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Renda fixa

Sicredi FIF Renda Fixa Crédito Privado Corporativo Longo Prazo - Responsabilidade Limitada

CNPJ 58.561.451/0001-88 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Sicredi FIF RF CP Corporativo LP, CNPJ 58.561.451/0001-88: rendeu +13,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 281,6m e 2.850 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Sicredi Asset Management LTDA. e administrado por Banco Cooperativo Sicredi S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICE (12,43%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (8,15%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (4,85%). R$ 185,2m (65,77% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SICREDI FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO CORPORATIVO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 281,6m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
43 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses
+13,5%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
2.850Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Sicredi Asset Management LTDA.
Administrador
Banco Cooperativo Sicredi S.A.
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
26/12/2024
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,7 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,6% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,21retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,1%+11,6%-0,5 p.p.
2025ano incompleto31/01/2025 a 31/12/2025+13,4%+13,2%+0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Sicredi FIF Renda Fixa Crédito Privado Corporativo Longo Prazo - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 43 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: SICREDI FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO CORPORATIVO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.561.451/0001-88) (61,46%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (8,00%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (4,76%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • Sem detalhamento: SICREDI FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO CORPORATIVO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.561.451/0001-88)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo61,46%

    ValorR$ 174,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,00%

    ValorR$ 22,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,76%

    ValorR$ 13,5m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,52%

    ValorR$ 12,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,08%

    ValorR$ 5,92m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 5,63m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,73%

    ValorR$ 4,93m

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo1,61%

    ValorR$ 4,57m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 3,55m

  • Debênture simples

    ISAED1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 3,44m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • Debênture simples

    AURE13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 3,27m

  • Debênture simples

    SUZBB1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 3,1m

  • Debênture simples

    VBBR18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 2,46m

  • Debênture simples

    ASAIA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 2,14m

  • Debênture simples

    PFOR16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 2,13m

  • Debênture simples

    IOCHA3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 1,83m

  • Debênture simples

    MRFGA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 1,81m

  • Debênture simples

    SBSPD7Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 1,75m

  • Debênture simples

    RENTE4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 1,62m

  • Debênture simples

    RENTA5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 1,53m

  • Debênture simples

    PFOR26Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 1,41m

  • Debênture simples

    ASAIA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 1,26m

  • Debênture simples

    VBBR26Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 1,01m

  • Debênture simples

    SBSPB1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 985,4k

  • Debênture simples

    RDORF8Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 859,7k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 43 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • BTG Pactual Margem Debêntures Ultra Qualidade DI B3 Fundo de Índice

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo12,43%

    ValorR$ 35m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,15%

    ValorR$ 23m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,85%

    ValorR$ 13,7m

  • Sicredi Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Cash Alocação Lp - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,43%

    ValorR$ 9,67m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,12%

    ValorR$ 5,98m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,76%

    ValorR$ 4,98m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 3,58m

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 312,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 199,1k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10,1k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • DEBEN/COSN /221123/210131/50746577000115

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • DEBEN/COMPASS /011123/011130/21389501000181

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 281,6mno mês de set/2026
Posições declaradas
13todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 96,4m34,19% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 185,2m65,77% do patrimônio

Sobram R$ 185.239.164,74 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Sicredi FIF RF CP Corporativo LP

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Itaú Vértice Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 273,3m+13,9%-0,3 p.p.
BB Regulus Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 278,1m+14,2%0,0 p.p.
Itaú Private Deb Inc Pré F Inc de Inv Fin em Infra Cic RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 279,3m+8,9%-5,3 p.p.
Itaú Deb Incentivadas Pré FIF Incentivado Infra RF Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 280,6m+8,7%-5,5 p.p.
Sicredi FIF Renda Fixa Crédito Privado Corporativo Longo Prazo - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 281,6m+13,5%-0,7 p.p.
Itaú Renda Fixa Referenciado DI Super FIF Cic Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 282,2m+12,4%-1,8 p.p.
Af Invest Geraes 30 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 301,6m+13,0%-1,2 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Sicredi FIF Renda Fixa Crédito Privado Corporativo Longo Prazo - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Sicredi FIF RF CP Corporativo LP?

58.561.451/0001-88 (só os números: 58561451000188). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SICREDI FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO CORPORATIVO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Sicredi FIF RF CP Corporativo LP?

Sicredi Asset Management LTDA., com administração de Banco Cooperativo Sicredi S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Sicredi FIF RF CP Corporativo LP?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Sicredi FIF Renda Fixa Crédito Privado Corporativo Longo Prazo - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICE (12,43%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (8,15%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (4,85%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 96,4m sobre um patrimônio de R$ 281,6m.

Qual o patrimônio do Sicredi FIF Renda Fixa Crédito Privado Corporativo Longo Prazo - Responsabilidade Limitada?

R$ 281.640.024,34 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.561.451/0001-88, classe CLASSES - FIF.

O Sicredi FIF Renda Fixa Crédito Privado Corporativo Longo Prazo - Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?

Não. R$ 185.239.164,74 — 65,77% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam