Multimercado
BB Fei Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada
CNPJ 45.175.136/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
BB Fei FIF Multimercado CP LP, CNPJ 45.175.136/0001-70: rendeu +13,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 231,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 40 posições; as maiores: BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (25,62%), BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,62%), BCO BRASIL SA - venc. 2050-06-29 (9,31%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB FEI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 231,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.003 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Administrador
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 05/04/2022
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,5 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,22retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +10,9% | +11,6% | -0,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,3% | +14,3% | +1,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +4,2% | +10,9% | -6,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,1% | +13,0% | -1,0 p.p. |
| 2022ano incompleto29/04/2022 a 30/12/2022 | +6,2% | +8,8% | -2,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 24,1m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o BB Fei Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.003 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 (13,69%), Saldo transf CART. (10,70%), BCO BRASIL SA - venc. 2050-06-29 (9,33%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo13,69%
ValorR$ 30,4m
Saldo transf CART.
Outros
Peso no fundo10,70%
ValorR$ 23,7m
BCO BRASIL SA - venc. 2050-06-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo9,33%
ValorR$ 20,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,58%
ValorR$ 14,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,58%
ValorR$ 10,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,76%
ValorR$ 8,34m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,72%
ValorR$ 8,26m
BCO BRASIL SA - venc. 2059-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 7,02m
LACAN FLORESTAL IV FEEDER B FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.641.607/0001-51)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 6,78m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 6,15m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2050-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 5,66m
BCO BRASIL SA - venc. 2059-09-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 5,53m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 4,09m
ISHARES GOLD BDR
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 3,55m
BCO BRASIL SA - venc. 2050-09-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 3,25m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 3,17m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BB CONSÓRCIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.486.398/0001-06)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 2,89m
DEB
CPGT18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 2,25m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 2,01m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 1,93m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 1,84m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 1,78m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 1,73m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 1,63m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 1,26m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.003 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BB Top Renda Fixa Instituições Financeiras FIF Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo25,62%
ValorR$ 59,3m
BB Top RF Arrojado Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,62%
ValorR$ 40,8m
BCO BRASIL SA - venc. 2050-06-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo9,31%
ValorR$ 21,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,95%
ValorR$ 16,1m
BB Top Ações Ibovespa Indexado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,85%
ValorR$ 15,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,58%
ValorR$ 15,2m
Saldo transf CART.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo5,13%
ValorR$ 11,9m
Saldo transf CART.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo5,13%
ValorR$ 11,9m
BB Top Renda Fixa Incentivado FIF Investimento em Infraestrutura Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 6,82m
Lacan Florestal IV Feeder B Fi em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 6,82m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 6,49m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2050-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 5,55m
BCO BRASIL SA - venc. 2059-09-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 4,94m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 4,71m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 4,17m
ISHARES GOLD DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 3,67m
BB Top Multimercado Delta Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 3,07m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios BB Consórcios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 3m
BCO BRASIL SA - venc. 2050-09-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 2,88m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 2,87m
Mostrar as outras 20 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 2,11m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 1,99m
NCPETR CDI+% - 25/08/2032
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 1,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 1,02m
NCPETR CDI+% - 25/02/2030
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 703k
VINCI Lacan Florestas Ms Fiagro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 534,3k
MINI IBOVESP BMF - 14/10/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 72,3k
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 53,5k
AUDITORIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,1k
DI FUTURO BMF - 02/01/2031
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10k
DIFERIR CVM 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,31k
DI FUTURO BMF - 02/01/2029
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,31k
DESP. CETIP A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,7k
TXCUSTÓDIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,92k
DI FUTURO BMF - 03/01/2028
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,59k
TAXA ADMIN A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 549,69
SELIC A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 184,83
Outros Valores
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 65,91
ORDEM COMPRA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,14
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 231,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 40todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 255,1m110,13% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 23,8m-10,28% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 23.782.419,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Kapitalo Nw3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 112,9m | +18,5% | +4,3 p.p. |
| BNP Paribas Carrius Cic de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 226,9m | +12,2% | -2,0 p.p. |
| Mmc Ultra Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 229,2m | +14,0% | -0,2 p.p. |
| BB Fei Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 231,3m | +13,7% | -0,5 p.p. |
| BB Adelino Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazocarteira de set/2026 | R$ 236,1m | +11,4% | -2,8 p.p. |
| Safra Building Block Liquidez I FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 236,8m | +13,8% | -0,4 p.p. |
| Absolute Bold II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 260,9m | +1,6% | -12,6 p.p. |
Perguntas sobre BB Fei Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada
Qual é o CNPJ do BB Fei FIF Multimercado CP LP?
45.175.136/0001-70 (só os números: 45175136000170). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB FEI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BB Fei FIF Multimercado CP LP?
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BB Fei FIF Multimercado CP LP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o BB Fei Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (25,62%), BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,62%), BCO BRASIL SA - venc. 2050-06-29 (9,31%). O fundo declarou 40 posições no total, somando R$ 255,1m sobre um patrimônio de R$ 231,3m.
Qual o patrimônio do BB Fei Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada?
R$ 231.294.377,29 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 45.175.136/0001-70, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 40 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam