BB Fei Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada
CNPJ 45.175.136/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o BB Fei Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 227,6m distribuído em 43 posições. As maiores: BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (25,75%), BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,73%), BCO BRASIL SA - venc. 2050-06-29 (9,35%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB FEI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 227,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 43todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 251,3m110,30% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 23,8m-10,45% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 23.778.582,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 58,6m | 25,75% |
| BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 40,4m | 17,73% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2050-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,3m | 9,35% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 15,8m | 6,94% |
| BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 15,1m | 6,63% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 13,4m | 5,87% |
| Saldo transf CART. | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,9m | 5,21% |
| Saldo transf CART. | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,9m | 5,21% |
| LACAN FLORESTAL IV FEEDER B FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,82m | 2,99% |
| BB TOP RENDA FIXA INCENTIVADO FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,77m | 2,97% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 6,29m | 2,76% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2059-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,69m | 2,50% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2050-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,46m | 2,40% |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,47m | 1,96% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 4,07m | 1,78% |
| ISHARES GOLD DRN | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 3,95m | 1,73% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2050-09-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,34m | 1,46% |
| BB TOP MULTIMERCADO DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,04m | 1,33% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BB CONSÓRCIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,95m | 1,29% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 2,78m | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,08m | 0,91% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 | Títulos do governo | R$ 1,94m | 0,85% |
| NCPETR CDI+% - 25/08/2032 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 992,8k | 0,43% |
| NCPETR CDI+% - 25/02/2030 | Títulos de bancos e empresas | R$ 704,1k | 0,30% |
| VINCI LACAN FLORESTAS MS FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 541,6k | 0,23% |
| BANCO BRASIL CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 64,6k | 0,02% |
| MINI IBOVESP BMF - 14/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 49,8k | 0,02% |
| DIFERIR CVM 31/12/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,1k | 0,00% |
| AUDITORIA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,18k | 0,00% |
| DI FUTURO BMF - 02/01/2029 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 8,76k | 0,00% |
| PROV.AUDIT 30/09/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,4k | 0,00% |
| DI FUTURO BMF - 02/01/2031 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 4,88k | 0,00% |
| DI FUTURO BMF - 03/01/2028 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,93k | 0,00% |
| DESP. CETIP A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,41k | 0,00% |
| TXCUSTÓDIA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,88k | 0,00% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 541,10 | 0,00% |
| ANBID DIFER 30/09/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 468,40 | 0,00% |
| SELIC A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 191,20 | 0,00% |
| ORDEM COMPRA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,14 | 0,00% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 0,00 | 0,00% |
| MINI IBOVESP BMF - 12/08/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 0,00 | 0,00% |
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 43 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam