Ações e renda variável
Truxt Retorno Real UBS Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros em Ações Rl
CNPJ 59.145.007/0001-44 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026
Truxt Retorno Real UBS FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros em Ações, CNPJ 59.145.007/0001-44: rendeu +5,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 8,45m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Truxt Investimentos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: TRUXT RETORNO REAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA (100,02%), VALORES A PAGAR (0,19%), ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,08%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TRUXT RETORNO REAL UBS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS EM AÇÕES RL
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 8,45m
- Mês da carteira
- jun/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 24 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de mai/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +5,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Truxt Investimentos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 28/01/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +5,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 9,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 21,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,41retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -13,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -0,7% | +11,6% | -12,3 p.p. |
| 2025ano incompleto30/04/2025 a 31/12/2025 | +16,4% | +9,8% | +6,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 20,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Truxt Retorno Real UBS Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros em Ações Rl investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 24 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (13,21%), EQUATORIAL ON ATZ NM (10,51%), VALORES A RECEBER (9,15%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo13,21%
ValorR$ 1,19m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,51%
ValorR$ 949,5k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo9,15%
ValorR$ 826,6k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,48%
ValorR$ 766,3k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,94%
ValorR$ 627k
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,20%
ValorR$ 560,1k
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,78%
ValorR$ 522,6k
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,39%
ValorR$ 486,9k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,80%
ValorR$ 434,1k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,35%
ValorR$ 393,3k
Mostrar mais 14 investimentos finaisMostrar menos
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,05%
ValorR$ 366,6k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,84%
ValorR$ 347,6k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,84%
ValorR$ 347,3k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,82%
ValorR$ 345,3k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,70%
ValorR$ 334,8k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,68%
ValorR$ 332,7k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 203,8k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 11,2k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 3,27k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 27,80
Sem detalhamento: ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.419.792/0001-50)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,35
Sem detalhamento: TRUXT RETORNO REAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA (58.489.489/0001-97)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 2,6k
Sem detalhamento: TRUXT RETORNO REAL UBS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS EM AÇÕES RL (59.145.007/0001-44)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,21%
Valor-R$ 19,8k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Truxt Retorno Real Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,02%
ValorR$ 8,45m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 16,4k
Itaú Custódia Renda Fixa Curto Prazo Caixa FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 7,17k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 3,7k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 3k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,45mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 8,48m100,36% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 32,8k-0,39% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 32.814,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Truxt Retorno Real UBS FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros em Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- UBS Allocation Truxt Retorno Real Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações Resp LimitadaR$ 9m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Truxt Retorno Real UBS Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros em Ações Rl (este fundo)carteira de jun/2026 | R$ 8,45m | +5,1% | -9,0 p.p. |
| Nu Smart Etfs Brasil Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 8,87m | +3,3% | -10,9 p.p. |
| Itaú Momento Iq Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,61m | +3,0% | -11,2 p.p. |
| Caixa Atena Funcionários Ações Livre Quant FIC de Classe de FIF em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,8m | -8,3% | -22,5 p.p. |
| Jbi Focus Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 10,5m | +1,2% | -13,0 p.p. |
| Alaska Sereno Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 14,6m | -27,6% | -41,8 p.p. |
| Billfish Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 24,4m | -22,6% | -36,8 p.p. |
Perguntas sobre Truxt Retorno Real UBS Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros em Ações Rl
Qual é o CNPJ do Truxt Retorno Real UBS FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros em Ações?
59.145.007/0001-44 (só os números: 59145007000144). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TRUXT RETORNO REAL UBS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS EM AÇÕES RL, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Truxt Retorno Real UBS FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros em Ações?
Truxt Investimentos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Truxt Retorno Real UBS FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros em Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Truxt Retorno Real UBS Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros em Ações Rl investe?
Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são TRUXT RETORNO REAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA (100,02%), VALORES A PAGAR (0,19%), ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,08%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 8,48m sobre um patrimônio de R$ 8,45m.
Qual o patrimônio do Truxt Retorno Real UBS Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros em Ações Rl?
R$ 8.450.369,58 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 59.145.007/0001-44, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam