Safari Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 22.899.381/0001-25 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Safari Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 181,1m distribuído em 60 posições. As maiores: AXIA ENERGIA ON NM (7,47%), BTGP BANCO UNT N2 (6,92%), NU HOLDINGS DRN (6,36%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAFARI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 181,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 60todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 267,3m147,30% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 86,1m-47,53% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 86.107.538,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,5m | 7,47% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,5m | 6,92% |
| NU HOLDINGS DRNVer ROXO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 11,5m | 6,36% |
| ULTRAPAR ON NMVer UGPA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,4m | 6,29% |
| ECORODOVIAS ON NMVer ECOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,87m | 5,44% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,61m | 5,30% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 9,19m | 5,07% |
| MOTIVA SA ON EJ NMVer MOTV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,01m | 4,97% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,17m | 4,51% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,34m | 4,05% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,93m | 3,82% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,69m | 3,69% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,55m | 3,61% |
| TIM ON NMVer TIMS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,14m | 3,39% |
| ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF | Outros fundos no exterior | R$ 6,07m | 3,34% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,91m | 3,26% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,88m | 3,24% |
| ALPHABET DRN EDVer GOGL34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 5,66m | 3,12% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,64m | 3,11% |
| APPLE DRN EDVer AAPL34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 4,84m | 2,67% |
| AMAZON DRNVer AMZO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 4,82m | 2,65% |
| TENDA ON NMVer TEND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,61m | 2,54% |
| BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,57m | 2,52% |
| NVIDIA CORP DRN EDVer NVDC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 4,53m | 2,50% |
| MICROSOFT DRNVer MSFT34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 4,37m | 2,41% |
| MOURA DUBEUX ON NMVer MDNE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,05m | 2,23% |
| EMBRAER ON ATZ NMVer EMBJ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,04m | 2,23% |
| USIMINAS PNA N1Ver USIM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,04m | 2,23% |
| COPEL ON N1Ver CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,04m | 2,22% |
| BOVA11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,95m | 2,18% |
| GRUPO SBF ON NMVer SBFG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,87m | 2,13% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,84m | 2,12% |
| INVESCO CHINA TECHNOLOGY ETF | Outros fundos no exterior | R$ 3,71m | 2,04% |
| TELEF BRASIL ONVer VIVT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,69m | 2,03% |
| TERNIUM SA | Outros investimentos no exterior | R$ 3,58m | 1,97% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,52m | 1,94% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,49m | 1,92% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,85m | 1,57% |
| BOVESPA | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,64m | 1,45% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,6m | 1,43% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,45m | 1,35% |
| GRUPO MATEUS ON NMVer GMAT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,38m | 1,31% |
| VANECK SEMICONDUCTOR ETF | Outros fundos no exterior | R$ 2,15m | 1,18% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,97m | 1,09% |
| MICRON TECHNOLOGY INC | Outros investimentos no exterior | R$ 1,97m | 1,08% |
| ENGIE BRASIL ON NMVer EGIE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,92m | 1,05% |
| BOVESPA | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,91m | 1,05% |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,9m | 1,05% |
| SANDISK CORP DE | Outros investimentos no exterior | R$ 1,79m | 0,99% |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | Outros investimentos no exterior | R$ 1,79m | 0,98% |
| 3TENTOS ON NMVer TTEN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,75m | 0,96% |
| INTELBRAS ON ED NMVer INTB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,73m | 0,95% |
| SLC AGRICOLA ON NMVer SLCE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,71m | 0,94% |
| TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,42m | 0,78% |
| CEA MODAS ON NMVer CEAB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,16m | 0,64% |
| WDOFN26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 97,2k | -0,05% |
| CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 53,3k | 0,02% |
| WINFM26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 22,1k | -0,01% |
| BOVESPA | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,18k | 0,00% |
| BOVESPA | Contratos ligados a preços e índices | R$ 56,37 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 60 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam