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Previdência

Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Prev Futuro Cred Priv Corporativo Responsabilidade Limitada

CNPJ 58.242.689/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Prev Futuro CP Corporativo, CNPJ 58.242.689/0001-40: rendeu +13,5% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 129,4m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Sicredi Asset Management LTDA. e administrado por Banco Cooperativo Sicredi S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 98 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (11,38%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (10,78%), BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICE (9,80%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREV FUTURO CRED PRIV CORPORATIVO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 129,4m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
139 investimentos2 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
+13,5%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Sicredi Asset Management LTDA.
Administrador
Banco Cooperativo Sicredi S.A.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
26/11/2024
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,5%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,0 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,6% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,56retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+10,0%+10,5%-0,5 p.p.
2025ano incompleto28/02/2025 a 31/12/2025+11,8%+12,1%-0,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 556,5k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Prev Futuro Cred Priv Corporativo Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 139 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (11,71%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (10,98%), BCO VOTORANTIM - venc. 2027-12-09 (3,76%). Retrato de set/2026.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo11,71%

    ValorR$ 15,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,98%

    ValorR$ 14,2m

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2027-12-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,76%

    ValorR$ 4,87m

  • VIBRA ENERGIA - venc. 2032-01-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,93%

    ValorR$ 3,8m

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-05-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,64%

    ValorR$ 3,42m

  • AUTOBAN - venc. 2030-11-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,34%

    ValorR$ 3,04m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2028-08-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,25%

    ValorR$ 2,92m

  • REDE DOR SAO LU - venc. 2031-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,25%

    ValorR$ 2,92m

  • MARFRIG - venc. 2027-11-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,01%

    ValorR$ 2,61m

  • ENEVA SA - venc. 2029-12-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,99%

    ValorR$ 2,58m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • BANCO C6 - venc. 2028-09-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,94%

    ValorR$ 2,52m

  • BANCO XP S.A - venc. 2027-09-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,68%

    ValorR$ 2,18m

  • SABESP - venc. 2031-02-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 2,08m

  • PARANA BANCO SA - venc. 2028-05-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 2,06m

  • BANCO XP S.A - venc. 2027-10-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 2,02m

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2028-06-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 1,87m

  • TIM BRASIL - venc. 2032-07-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 1,87m

  • COPEL S.A - venc. 2030-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 1,84m

  • ENERGISA S.A. - venc. 2032-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 1,82m

  • SABESP - venc. 2032-01-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 1,7m

  • EQUATORIAL S.A. - venc. 2030-08-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 1,57m

  • GERDAU S.A - venc. 2032-06-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 1,52m

  • CEMIG DISTRIBUI - venc. 2032-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 1,47m

  • BCO VOLKSWAGEN - venc. 2028-03-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 1,36m

  • CIA DE GAS SP - venc. 2029-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 1,32m

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 139 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo11,38%

    ValorR$ 14,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,78%

    ValorR$ 14m

  • BTG Pactual Margem Debêntures Ultra Qualidade DI B3 Fundo de Índice

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,80%

    ValorR$ 12,7m

    Ver a carteira deste fundo

  • Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Previdência Master Selic - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,47%

    ValorR$ 7,08m

    Ver a carteira deste fundo

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2027-12-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,76%

    ValorR$ 4,87m

  • VIBRA ENERGIA - venc. 2032-01-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,93%

    ValorR$ 3,8m

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-05-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,64%

    ValorR$ 3,42m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2028-08-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,25%

    ValorR$ 2,92m

  • ENEVA SA - venc. 2029-12-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,99%

    ValorR$ 2,58m

  • BANCO C6 - venc. 2028-09-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,94%

    ValorR$ 2,52m

  • BANCO XP S.A - venc. 2027-09-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,68%

    ValorR$ 2,18m

  • SABESP - venc. 2031-02-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 2,08m

  • PARANA BANCO SA - venc. 2028-05-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 2,06m

  • AUTOBAN - venc. 2030-11-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 1,98m

  • MARFRIG - venc. 2027-11-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 1,98m

  • BANCO XP S.A - venc. 2027-10-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 1,96m

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2028-06-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 1,87m

  • COPEL S.A - venc. 2030-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 1,84m

  • EQUATORIAL S.A. - venc. 2030-08-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 1,57m

  • GERDAU S.A - venc. 2032-06-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 1,52m

Mostrar as outras 78 posições

  • BCO VOLKSWAGEN - venc. 2028-03-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 1,36m

  • CIA DE GAS SP - venc. 2029-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 1,32m

  • BANCO C6 - venc. 2029-02-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 1,32m

  • VIVARA - venc. 2030-08-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 1,29m

  • COMPASS GAS E E - venc. 2030-11-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 1,26m

  • TIM BRASIL - venc. 2032-07-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 1,25m

  • ELETRONORTE - venc. 2032-11-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 1,16m

  • REDE DOR SAO LU - venc. 2031-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 1,1m

  • SABESP - venc. 2032-01-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 1,08m

  • ECOVIAS - venc. 2032-02-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 1,08m

  • AUTOBAN - venc. 2030-11-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 1,06m

  • PRIO FORTE S.A. - venc. 2032-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 1,02m

  • NU FINANCEIRA - venc. 2029-08-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 1,02m

  • CEMIG DISTRIBUI - venc. 2032-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 959,3k

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 921,3k

  • ENERGISA S.A. - venc. 2032-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 910,5k

  • ENERGISA S.A. - venc. 2032-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 908,5k

  • PRIO FORTE S.A. - venc. 2030-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 905,5k

  • REDE DOR SAO LU - venc. 2031-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 810,2k

  • BR PARTNERS SA - venc. 2028-09-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 807,8k

  • EQUATORIAL S.A - venc. 2030-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 705,9k

  • STELLANTIS - venc. 2028-10-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 700,3k

  • BANCOOB - venc. 2029-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 652,7k

  • EUROFARMA - venc. 2028-09-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 646,2k

  • HYPERA SA - venc. 2030-12-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 642,8k

  • ELETROBRAS - venc. 2029-04-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 633,7k

  • SENDAS DISTRIBU - venc. 2029-12-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 633,3k

  • MARFRIG - venc. 2027-11-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 631k

  • TIM BRASIL - venc. 2032-07-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 622,8k

  • SABESP - venc. 2032-01-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 615,2k

  • AUTOBAN - venc. 2032-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 610,3k

  • REDE DOR SAO LU - venc. 2031-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 589,4k

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-09-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 583,1k

  • JSL S.A - venc. 2028-10-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 557,5k

  • LOCALIZA RENT - venc. 2032-05-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 525,5k

  • TIM BRASIL - venc. 2030-07-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 514,3k

  • REDE DOR SAO LU - venc. 2032-08-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 508,1k

  • CEMIG DISTRIBUI - venc. 2032-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 507k

  • EUROFARMA - venc. 2031-03-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 503,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 497,7k

  • LOCALIZA FLEET - venc. 2031-02-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 494,3k

  • SABESP - venc. 2032-11-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 491,4k

  • STELLANTIS - venc. 2029-09-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 450,2k

  • BANCO BRADESCO - venc. 2028-04-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 441,6k

  • REDE DOR SAO LU - venc. 2031-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 424,3k

  • STELLANTIS - venc. 2028-05-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 422k

  • BANCOOB - venc. 2028-09-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 401,7k

  • EUROFARMA - venc. 2031-03-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 395,7k

  • EQUATORIAL S.A - venc. 2030-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 388,3k

  • CTEEP - venc. 2031-01-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 387,2k

  • EQUATORIAL S.A. - venc. 2032-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 386,9k

  • MOVIDA S.A - venc. 2027-03-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 359,4k

  • HAPVIDA PARTICI - venc. 2027-10-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 349,4k

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2027-12-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 349,2k

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2027-08-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 318,6k

  • BR PARTNERS SA - venc. 2028-08-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 304,4k

  • PRIO FORTE S.A. - venc. 2030-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 278k

  • BANCO XP S.A - venc. 2028-04-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 265,1k

  • BANCO XP S.A - venc. 2027-09-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 264,4k

  • MOVIDA S.A - venc. 2027-03-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 259,2k

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2027-08-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 246,8k

  • LOCALIZA RENT - venc. 2033-07-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 205,2k

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2027-04-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 185k

  • LOCALIZA RENT - venc. 2030-05-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 174,5k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 168,2k

  • LOCALIZA RENT - venc. 2033-07-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 63,6k

  • PARANA BANCO SA - venc. 2027-03-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 62,3k

  • REDE DOR SAO LU - venc. 2031-08-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 60,6k

  • REDE DOR SAO LU - venc. 2031-08-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 60,6k

  • BANCO XP S.A - venc. 2027-10-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 57,7k

  • COSAN S.A - venc. 2029-06-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 11,3k

  • COSAN S.A - venc. 2029-06-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,14k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,04k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • DEBEN/TFLE /081021/280530/02286479000108

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • DEBEN/GGBR /101224/101228/33611500000119

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • DEBEN/COSN /221123/210131/50746577000115

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • DEBEN/COSN /110821/150831/50746577000115

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 129,4mno mês de set/2026
Posições declaradas
98todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 129,8m99,79% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 336,5k-0,26% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 336.486,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
BNP Paribas Zurich New Advantage Previdenciário Cic de Classes de Investimento RF Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 126m+13,5%-0,9 p.p.
Safra Prev Pxt Valor FIF Previdenciário Cic Multimercado Previdenciário Crédito Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 128,7m+13,2%-1,2 p.p.
Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Prev Futuro Cred Priv Corporativo Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 129,4m+13,5%-1,0 p.p.
6H Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 129,6m+12,9%-1,6 p.p.
Itaú Flexprev Vértice Ativo Pj2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 129,9m+15,3%+0,8 p.p.
Itaú Flexprev Katsiki Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 129,9m+13,7%-0,7 p.p.
Itaú Flexprev Master Turbo FIF da Classe de Investimento em Cotas RF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 130,4m+12,0%-2,5 p.p.

Perguntas sobre Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Prev Futuro Cred Priv Corporativo Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Prev Futuro CP Corporativo?

58.242.689/0001-40 (só os números: 58242689000140). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREV FUTURO CRED PRIV CORPORATIVO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Prev Futuro CP Corporativo?

Sicredi Asset Management LTDA., com administração de Banco Cooperativo Sicredi S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Prev Futuro CP Corporativo?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Prev Futuro Cred Priv Corporativo Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (11,38%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (10,78%), BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICE (9,80%). O fundo declarou 98 posições no total, somando R$ 129,8m sobre um patrimônio de R$ 129,4m.

Qual o patrimônio do Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Prev Futuro Cred Priv Corporativo Responsabilidade Limitada?

R$ 129.421.216,48 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.242.689/0001-40, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 98 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam