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Zafira Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada

CNPJ 59.081.423/0001-26 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026

Zafira FIF RF CP LP, CNPJ 59.081.423/0001-26: rendeu +17,2% em 12 meses, contra +14,0% do CDI, tem patrimônio de R$ 236,5m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Sinai Asset Brasil LTDA. e administrado por Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 26 posições; as maiores: FIDC SINAI MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO RESP LIMITADA (21,51%), LINEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA (18,59%), 250066/Valor a Receber LF 25006/Zafira/280826/311226 (10,60%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ZAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 236,5m
Mês da carteira
ago/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
147 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Rentabilidade em 12 meses
+17,2%CDI: +14,0% no mesmo período
Cotistas
2Em 23/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Sinai Asset Brasil LTDA.
Administrador
Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
15/01/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 23/10/2026), o fundo rendeu +17,2%, contra +14,0% do CDI no mesmo intervalo: 3,2 pontos acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
2,0% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
1,61retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
8 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 23/10/2026+13,9%+11,4%+2,4 p.p.
2025ano incompleto28/02/2025 a 31/12/2025+13,6%+12,1%+1,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 77,5m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Zafira Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 147 investimentos finais. Os maiores: ORION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONDABILIDADE LIMITADA (50.995.214/0001-13) (21,58%), 2250061/LFSN225006HD/Banco Digimais S.A./300525/300535/92874270000140 (9,78%), 45741959000116 - venc. 2049-12-31 (8,93%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • ORION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONDABILIDADE LIMITADA (50.995.214/0001-13)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo21,58%

    ValorR$ 35,5m

  • 2250061/LFSN225006HD/Banco Digimais S.A./300525/300535/92874270000140

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo9,78%

    ValorR$ 16,1m

  • 45741959000116 - venc. 2049-12-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo8,93%

    ValorR$ 14,7m

  • 2153/NC Alfama Foods Brasil S.A./ALFAMA FOODS BRASIL S.A/080925/050526

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo8,77%

    ValorR$ 14,4m

  • ALFAMA FOODS BRASIL S.A - venc. 2026-05-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo8,77%

    ValorR$ 14,4m

  • 20562/NC - SINAI BRASIL SECURITIZADORA S.A./45741959000116/280525/150227/45741959000116

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo7,95%

    ValorR$ 13,1m

  • 45741959000116 - venc. 2027-02-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,95%

    ValorR$ 13,1m

  • 11832/NC - ALFAMA ALIMENTOS LTDA/14734133000287/280525/051127/14734133000287

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo7,74%

    ValorR$ 12,7m

  • 14734133000287 - venc. 2027-11-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,74%

    ValorR$ 12,7m

  • 2136/NC 2136-Alfama Foods/ALFAMA FOODS BRASIL S.A/080925/250227

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo7,32%

    ValorR$ 12m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • ALFAMA FOODS BRASIL S.A - venc. 2027-02-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,32%

    ValorR$ 12m

  • 1608/NC - Sinai Brasil Securitizadora S.A./45741959000116/270325/311249/45741959000116

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo6,13%

    ValorR$ 10,1m

  • SIMULTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (48.928.851/0001-25)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo5,82%

    ValorR$ 9,59m

  • 117211/NC - Sinai Brasil Securitizadora S.A./45741959000116/270325/311249/45741959000116

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,80%

    ValorR$ 4,61m

  • FIAGRO SINAI MAXI FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS AGROINDUSTRIAIS - IMOBILIARIO (54.113.552/0001-35)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,68%

    ValorR$ 4,42m

  • 18011263000161 - venc. 2027-02-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,48%

    ValorR$ 4,09m

  • 213722/NC - GRIFE DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA/18011263000161/241225/280227/18011263000161

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,48%

    ValorR$ 4,09m

  • BANCO DIGIMAIS S/A - venc. 2035-05-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,62%

    ValorR$ 2,67m

  • SIMPALA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2032-08-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 2,64m

  • 2500061/LFSN2500AHT/SIMPALACFI/110925/300932

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 2,42m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 2,34m

  • FIANÇAS E OU TRAS GA

    Outros

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 2,29m

  • 169456921/LFSN-SOROCRED/SOROCRED/190226/261135

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 2,23m

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 1,95m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 1,77m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 147 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • FIDC Sinai Macro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo21,51%

    ValorR$ 50,9m

  • Linea Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo18,59%

    ValorR$ 44m

    Ver a carteira deste fundo

  • 250066/Valor a Receber LF 25006/Zafira/280826/311226

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo10,60%

    ValorR$ 25,1m

  • Sinai Brasil Securitizadora S.A. - venc. 2027-05-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,69%

    ValorR$ 15,8m

  • 2153/NC SINAI BRASIL SECURITIZADORA S.A /Sinai Brasil Securitizadora S.A./080925/050527

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo6,69%

    ValorR$ 15,8m

  • SINAI BRASIL SECURITIZADORA S.A. - venc. 2027-02-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,06%

    ValorR$ 14,3m

  • 20562/NC - SINAI BRASIL SECURITIZADORA S.A./SINAI BRASIL SECURITIZADORA S.A./280525/150227

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo6,06%

    ValorR$ 14,3m

  • 59081412/LFSN2500FLG/BANCO AFINZ S.A. BANCO MULTIPLO/251125/271135/04814563000174

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo6,01%

    ValorR$ 14,2m

  • ALFAMA FOODS BRASIL S.A - venc. 2027-02-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,58%

    ValorR$ 13,2m

  • 2136/NC 2136-Alfama Foods/ALFAMA FOODS BRASIL S.A/080925/250227

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo5,58%

    ValorR$ 13,2m

  • Orion Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Respondabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,01%

    ValorR$ 11,9m

  • SINAI BRASIL SECURITIZADORA S.A. - venc. 2026-12-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,67%

    ValorR$ 11,1m

  • 1608/NC - Sinai Brasil Securitizadora S.A./SINAI BRASIL SECURITIZADORA S.A./270325/201226

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo4,67%

    ValorR$ 11,1m

  • Actros Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,61%

    ValorR$ 10,9m

    Ver a carteira deste fundo

  • SINAI BRASIL SECURITIZADORA S.A. - venc. 2026-11-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,13%

    ValorR$ 5,04m

  • 117211/NC - Sinai Brasil Securitizadora S.A./SINAI BRASIL SECURITIZADORA S.A./270325/041126

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,13%

    ValorR$ 5,04m

  • 59081431/LFSN2500FLD/BANCO AFINZ S.A. BANCO MULTIPLO/290426/261135/04814563000174

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,01%

    ValorR$ 4,75m

  • GRIFE DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - venc. 2027-02-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,99%

    ValorR$ 4,73m

  • 213722/NC - GRIFE DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA/GRIFE DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA/241225/280227

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,99%

    ValorR$ 4,73m

  • Waimea Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,67%

    ValorR$ 3,97m

Mostrar as outras 6 posições

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 3,52m

  • FIDC Sinai Consig Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 2,01m

  • 59081421/LFSN2500FLF/BANCO AFINZ S.A. BANCO MULTIPLO/040526/261135/04814563000174

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 1,19m

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 285,8k

  • Id Soberano Fundo de Investimento Renda Fixa Simples Longo Prazo

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 219,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 236,5mno mês de ago/2026
Posições declaradas
26todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 301,2m127,29% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 64,8m-27,38% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 64.755.582,77 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Zafira FIF RF CP LP

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Safari Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 181,1m+6,7%-7,8 p.p.
Fof Frg Fc - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de ago/2026R$ 219,2m+7,5%-7,0 p.p.
BNP Paribas Carrius Cic de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 226,9m+13,7%-0,8 p.p.
BB Fei Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitadacarteira de ago/2026R$ 227,6m+15,0%+0,5 p.p.
Fundo de Investimento Sita Mix Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 233,9m+14,8%+0,3 p.p.
Zafira Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada (este fundo)carteira de ago/2026R$ 236,5m+17,2%+3,2 p.p.
Quantitas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Arbitragem Longo Prazo Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 425,6m——
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Zafira Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Zafira FIF RF CP LP?

59.081.423/0001-26 (só os números: 59081423000126). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ZAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Zafira FIF RF CP LP?

Sinai Asset Brasil LTDA., com administração de Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Zafira FIF RF CP LP?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Zafira Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada investe?

Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são FIDC SINAI MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO RESP LIMITADA (21,51%), LINEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA (18,59%), 250066/Valor a Receber LF 25006/Zafira/280826/311226 (10,60%). O fundo declarou 26 posições no total, somando R$ 301,2m sobre um patrimônio de R$ 236,5m.

Qual o patrimônio do Zafira Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada?

R$ 236.471.339,79 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 59.081.423/0001-26, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam