq Xrp Fundo de Índice - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 169,7m

Perguntas sobre Trend ETF S&P 500 Quanto Classe de Índice - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Trend ETF S&P 500 Quanto Classe de Índice?

63.747.287/0001-38 (só os números: 63747287000138). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TREND ETF S&P 500 QUANTO CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Trend ETF S&P 500 Quanto Classe de Índice?

XP Allocation Asset Management LTDA, com administração de Banco BNP Paribas Brasil S/A, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Trend ETF S&P 500 Quanto Classe de Índice - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são Títulos Públicos (53,45%), Títulos Públicos (15,20%), Títulos Públicos (13,26%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 147,7m sobre um patrimônio de R$ 147,6m.

Qual o patrimônio do Trend ETF S&P 500 Quanto Classe de Índice - Responsabilidade Limitada?

R$ 147.636.556,66 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.747.287/0001-38, classe CLASSES FIIM.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam