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Multimercado

Zenith Salutem Ans Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 58.510.182/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Zenith Salutem Ans FIF Multimercado CP, CNPJ 58.510.182/0001-20: rendeu +14,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 972,4m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Number Asset Brasil LTDA. e administrado por Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 29 posições; as maiores: SINAI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (21,79%), ZAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA (17,25%), TRITON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA (15,30%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ZENITH SALUTEM ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 972,4m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
186 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Rentabilidade em 12 meses
+14,5%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Number Asset Brasil LTDA.
Administrador
Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
18/12/2024
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,3 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,91retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,9%+11,6%+0,3 p.p.
2025ano incompleto31/10/2025 a 31/12/2025+2,3%+2,3%+0,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 64,3m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Zenith Salutem Ans Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 186 investimentos finais. Os maiores: ORION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONDABILIDADE LIMITADA (50.995.214/0001-13) (14,32%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (8,17%), SARON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (64.104.152/0001-17) (8,16%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • ORION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONDABILIDADE LIMITADA (50.995.214/0001-13)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo14,32%

    ValorR$ 128,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,17%

    ValorR$ 73,3m

  • SARON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (64.104.152/0001-17)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo8,16%

    ValorR$ 73,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,92%

    ValorR$ 71,1m

  • CARMELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.344.612/0001-59)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo7,57%

    ValorR$ 67,9m

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo5,60%

    ValorR$ 50,3m

  • 2250061/LFSN225006HD/Banco Digimais S.A./300525/300535/92874270000140

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo5,53%

    ValorR$ 49,6m

  • SOROCRED CRED FINANC INVEST SA - venc. 2035-11-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,25%

    ValorR$ 47,1m

  • BANCO DIGIMAIS S/A - venc. 2035-05-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,09%

    ValorR$ 36,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,53%

    ValorR$ 31,7m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,35%

    ValorR$ 30,1m

  • SIMULTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (48.928.851/0001-25)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,41%

    ValorR$ 21,6m

  • BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2028-12-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,99%

    ValorR$ 17,9m

  • FIAGRO SINAI MAXI FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS AGROINDUSTRIAIS - IMOBILIARIO (54.113.552/0001-35)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,87%

    ValorR$ 16,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,81%

    ValorR$ 16,3m

  • SOROCRED CRED FINANC INVEST SA - venc. 2035-11-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,70%

    ValorR$ 15,3m

  • BCO VOLKSWAGEN SA - venc. 2028-12-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 14,3m

  • SINAI DIRECT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (60.232.878/0001-84)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 10m

  • 45741959000116 - venc. 2049-12-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 8,82m

  • 2153/NC Alfama Foods Brasil S.A./ALFAMA FOODS BRASIL S.A/080925/050526

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 8,66m

  • ALFAMA FOODS BRASIL S.A - venc. 2026-05-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 8,66m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 7,91m

  • 20562/NC - SINAI BRASIL SECURITIZADORA S.A./45741959000116/280525/150227/45741959000116

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 7,85m

  • 45741959000116 - venc. 2027-02-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 7,85m

  • FIANÇAS E OU TRAS GA

    Outros

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 7,68m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 186 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Sinai Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo21,79%

    ValorR$ 211,9m

    Ver a carteira deste fundo

  • Zafira Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo17,25%

    ValorR$ 167,8m

  • Triton Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo15,30%

    ValorR$ 148,8m

    Ver a carteira deste fundo

  • Carmelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,17%

    ValorR$ 79,5m

  • Saron Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,85%

    ValorR$ 76,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,67%

    ValorR$ 74,6m

  • SOROCRED CRED FINANC INVEST SA - venc. 2036-03-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,82%

    ValorR$ 56,7m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,56%

    ValorR$ 44,4m

  • Galaxy Consig Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,23%

    ValorR$ 41,2m

  • BANCO DIGIMAIS S/A - venc. 2035-05-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,14%

    ValorR$ 30,5m

  • Harpy Eagle Consig Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 15,3m

  • Sinai Direct Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 12m

  • Simulti Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 10,5m

  • IR CALCULADO RESGA CO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 8,38m

  • BCO VOLKSWAGEN SA - venc. 2028-12-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 7,39m

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2026-09-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 2,23m

  • SOROCRED CRED FINANC INVEST SA - venc. 2028-11-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 1,07m

  • BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2050-12-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 926,3k

  • TAXA GESTAO PROVISAO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 154,7k

  • TAXA ADMIN PROVISAO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 77,4k

Mostrar as outras 9 posições

  • CVM 31122026

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 25k

  • TXCUST A PG PROVISAO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 23,2k

  • TAXA DISTRIB PROVISAO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 15,5k

  • TXCVM_2026 30052026

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 9,19k

  • AUDITORIA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,79k

  • ANBIMA ANBIMA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 663,02

  • DISPONIVEL INTER

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 466,76

  • ANBIMA ANBIMA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 119,00

  • SELIC

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 40,00

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 972,4mno mês de mai/2026
Posições declaradas
29todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 989,7m101,69% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 17,3m-1,78% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 17.326.587,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Asa Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026R$ 554,1m+20,7%+6,5 p.p.
Itaú Gdu Centralizador Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 746,6m+12,3%-1,9 p.p.
Capstone Macro Ff Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 869,6m+5,5%-8,7 p.p.
Terrassa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 944,4m-1,4%-15,8 p.p.
Zenith Salutem Ans Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 972,4m+14,5%+0,3 p.p.
Itaú Aurora Yield Plus FIF Cic Mult Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 973,8m+12,1%-2,1 p.p.
Banrisul Cabergs Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo Responsabcarteira de set/2026R$ 977,3m+11,9%-2,3 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Zenith Salutem Ans Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Zenith Salutem Ans FIF Multimercado CP?

58.510.182/0001-20 (só os números: 58510182000120). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ZENITH SALUTEM ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Zenith Salutem Ans FIF Multimercado CP?

Number Asset Brasil LTDA., com administração de Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Zenith Salutem Ans FIF Multimercado CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Zenith Salutem Ans Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são SINAI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (21,79%), ZAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA (17,25%), TRITON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA (15,30%). O fundo declarou 29 posições no total, somando R$ 989,7m sobre um patrimônio de R$ 972,4m.

Qual o patrimônio do Zenith Salutem Ans Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada?

R$ 972.375.790,90 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.510.182/0001-20, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 29 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam