Multimercado
Safari Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 22.899.381/0001-25 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Safari Master FIF Multimercado, CNPJ 22.899.381/0001-25: rendeu -12,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 181,1m e 2 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Safari Capital Gestão de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 60 posições; as maiores: AXIA ENERGIA ON NM (7,47%), BTGP BANCO UNT N2 (6,92%), NU HOLDINGS DRN (6,36%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAFARI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 181,1m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 128 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -12,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Safari Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 16/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -12,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 27,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 28,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,94retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -23,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -14,8% | +11,6% | -26,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +33,5% | +14,3% | +19,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -14,7% | +10,9% | -25,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +3,0% | +13,0% | -10,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -11,8% | +12,4% | -24,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -2,1% | +1,4% | -3,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 86,2m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Safari Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 128 investimentos finais. Os maiores: AXIA ENERGIA ON NM (7,51%), BTGP BANCO UNT N2 (6,94%), NU HOLDINGS DRN (6,36%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,51%
ValorR$ 13,6m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,94%
ValorR$ 12,6m
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo6,36%
ValorR$ 11,5m
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,30%
ValorR$ 11,4m
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,44%
ValorR$ 9,87m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,32%
ValorR$ 9,65m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,07%
ValorR$ 9,19m
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,98%
ValorR$ 9,02m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,59%
ValorR$ 8,33m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,17%
ValorR$ 7,56m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,84%
ValorR$ 6,97m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,71%
ValorR$ 6,73m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,63%
ValorR$ 6,58m
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 6,16m
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 6,07m
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 5,93m
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 5,88m
ALPHABET DRN ED
GOGL34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 5,66m
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 5,65m
APPLE DRN ED
AAPL34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 4,84m
AMAZON DRN
AMZO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 4,82m
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 4,61m
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 4,58m
BOVESPA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 4,54m
NVIDIA CORP DRN ED
NVDC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 4,53m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 128 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,47%
ValorR$ 13,5m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,92%
ValorR$ 12,5m
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo6,36%
ValorR$ 11,5m
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,29%
ValorR$ 11,4m
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,44%
ValorR$ 9,87m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,30%
ValorR$ 9,61m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,07%
ValorR$ 9,19m
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,97%
ValorR$ 9,01m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,51%
ValorR$ 8,17m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,05%
ValorR$ 7,34m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,82%
ValorR$ 6,93m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,69%
ValorR$ 6,69m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,61%
ValorR$ 6,55m
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 6,14m
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF
Outros fundos no exterior
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 6,07m
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 5,91m
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 5,88m
ALPHABET DRN ED
GOGL34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 5,66m
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 5,64m
APPLE DRN ED
AAPL34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 4,84m
Mostrar as outras 40 posiçõesMostrar menos
AMAZON DRN
AMZO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 4,82m
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 4,61m
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 4,57m
NVIDIA CORP DRN ED
NVDC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 4,53m
MICROSOFT DRN
MSFT34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 4,37m
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 4,05m
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 4,04m
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 4,04m
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 4,04m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 3,95m
GRUPO SBF ON NM
SBFG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 3,87m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 3,84m
INVESCO CHINA TECHNOLOGY ETF
Outros fundos no exterior
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 3,71m
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 3,69m
TERNIUM SA
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 3,58m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 3,52m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 3,49m
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 2,85m
BOVESPA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 2,64m
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 2,6m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 2,45m
GRUPO MATEUS ON NM
GMAT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 2,38m
VANECK SEMICONDUCTOR ETF
Outros fundos no exterior
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 2,15m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 1,97m
MICRON TECHNOLOGY INC
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 1,97m
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 1,92m
BOVESPA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 1,91m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 1,9m
SANDISK CORP DE
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 1,79m
ADVANCED MICRO DEVICES INC
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 1,79m
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 1,75m
INTELBRAS ON ED NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 1,73m
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 1,71m
Trend ETF Nasdaq 100 Classe de Índice Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 1,42m
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 1,16m
WDOFN26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,05%
Valor-R$ 97,2k
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 53,3k
WINFM26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 22,1k
BOVESPA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,18k
BOVESPA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 56,37
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 181,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 60todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 267,3m147,30% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 86,1m-47,53% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 86.107.538,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Safari Master FIF Multimercado
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Safari 30 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 99,5m neste fundo · carteira de set/2026
- Safari 30 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado IIR$ 88,6m neste fundo · carteira de set/2026
- Safari 30 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado IIIR$ 71,5m neste fundo · carteira de jul/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Albufeira Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 174,4m | +10,3% | -3,9 p.p. |
| Oby Crédito 30 Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 177,1m | — | — |
| Safari Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 181,1m | -12,8% | -27,0 p.p. |
| Fundo de Investimento Financeiro Renovarcarteira de set/2026 | R$ 181,6m | +10,2% | -3,9 p.p. |
| Safra Kepler FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 185,2m | +12,7% | -1,5 p.p. |
| Safra Building Block Long Only Master FIF Ci Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 194,6m | +6,5% | -7,7 p.p. |
| Absolute Bold Abs Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 205,1m | +4,0% | -10,2 p.p. |
Perguntas sobre Safari Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Safari Master FIF Multimercado?
22.899.381/0001-25 (só os números: 22899381000125). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAFARI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Safari Master FIF Multimercado?
Safari Capital Gestão de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Safari Master FIF Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Safari Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são AXIA ENERGIA ON NM (7,47%), BTGP BANCO UNT N2 (6,92%), NU HOLDINGS DRN (6,36%). O fundo declarou 60 posições no total, somando R$ 267,3m sobre um patrimônio de R$ 181,1m.
Qual o patrimônio do Safari Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 181.146.439,21 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 22.899.381/0001-25, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 60 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam