Ações e renda variável
Truxt Retorno Real Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitada
CNPJ 58.489.489/0001-97 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Truxt Retorno Real Master FIF em Ações, CNPJ 58.489.489/0001-97: rendeu +7,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 192,7m e 2 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Truxt Investimentos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (14,63%), ITAUUNIBANCO PN N1 (5,92%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (4,52%). R$ 141,7m (73,56% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TRUXT RETORNO REAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 192,7m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 8No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Truxt Investimentos LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 17/12/2024
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 23,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,30retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -14,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +0,4% | +11,6% | -11,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +44,0% | +14,3% | +29,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 141,7m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo14,63%
ValorR$ 28,2m
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,92%
ValorR$ 11,4m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,52%
ValorR$ 8,71m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 1,25m
IBOV FM IBO/
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 1,22m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 138,7k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 192,7mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 50,9m26,41% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 141,7m73,56% do patrimônio
Sobram R$ 141.734.821,07 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Truxt Retorno Real Master FIF em Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Truxt Retorno Real UBS Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros em Ações RlR$ 8,45m neste fundo · carteira de jun/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BTG Pactual S&P 500 Brl Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 104,6m | +22,1% | +7,9 p.p. |
| Truxt Retorno Real Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitada (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 192,7m | +7,1% | -7,1 p.p. |
| Brain Long Only Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 206,2m | +2,6% | -11,6 p.p. |
| Aroeira Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 212,5m | +4,4% | -9,8 p.p. |
| Hix Capital Institucional Master Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 215m | +0,6% | -13,6 p.p. |
| Safra 16 Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 216,4m | +1,7% | -12,5 p.p. |
| Dahlia Ações Master Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 245,2m | -2,6% | -16,7 p.p. |
Perguntas sobre Truxt Retorno Real Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Truxt Retorno Real Master FIF em Ações?
58.489.489/0001-97 (só os números: 58489489000197). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TRUXT RETORNO REAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Truxt Retorno Real Master FIF em Ações?
Truxt Investimentos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Truxt Retorno Real Master FIF em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Truxt Retorno Real Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitada investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (14,63%), ITAUUNIBANCO PN N1 (5,92%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (4,52%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 50,9m sobre um patrimônio de R$ 192,7m.
Qual o patrimônio do Truxt Retorno Real Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitada?
R$ 192.676.555,84 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.489.489/0001-97, classe CLASSES - FIF.
O Truxt Retorno Real Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 141.734.821,07 — 73,56% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jul/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam