Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Prev Futuro Cred Priv Corporativo Responsabilidade Limitada
CNPJ 58.242.689/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Prev Futuro Cred Priv Corporativo Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 128,4m distribuído em 86 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (11,35%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (10,76%), SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER SELIC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,37%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREV FUTURO CRED PRIV CORPORATIVO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 128,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 86todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 128,7m99,85% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 334,9k-0,26% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 334.870,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 14,6m | 11,35% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 13,8m | 10,76% |
| SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER SELIC - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 13,3m | 10,37% |
| BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICEVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 12,6m | 9,79% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-12-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,82m | 3,75% |
| VIBRA ENERGIA - venc. 2032-01-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,75m | 2,92% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-05-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,38m | 2,63% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-08-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,89m | 2,25% |
| ENEVA SA - venc. 2029-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,55m | 1,98% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,15m | 1,67% |
| SABESP - venc. 2031-02-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,06m | 1,60% |
| PARANA BANCO SA - venc. 2028-05-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03m | 1,58% |
| AUTOBAN - venc. 2030-11-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,96m | 1,52% |
| MARFRIG - venc. 2027-11-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,95m | 1,52% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,94m | 1,50% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2028-06-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,85m | 1,44% |
| COPEL S.A - venc. 2030-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,82m | 1,41% |
| GERDAU S.A - venc. 2028-12-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 1,26% |
| EQUATORIAL S.A. - venc. 2030-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 1,21% |
| GERDAU S.A - venc. 2032-06-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 1,17% |
| CCR S.A. - venc. 2030-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 1,09% |
| CIA DE GAS SP - venc. 2029-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,4m | 1,08% |
| BCO VOLKSWAGEN - venc. 2028-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 1,04% |
| BANCO C6 - venc. 2029-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 1,01% |
| COMPASS GAS E E - venc. 2030-11-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 0,96% |
| TIM BRASIL - venc. 2032-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 0,95% |
| REDE DOR SAO LU - venc. 2031-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 0,90% |
| ELETRONORTE - venc. 2032-11-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,89% |
| SABESP - venc. 2032-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,83% |
| ECOVIAS - venc. 2032-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,83% |
| AUTOBAN - venc. 2030-11-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,81% |
| CEMIG DISTRIBUI - venc. 2032-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,79% |
| NU FINANCEIRA - venc. 2029-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 0,78% |
| PRIO FORTE S.A. - venc. 2032-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 0,78% |
| ENERGISA S.A. - venc. 2032-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 971k | 0,75% |
| ENERGISA S.A. - venc. 2032-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 968,9k | 0,75% |
| PRIO FORTE S.A. - venc. 2030-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 893,4k | 0,69% |
| REDE DOR SAO LU - venc. 2031-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 860,8k | 0,67% |
| LOCALIZA FLEET - venc. 2030-05-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 785,3k | 0,61% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 709,4k | 0,55% |
| SENDAS DISTRIBU - venc. 2029-12-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 631,2k | 0,49% |
| ELETROBRAS - venc. 2029-04-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 626,8k | 0,48% |
| REDE DOR SAO LU - venc. 2031-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 626,2k | 0,48% |
| MARFRIG - venc. 2027-11-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 624,1k | 0,48% |
| TIM BRASIL - venc. 2032-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 615,7k | 0,47% |
| SABESP - venc. 2032-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 611,2k | 0,47% |
| AUTOBAN - venc. 2032-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 603,3k | 0,46% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 576,6k | 0,44% |
| BCO VOLKSWAGEN - venc. 2026-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 574,4k | 0,44% |
| JSL S.A - venc. 2028-10-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 550,5k | 0,42% |
| LOCALIZA RENT - venc. 2032-05-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 520,2k | 0,40% |
| REDE DOR SAO LU - venc. 2032-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 502,5k | 0,39% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 | Títulos do governo | R$ 492,5k | 0,38% |
| LOCALIZA FLEET - venc. 2031-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 489,6k | 0,38% |
| SABESP - venc. 2032-11-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 486,3k | 0,37% |
| REDE DOR SAO LU - venc. 2031-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 450,8k | 0,35% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-04-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 436,8k | 0,34% |
| EUROFARMA - venc. 2031-03-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 420,9k | 0,32% |
| STELLANTIS - venc. 2028-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 417,3k | 0,32% |
| EQUATORIAL S.A. - venc. 2032-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 410,9k | 0,31% |
| MOVIDA S.A - venc. 2027-03-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 384,6k | 0,29% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-12-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 345,4k | 0,26% |
| HAPVIDA PARTICI - venc. 2027-10-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 344,2k | 0,26% |
| COSAN S.A - venc. 2031-08-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 342,6k | 0,26% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 314,9k | 0,24% |
| BR PARTNERS SA - venc. 2028-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 300,9k | 0,23% |
| MOVIDA S.A - venc. 2027-03-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 277,4k | 0,21% |
| PRIO FORTE S.A. - venc. 2030-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 274,3k | 0,21% |
| BANCO XP S.A - venc. 2028-04-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 262k | 0,20% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-09-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 261,5k | 0,20% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-08-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 244,1k | 0,19% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 182,9k | 0,14% |
| LOCALIZA RENT - venc. 2030-05-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 172,7k | 0,13% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 167,4k | 0,13% |
| COSAN S.A - venc. 2031-01-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,4k | 0,07% |
| LOCALIZA RENT - venc. 2033-07-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,3k | 0,04% |
| PARANA BANCO SA - venc. 2027-03-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,6k | 0,04% |
| REDE DOR SAO LU - venc. 2031-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,9k | 0,04% |
| REDE DOR SAO LU - venc. 2031-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,9k | 0,04% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 57k | 0,04% |
| COSAN S.A - venc. 2029-06-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2k | 0,00% |
| COSAN S.A - venc. 2031-01-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,13k | 0,00% |
| COSAN S.A - venc. 2029-06-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,08k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 0,00 | 0,00% |
| DEBEN/COMPASS /011123/011130/21389501000181 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| DEBEN/COSN /060522/050532/50746577000115 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 86 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam