Fundos de índice (ETF)
B-index ETF S&P 500 Brl Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada
CNPJ 63.823.417/0001-74 · CLASSES FIIM · carteira de set/2026
B-index ETF S&P 500 Brl Fundo de Índice, CNPJ 63.823.417/0001-74: tem patrimônio de R$ 421,7m. Fundo, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: Títulos Públicos (39,79%), Operações Compromissadas (24,92%), Títulos Públicos (14,21%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: B-INDEX ETF S&P 500 BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 421,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 10No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituído em
- 26/11/2025
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 622,7k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo39,79%
ValorR$ 167,8m
Operações Compromissadas
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo24,92%
ValorR$ 105,1m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo14,21%
ValorR$ 59,9m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo14,19%
ValorR$ 59,9m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo7,10%
ValorR$ 30m
FUT WSP/Z26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,10%
Valor-R$ 423,6k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 395,5k
FUT ISP/Z26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,04%
Valor-R$ 199,1k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10k
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 421,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 422,4m100,16% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 791k-0,19% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 790.990,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no B-index ETF S&P 500 Brl Fundo de Índice
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Bradesco Master Previdência Bolsa Americana Fi Financeiro - Ci Mult - Resp LimitadaR$ 412,6m neste fundo · carteira de set/2026
- Bradesco Ca S&P 500 Brl FIF - Classe de Investimento em Cotas Ações - Resp LimitadaR$ 10,1m neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Nu Cdi Tesouro Selic B3 Classe de Índice - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 320,7m |
| Trend ETF Bloomberg US 3000 Technology Classe de Índice - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 386,7m |
| B-index ETF S&P 500 Brl Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 421,7m |
| Buena Vista Neos Bitcoin High Income Index Fundo de Índice - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 421,7m |
| It Now Teva Itbr Selic Ipca Target 800 Fundo de Índice - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 423,7m |
| BTG Pactual Reference S&p/b3 Cambial Fundo de Índicecarteira de set/2026 | R$ 427m |
| BTG Pactual Ima-b 5+ Fundo de Índicecarteira de set/2026 | R$ 445m |
Perguntas sobre B-index ETF S&P 500 Brl Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do B-index ETF S&P 500 Brl Fundo de Índice?
63.823.417/0001-74 (só os números: 63823417000174). É o CNPJ da classe registrada na CVM como B-INDEX ETF S&P 500 BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do B-index ETF S&P 500 Brl Fundo de Índice?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o B-index ETF S&P 500 Brl Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são Títulos Públicos (39,79%), Operações Compromissadas (24,92%), Títulos Públicos (14,21%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 422,4m sobre um patrimônio de R$ 421,7m.
Qual o patrimônio do B-index ETF S&P 500 Brl Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada?
R$ 421.658.343,32 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.823.417/0001-74, classe CLASSES FIIM.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam